Parâmetro

Parametrizar dados para a geração relatório.

Saída

Sai da funcionalidade.

Ações:

OK

Se pressionado o botão “OK”, o sistema irá identificar que foi realizada a parametrização para a emissão do relatório e irá seguir o processo.

Cancelar

Se pressionado o botão “Cancelar”, o sistema irá identificar que NÃO foi realizada a parametrização para a emissão do relatório e não irá permitir a emissão.

Campos:

Mês/Ano Limite inicial e final

Informar o ano e mês da competência dos dados para a seleção dos títulos para a emissão do relatório.

Faturas Contabilizadas

Informar se irá selecionar e emitir as faturas que foram ou não forma contabilizadas.

Se informado “SIM”, serão emitidas somente faturas contabilizadas.

Se informado “NÃO”, serão emitidas faturas ainda não contabilizadas.

Somente Planos Assistenciais

Se informado “SIM”, serão selecionadas faturas de planos assistenciais, ou seja, cujo tipo de medicina é assistencial.

Se informado “NÃO”, serão selecionadas faturas de planos assistenciais e ocupacionais, ou seja, cujo tipo de medicina é assistencial ou ocupacional.

Exibir Val. Por Beneficiário

Se informado “SIM”, será emitido, no relatório, o valor a cada beneficiário correspondente à fatura selecionada.

Se informado “NÃO”, não será emitido, no relatório, o valor a cada beneficiário correspondente à fatura selecionada. Será emitido apenas o valor da fatura.

Consiste Renegociação

Se informado “SIM”, ao selecionar as faturas, o sistema verifica se existe algum título no contas a receber, correspondente à fatura e que foi renegociado. Se existir, estes títulos renegociados serão ignorados.

Se informado “NÃO”, ao selecionar as faturas, o sistema verifica se existe algum título no contas a receber, correspondente à fatura e que foi renegociado. Se existir, estes títulos renegociados serão considerados na emissão do relatório.

Considera Notas Custo Oper.

Se informado “SIM”, ao selecionar as faturas, serão considerados, as notas de custo assistencial e custo operacional, para a emissão do relatório.

Se informado “NÃO”, ao selecionar as faturas, serão considerados, as notas de custo assistencial, para a emissão do relatório. As de custo operacional serão desconsideradas.

Considera Termos Excluídos

Se informado “SIM”, serão selecionadas as faturas de termos cancelados no período informado no campo “Mês/Ano Limite”.

Se informado “NÃO”, as faturas de termos cancelados no período informado no campo “Mês/Ano Limite”, serão desconsideradas para a emissão do relatório..

Termo Abertura

Campo não utilizado. O sistema irá emitir um termo de abertura buscado no cadastro Livro Fiscal (bas_livro_fisc) do sistema EMS, com a empresa da fatura, Módulo = “ACR” e tipo livro fiscal igual ao do Diário Auxiliar.

Termo Encerram.

Campo não utilizado. O sistema irá emitir um termo de encerramento buscado no cadastro Livro Fiscal (bas_livro_fisc) do sistema EMS, com a empresa da fatura, Módulo = “ACR” e tipo livro fiscal igual ao do Diário Auxiliar.

Responsável Informações

Informar o nome da pessoa responsável pela emissão dos dados do livro auxiliar da contabilidade.

Diretório dos Relatórios

Informar o nome do diretório onde serão emitidos os relatórios.

Arq Contrap Rec/Rest/Canc

O nome do relatório do livro auxiliar é gerado automaticamente pelo sistema.

Arquivo de Erros

O nome do relatório de erros do livro auxiliar é gerado automaticamente pelo sistema.

Emitir Dados em Arquivo CSV

Informar se deseja emitir os dados em arquivo no formato “CSV” ou não.

Se informado “SIM”, será mostrado os nomes dos arquivos que serão gerados.

Se informado “NÃO”, não serão gerados os arquivos no formato “CSV”. Serão emitidos apenas em formato texto.

Rel Contraprestações CSV

Se informado “SIM” no campo “Emitir Dados em Arquivo CSV”, será mostrado o nome do arquivo em formato CSV, onde serão emitidas as informações referente aos termos e faturas.

Rel Conta Contábil CSV

Se informado “SIM” no campo “Emitir Dados em Arquivo CSV”, será mostrado o nome do arquivo em formato CSV, onde serão emitidas as informações referente às contas contábeis das faturas/títulos do faturamento de planos de saúde.

Geração Títulos no Contas Receber (FP0510R)