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Processar retorno de pagamento de fornecedor de arquivo retorno da rotina 740

roduto:

740 - Gerar arquivo magnético CNAB 240

Passo a passo:

Realizando o retorno para pagamentos:

1) Acesse a rotina 740;

2) Clique o botão Retorno;

3) Informe o Caixa \ Banco e a Moeda;

4) Selecione o arquivo de retorno e clique Processar;

5) Clique o botão Baixar para baixar os lançamentos encontrados.

6) Em seguida, o relatório Processamento Arquivo Retorno Contas a Pagar é demonstrado, informando detalhadamente os Lançamentos Baixados no arquivo, os Lançamentos Já Baixados e os Lançamentos não encontrados .

Observações:

A planilha Ocorrências demonstra as ocorrências retornadas pelo banco no arquivo.
Vlr. pago dif. Vlr. Liq: Quando o valor pago retornado no arquivo está diferente do valor liquido no WinThor;
Lanc. não baixado banco: Quando o lançamento do arquivo não será pago pelo banco;
Lanc. será baixado: Quando o banco confirmar o recebimento do arquivo e confirmar que o mesmo será pago.

Páginas filhas

Como processar o retorno de pagamento de fornecedor do arquivo retorno da rotina 740?

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Processar retorno de pagamento de fornecedor de arquivo retorno da rotina 740

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