Consulta Conciliação Encontro de Contas - APB209ZA
Visão Geral do Programa
Permite uma visualização gerencial dos títulos a pagar e títulos a receber da mesma pessoa. Efetuando esta consulta, permite uma visualização gerencial evitando desta forma, o pagamento a fornecedores que também são clientes e que estejam com o pagamento em atraso. Incentivando assim, uma negociação para que seja efetuado o encontro de contas entre títulos a pagar e a receber.
Esta consulta deve ser efetuada sempre que o usuário desejar, não existindo nenhum alerta que ela deva ser efetuada.
Conciliação Encontro de Contas - opção Contas a Pagar
Objetivo da tela: | Permitir consultar títulos a pagar de clientes que são fornecedores ou vice-versa. Nota: O título cuja descrição é apresentada na cor vermelha, determina que está com o seu pagamento bloqueado. O título apresentado na cor preta, determina que não possui nenhuma restrição para o seu pagamento. Ver detalhes na descrição da tela Legenda Encontro de Conta. |
Conciliação Encontro de Contas - opção Contas a Receber
Objetivo da tela: | Permitir consultar títulos a receber de clientes que são fornecedores ou vice-versa. Nota: O título cuja descrição é apresentada na cor verde, determina que está com o seu saldo comprometido. O título apresentado na cor preta, determina que não possui nenhuma restrição. Ver detalhes na descrição da tela Legenda Encontro de Conta. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Detalhe | Quando acionado, permite efetuar a consulta em detalhes das informações inseridas nos títulos. Nota: Para efetuar esta consulta, deve-se selecionar o título apresentado na tela e acionar o botão Detalhes. |
Faixa | Quando acionado, permite selecionar os títulos do Contas a Pagar e Contas a Receber que devem ser apresentados na consulta. Ver detalhes na descrição da tela Faixa - Encontro de Conta. |
| Atualiza | Após inseridas as informações por intermédio do acionamento do botão Faixa, este botão deve ser acionado. |
| Totais | Quando acionado, permite visualizar a somatória dos títulos do Contas a Pagar e do Contas a Receber. Destacando o valor total de Juros, Multa, Desconto e Abatimento. Ver detalhes na descrição da tela Total Encontro de Conta. |
| Legenda | Quando acionado, permite visualizar legendas que identificam a situação dos títulos. Ver detalhes na descrição da tela Legenda Encontro de Conta. |
Faixa - Encontro de Conta
Objetivo da tela: | Permitir selecionar os títulos do Contas a Pagar e Contas a Receber que devem ser apresentados na consulta. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Contas a Pagar | |
Considera Fornecedor Bloqueado | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na tela base os títulos do Fornecedor com pagamento bloqueado. |
Considera Títulos Bloqueados | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na tela base os títulos que tem o seu pagamento bloqueado. |
Vencimento | Quando assinalado, determina que a faixa de datas a ser inserida para a seleção dos títulos é a data de vencimento. |
Previs Pagto | Quando assinalado, determina que a faixa de datas a ser inserida para a seleção dos títulos é a data de previsão de pagamento. |
Desconto | Quando assinalado, determina que a faixa de datas a ser inserida para a seleção dos títulos é a data de desconto. |
Data | Inserir a data inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos que devem ser apresentados na tela base. Importante: As datas inseridas devem ser de acordo com a opção assinalada. |
Estab | Inserir os códigos de estabelecimento inicial e final, determinando uma faixa de títulos que devem ser apresentados na tela base. |
Espécie | Inserir os códigos de espécie de documentos inicial e final, determinando uma faixa de títulos que devem ser apresentados na tela base. |
Contas a Receber | |
Estab | Inserir os códigos de estabelecimento inicial e final, determinando uma faixa de títulos que devem ser apresentados na tela base. |
Espécie | Inserir os códigos de espécie de documentos inicial e final, determinando uma faixa de títulos que devem ser apresentados na tela base. |
Vencimento | Inserir as datas de vencimento inicial e final, determinando uma faixa de títulos que devem ser apresentados na tela base. |
Gerais |
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Considera | Títulos da Matriz – Quando assinalado, determina que devem ser considerados títulos da Matriz. Desconto – Quando assinalado, determina que deve ser considerado o desconto concedido no títulos. Multa – Quando assinalado, determina que deve ser considerado o valor da multa por atraso no pagamento do título. Abatimento – Quando assinalado, determina que deve ser considerado o valor do abatimento concedido no pagamento do título. |
Moeda | Inserir o código da moeda em que devem ser apresentados os valores dos títulos. |
Data Base | Inserir a data base para o cálculo das despesas/receitas financeiras e títulos implantados até esta data. |
Inseridas as informações solicitadas, acionar o botão OK retornando desta forma a tela base.
Total Encontro de Conta
Objetivo da tela: | Permitir visualizar a somatória dos títulos do Contas a Pagar e do Contas a Receber. Destacando o valor total de Juros, Multa, Desconto e Abatimento. |
Legenda Encontro de Conta
Objetivo da tela: | Permitir visualizar legendas que identificam a situação dos títulos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Legenda: | Descrição: |
 | Os títulos apresentados descritos nesta cor representam Títulos Sem Restrições. |
| Contas a Pagar | |
 | Os títulos apresentados descritos nesta cor representam Títulos com Saldo Comprometido (Lote Pagamento). |
 | Os títulos apresentados descritos nesta cor representam Títulos Em Borderô (Normal/Escritural). |
 | Os títulos apresentados descritos nesta cor representam Títulos com Pagamento Bloqueado. |
| Contas a Receber | |
| Os títulos apresentados descritos nesta cor representam Títulos com Saldo Comprometido (Liquidações). |
| Os títulos apresentados descritos nesta cor representam Títulos em Cobrança Bancária/Borderô. |
Após visualizadas as informações acionar o botão OK.
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