ER_PCREQ-9497_Apuração_IRPJ_CSLL_Apuração_Detalhamento_da_Apuração

Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.

Informações Gerais

Especificação
Produto	Totvs Automação Fiscal	Módulo	SIGATAF
Segmento Executor	Serviços
Projeto	PDR_SER_TAF002	IRM	PCREQ-9475
Requisito	PCREQ-9497	Subtarefa	PDR_SER_TAF002-630
Chamado
País	( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________.
Outros

Objetivo

Durante a apuração, o processo de cálculo dos Itens do Evento Tributário aplica as regras de tributação e grava o valor somado. Contudo não é evidenciado os detalhes dos valores apurados por cada Item do Evento Tributário. Então foi necessário criar a aba "Detalhamento" no Período de Apuração para armazenar o valor apurado de cada um dos Itens do Evento Tributário utilizado durante o processo de apuração. Esta especificação estabelece as definições técnicas necessárias para a implementação do Detalhamento da Apuração.

Definição da Regra de Negócio

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu	Regras de Negócio
TAFA444 - Cadastro de Período de Apuração	Alteração	-	RN01
TAFA433 - Cadastro do Evento Tributário	Envolvido	-	-

Aba Detalhamento

A aba Detalhamento terá uma grid com as seguinte colunas:

Origem: Deverá aceitar os seguinte valores: 1- Conta Contábil, 2- Lalur Parte B, 3- Evento Tributário, 4- Lançamento Manual e 5- Apuração;

Grupo: Armazena o Identificador do Grupo Tributário a qual o Item pertence, conforme abaixo.

Identificador	Nome do Grupo
1	Resultado Contábil - Operacional
2	Resultado Contábil - Não operacional
3	Receita Bruta - Alíquota 1
4	Receita Bruta - Alíquota 2
5	Receita Bruta - Alíquota 3
6	Receita Bruta - Alíquota 4
7	Demais Receitas
8	Base de Cálculo
9	Adições do Lucro
10	Adições por doação
11	Exclusões do Lucro
12	Exclusões da Receita
13	Compensação de Prejuízo
14	Deduções do Tributo
15	Compensação do Tributo
16	Adicionais do Tributo
17	Receita Líquida p/Atividade
18	Lucro da Exploração

Valor: Valor Apurado
Código ECF: Código na Tabela Dinâmica da ECF, conforme definido no cadastro do evento tributário
Código Lalur: Código na Tabela Dinâmica da ECF, conforme definido no cadastro do evento tributário

RN01

A Aba Detalhamento será visível somente se o Período de Apuração estiver com status Encerrado; e
Apenas os campos Código ECF e Código Lalur poderão ser editados pelo usuário respeitando as mesmas regras de visibilidade do Evento Tributário. Apenas um deste dois campos pode ser preenchido por item do detalhamento.

Protótipo de tela

Tabelas Utilizadas

CWX – Detalhamento da Apuração

Fluxo do Processo

Diagrama de Atividades

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: CWX – Detalhamento da Apuração

Índices

Índice	Chave
01	CWX_FILIAL+CWX_ID
02	CWX_FILIAL+CWX_ORIGEM
03	CWX_FILIAL+STR(CWX_VALOR)

Campos

Campo	CWX_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Grupo de Campos	033
Valor Inicial
Mandatório	Sim ( ) Não ( X )
Título	Filial
Descrição	Filial
Picture	@!
Validação
ComboBox
Browse	Sim
Visual	Alterar
Contexto	Real
Uso	Não
Help de Campo	Deve representar neste campo o código da filial referente ao cadastro

Campo	CWX_ID
Tipo	C
Tamanho	36
Decimal	0
Grupo de Campos	085
Valor Inicial
Mandatório	Sim ( ) Não ( X )
Título	ID
Descrição	Identificador do Registro
Picture
Validação
ComboBox
Browse	Não
Visual	Visualizar
Contexto	Real
Uso	Usado
Help de Campo	Deve representar neste campo o código de identificação do registro. Este código é controlado internamente pelo sistema.

Campo	CWX_ORIGEM
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Grupo de Campos
Valor Inicial
Mandatório	Sim ( ) Não ( X )
Título	Origem
Descrição	Origem do Valor Apurado
Picture	@!
Validação
ComboBox	1=Conta Contábil;2=Lalur Parte B;3=Evento Tributário;4=Lançamento Manual;5=Apuração;
Browse	Sim
Visual	Visualizar
Contexto	Real
Uso	Usado
Help de Campo	Origem do Valor Apurado

Campo	CWX_CODGRU
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Grupo de Campos
Valor Inicial	Iif(!INCLUI .and. !Empty(CWX->CWX_IDCODG),Posicione("LEE",1,xFilial("LEE")+CWX->CWX_IDCODG,"LEE_CODIGO"),"")
Mandatório	Sim ( X ) Não ( )
Título	Cód Grupo
Descrição	Código do Grupo
Picture	@!
Validação
Consulta Padrão
Browse	Sim
Visual	Visualizar
Contexto	Virtual
Uso	Usado
Help de Campo	Deve representar neste campo o código do grupo da forma de tributação.

