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  • Criado por Usuário desconhecido (josiane.borges), última alteração em 09 ago, 2016

Relatório Conciliação Recebimento - APB332AA

Visão Geral do Programa

A emissão deste relatório permite ao usuário conciliar os títulos implantados pelo Módulo de Recebimento de Materiais do Datasul EMS 2.0 com os títulos do Contas a Pagar. Este relatório permite a visualização dos títulos implantados que apresentam inconsistências e que não apresentam inconsistências.

Somente são apresentados no Relatório Conciliação do Recebimento os títulos da conta transitória que estão no arquivo do recebimento.

Este relatório pode ser emitido sempre que houver necessidade de conciliação, não havendo nenhuma restrição para sua emissão.

Conciliação de Títulos do Contas a Pagar

Objetivo da tela:

Permitir emitir um relatório de Conciliação de Títulos do Contas a Pagar/Recebimento.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Inserir os códigos inicial e final do estabelecimento, determinando uma faixa de informações que devem ser apresentados no relatório.

Com Erros

Quando assinalado, determina que deve ser apresentado no relatório notas com erros.

Sem Erros

Quando assinalado, determina que deve ser apresentado no relatório notas sem erros.

Considera Origem Contas a Pagar

Quando assinalado, determina que deve ser apresentado no relatório notas com origem no Módulo de Contas a Pagar, ou seja, não foram implantados via recebimento.

Matriz UO

Inserir o código da Matriz da Unidade Organizacional Externa a ser utilizada. Sem a Matriz UO não é possível a identificação das contas e os estabelecimentos.

Matriz de Tradução de Organizações é uma ordem “DE” “PARA”, onde é inserida a origem da informação com o código que ela possui e qual código deve assumir.

Exemplo:

Determinada empresa recebe integrações de transações contábeis. Nestas transações estão inseridas várias informações de determinada organização.

A integração vem de outro produto, onde as informações possuem códigos diferentes do produto padrão da empresa.

Para resolver esta divergência, a empresa implementa uma matriz de tradução com as seguintes informações

De:

Tipo Unidade Organiz       : EMP     -              Empresa

Unid Organ Externa           : 01

Para:

Unid Organizacional          : MOV     -                Lusatad Móveis do Brasil S/A

Matriz Trad Contas             : Externa                : Matriz Tradução Contas Externas

Matriz Trad CCusto            : Setor                    : Matriz Tradução Centros Custo

Matriz Trad Finalid              : Moedas               : Matriz de Tradução Moedas Externas

Matriz Trad Portador           : Portador              : Matriz de Tradução Portador Externa

Matriz Tradução País         : Países                : Matriz de Tradução Países Externos

Matriz Trad Fluxo: Fluxo                    : Matriz de Tradução Tipos Fluxos

Desta forma, os lançamentos que originalmente pertenciam a Empresa de código 01, são atualizados na empresa de código MOV, sendo traduzidos conforme cada referida matriz de tradução definida.

Destino

Assinalar uma das opções, determinando o destino da impressão do relatório relacionado nesta execução. Quando assinalada a opção arquivo, é necessário inserir o caminho e o nome do arquivo a ser criado. A opção Terminal não é habilitada, quando assinalada a opção de execução “batch”.

Execução

Assinalar uma das opções, definindo se a execução da emissão é On-Line ou Batch. Quando assinalada a opção batch são solicitadas informações do servidor.

Imprime Parâmetros

Quando assinalado, determina que no relatório emitido serão apresentados os parâmetros na última página estabelecidos para a geração deste.

Linhas

Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número pode ser aqui alterado.

Colunas

Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número não pode ser alterado.