TOTVS Logística Recintos Aduaneiros

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FATURAMENTO - CÁLCULO DE ENTREPOSTO COM BASE NO SALDO DOCUMENTAL

Características do Requisito

Linha de Produto:

SARA

Segmento:

Supply Chain - Logística

Módulo:

Faturamento

Rotina:

Cálculo de DA/CDA

Cadastros Iniciais:

Entrada de um lote no estoque, proveniente de uma importação:

Passo 1) [Módulo Portaria] – Criar CESV de descarga.

Passo 2) [Módulo Portaria] – Efetuar a pesagem de entrada.

Passo 3) [Módulo Expedição] – Cadastrar o documento de entrada – regime Comum Importação.

Passo 4) [Módulo Expedição] – Gerar OS de descarga.

Passo 5) [Módulo Operacional] – Executar a OS, localizar lote, fechar lote e fechar OS.

Passo 6) [Módulo Portaria] – Efetuar a pesagem de saída.

Passo 7) [Módulo Portaria] – Fechar o CESV.

 

Registrar a Declaração de Admissão

Passo 8) [Módulo Aduaneiro] – Cadastrar a Declaração de Admissão – DA, Gerar OS de Conferência de DA.

Passo 9) [Módulo Operacional] – Executar OS de Conferência de DA.

Passo 10) [Módulo Aduaneiro] – Admissão de DA.

 

Desconsolidar o lote

Passo 11) [Módulo Operacional] – Efetuar a desconsolidação de lote.

 

Registrar uma Declaração de Importação

Passo 12) [Módulo Aduaneiro] – Cadastrar uma DI e efetuar a liberação aduaneira

Parâmetro(s):

UTILIZA_BAIXA_DI_SALDO_ENTREPOSTO = Identifica se no cálculo do saldo de entreposto, o sistema irá considerar o saldo documental ou o saldo físico para determinar o custo do saldo em armazém. Valores possíveis: S/N (default = 'N')

SALDO_ENTREPOSTO_BAIXA_DI_PER_FINAL = Indica se, no calculo de saldo de entreposto, o sistema irá processar o saldo considerando o início ou o término do período. Valores possíveis: S/N (default = 'N')

VALIDA_PERIODO_DA_30DIAS = Indica se no entreposto o sistema deverá bloquear o faturamento da DI caso ultrapasse 30 dias de armazenagem. Valores possíveis: S/N (default = 'N')

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):LOGSARA01-259

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

SQLServer

Sistema(s) Operaciona(is):

Windows

 

Descrição

No Módulo Faturamento / Cálculo / Cálculo de DA/CDA – Saldo é possível efetuar o faturamento dos saldos de entreposto aduaneiro.

Por definição, para todo processo de entreposto aduaneiro, no momento do faturamento o sistema calcula o custo do saldo em Armazém, conforme o saldo físico.

Como base para o cálculo deste custo do saldo em armazém, o sistema utiliza o Valor CIF em reais da quantidade física em estoque da mercadoria.

Especificamente para documentos do tipo DA (Declaração de Admissão), ativando o parâmetro "UTILIZA_BAIXA_DI_SALDO_ENTREPOSTO”, se uma DI tiver sido registrada no sistema sinalizando saída de mercadoria, mesmo que esta DI ainda não tenha sido carregada (baixa do saldo em estoque) o sistema efetuará o cálculo da armazenagem sobre o Valor CIF em reais da  quantidade documental em estoque, ou seja, desconsiderando os volumes já regularizados (ex.: DI), mesmo que estes ainda estejam no estoque físico.

Também é possível consultar as informações relativas ao saldo documental da DA, acionando o botão Doc.Saldo.

Em suma, essa possibilidade de calcular o faturamento com base no saldo documental é válida somente nas condições abaixo: 
  • Documento do tipo DA (Declaração de Admissão)
  • Parâmetros "UTILIZA_BAIXA_DI_SALDO_ENTREPOSTO", "SALDO_ENTREPOSTO_BAIXA_DI_PER_FINAL" e "VALIDA_PERIODO_DA_30DIAS"  iguais a "S"

Para os demais documentos, o cálculo continua sendo efetuado conforme o saldo físico.

 

Procedimento para Implantação

Já existe no produto padrão.

 

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 Parametrização necessária para funcionamento (Módulo Sistema / Cadastro / Parâmetros)

  1.  “UTILIZA_BAIXA_DI_SALDO_ENTREPOSTO” ativo (igual a ‘S’)

  2. "SALDO_ENTREPOSTO_BAIXA_DI_PER_FINAL" ativo (igual a 'S')
  3.  "VALIDA_PERIODO_DA_30DIAS"  ativo (igual a 'S'

 

Procedimento para Utilização

  1. No módulo Faturamento acesse o menu Cálculo / Cálculo de DA/CDA – Saldo.
  2. Utilize o filtro desejado para encontrar o documento no grid.
  3. Em Doc.Saldo, consulte as informações relativas ao saldo documental da DA/CDA.
  4. Clique em Processar.