Campo	CWX_DCODGR
Tipo	C
Tamanho	100
Decimal	0
Grupo de Campos
Valor Inicial	Iif(!INCLUI .and. !Empty(CWX->CWX_IDCODG),Posicione("LEE",1,xFilial("LEE")+CWX->CWX_IDCODG,"SubStr(LEE_DESCRI,1,100)"),"")
Mandatório	Sim ( ) Não ( X )
Título	Desc Grupo
Descrição	Descrição do Grupo
Picture	@!
Validação
Consulta Padrão
Browse	Sim
Visual	Visualizar
Contexto	Virtual
Uso	Usado
Help de Campo	Deve representar neste campo a descrição do grupo da forma de tributação.

Campo	CWX_IDCODG
Tipo	C
Tamanho	36
Decimal	0
Grupo de Campos
Valor Inicial
Mandatório	Sim ( ) Não ( X )
Título	Id. Grupo
Descrição	Identificador do Grupo
Picture
Validação
Consulta Padrão
Browse	Não
Visual	Visualizar
Contexto	Real
Uso	Usado
Help de Campo	Deve representar neste campo o identificador do grupo da forma de tributação.

Campo	CWX_VALOR
Tipo	N
Tamanho	16
Decimal	2
Grupo de Campos
Valor Inicial
Mandatório	Sim ( ) Não ( X )
Título	Valor
Descrição	Valor Apurado
Picture	@E 9,999,999,999,999.99
Validação
Consulta Padrão
Browse	Sim
Visual	Visualizar
Contexto	Real
Uso	Usado
Help de Campo	Valor Apurado

Campo	CWX_IDLAL
Tipo	C
Tamanho	36
Decimal	0
Grupo de Campos
Valor Inicial
Mandatório	Sim ( x ) Não ( )
Título	Tabela Lalur
Descrição	Id. Tabela Lalur
Picture	@!
Validação	xFunVldCmp("CH8",1)
ComboBox
Browse	Não
Visual	Alterar
Contexto	Real
Uso	Usado
Help de Campo	Identificador do Cadastro da Tabela Dinâmica Lalur

Campo	CWX_CODLAL
Tipo	C
Tamanho	9
Decimal	0
Grupo de Campos
Valor Inicial	IIF(!INCLUI.AND.!EMPTY(CWX->CWX_IDLAL),Posicione("CH8",1,xFilial("CH8")+CWX->CWX_IDLAL,"CH8_CODREG+CH8_CODIGO"),"")
Mandatório	Sim ( x ) Não ( )
Título	Código Lalur
Descrição	Código Lalur
Picture	@!
Validação	xFunVldCmp("CH8",2) .And. VldCmpPer()
ComboBox
Browse	Sim
Visual	Alterar
Contexto	Virtual
Uso	Usado
Consulta Padrão	CH8A
Help de Campo	Código da tabela dinâmica Lalur concatenado com o código sequencial do cadastro.

Gatilho:

Campo	CWX_CODLAL
Ctr. Domínio	CWX_DTDLAL
Sequência	001
Regra	SubStr(CH8->CH8_DESCRI,1,100)
Tipo	Posicionamento
Seek	S
Alias Pesq.	CH8
Ordem Pesq.	2
Chave	xFilial("CH8")+M->CWX_CODLAL
Proprietário	Microsiga

Campo	CWX_CODLAL
Ctr. Domínio	CWX_IDLAL
Sequência	002
Regra	CH8->CH8_ID
Tipo	Posicionamento
Seek	S
Alias Pesq.	CH8
Ordem Pesq.	2
Chave	xFilial("CH8")+M->CWX_CODLAL
Proprietário	Microsiga

Campo	CWX_DTDLAL
Tipo	C
Tamanho	100
Decimal	0
Grupo de Campos
Valor Inicial	IIF(!INCLUI.AND.!EMPTY(CWX->CWX_IDLAL),Posicione("CH8",1,xFilial("CH8")+CWX->CWX_IDLAL,"SubStr(CH8_DESCRI,1,100)"),"")
Mandatório	Sim ( x ) Não ( )
Título	Desc. Lalur
Descrição	Descrição tabela Lalur
Picture	@!
Validação
ComboBox
Browse	Sim
Visual	Visualizar
Contexto	Virtual
Uso	Usado
Help de Campo	Descrição da tabela dinâmica Lalur

Campo	CWX_IDECF
Tipo	C
Tamanho	36
Decimal	0
Grupo de Campos
Valor Inicial
Mandatório	Sim ( x ) Não ( )
Título	Tabela ECF
Descrição	Id. Tabela ECF
Picture	@!
Validação	xFunVldCmp("CH6",1)
ComboBox
Browse	Não
Visual	Alterar
Contexto	Real
Uso	Usado
Help de Campo	Identificador do Cadastro da Tabela Dinâmica da ECF

Campo	CWX_CODECF
Tipo	C
Tamanho	9
Decimal	0
Grupo de Campos
Valor Inicial	IIF(!INCLUI.AND.!EMPTY(CWX->CWX_IDECF),Posicione("CH6",1,xFilial("CH6")+CWX->CWX_IDECF,"CH6_CODREG+CH6_CODIGO"),"")
Mandatório	Sim ( x ) Não ( )
Título	Código ECF
Descrição	Código ECF
Picture	@!
Validação	xFunVldCmp("CH6",2) .And. VldCmpPer()
ComboBox
Browse	Sim
Visual	Alterar
Contexto	Virtual
Uso	Usado
Consulta Padrão	CH6I
Help de Campo	Código da tabela dinâmica ECF concatenado com o código sequencial do cadastro. É necessário que o tributo esteja informado para que as opções sejam apresentadas corretamente.