Na rotina Intercompany é possível efetuar lançamentos entre filiais / empresas de forma automática.

Esta rotina é executada de forma off-line, com a função de verificar os lançamentos cadastrados em uma determinada empresa e gerá-los em outra(s) empresa(s)/filial(is). A amarração deve ser cadastrada no Módulo Configurador, por meio da opção Cad.Intercompany no Menu Ambiente. Nesta opção, devem ser informados os dados da empresa 1 e 2 (nome, filial, código da conta, moedas e critério de conversão).

A geração será efetuada, desde que, as contas e os lançamentos informados estejam cadastrados como Intercompany. Os lançamentos já transferidos são identificados no campo Ident.CP (12_IDENTCP) no Arquivo de Lançamentos Contábeis com TR para os lançamentos da origem, ou com o número do lote/documento de origem no lançamento destino. Para que um lançamento seja identificado como Intercompany, deverá ser informado com S na ocasião do lançamento contábil, deve-se colocar em uso o campo I2_INTERCP.

Para realizar a rotina InterCompany:

1. No menu principal, selecione as opções Miscelânea / Processamentos / Inter Company.

É apresentada uma janela de Atenção.

2. Confirme esta tela. O sistema exibe uma tela com a definição da rotina.

3. Clique na opção de parâmetros e preencha os dados:

• Data Início / Data Fim?: data limite de referência para o processamento.
• Número do Lote?: informe o número do lote par os novos lançamentos contábeis gerados.
• Histórico Padrão?: informe o código do histórico padrão para a geração dos lançamentos contábeis. Pressione [F3] para consultar o Cadastro de Histórico.
• Utiliza histórico?: informe o tipo de histórico que deseja utilizar; pode ser Histórico de lançamentos ou histórico padrão.
• Tipo de Lançamento?: informe se os lançamentos devem ser feitos da empresa1 para a empresa2 ou se devem ser bilaterais.