Estornar Substituição Nota por Duplicata - APB725AA
Visão Geral do Programa
Os títulos gerados pelo pagamento encontro de contas não podem ser estornados pelo estorno da substituição nota por duplicata, quando selecionado um título dessa origem, o sistema emite uma mensagem de inconsistência e o processo é abortado.
Substituição Nota por Duplicata
Objetivo da tela: | Permitir efetuar o estorno da Substituição de Nota por Duplicata implementada no Módulo de Contas a Pagar. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Detalhe | Quando acionado, permite efetuar a consulta em detalhes das informações implementadas em uma fatura. |
Pesquisa | Quando acionado, permite efetuar a pesquisa das faturas implementadas no Módulo de Contas a Pagar. |
Estorno | Quando acionado, permite efetuar o estorno do movimento. Ver detalhes na descrição da tela Estorno. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento, onde a fatura que deve ser estornada está implementada. |
Fornecedor | Inserir o código do fornecedor relacionado a fatura. É possível inserir o fornecedor pelo seu código, pelo seu identificador federal (CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado. O botão zoom apresenta todos os fornecedores da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ, se existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado, estes serão apresentados em uma tabela para a seleção. |
País | Inserir o código do País relacionado ao fornecedor. Nota: Este campo somente estará habilitado quando o fornecedor for selecionado pelo seu CNPJ/CPF. |
Fatura | Inserir o número da fatura. |
Duplicatas | Quando assinalado, determina que devem ser apresentadas as duplicatas da fatura. |
Notas | Quando assinalado, determina que devem ser apresentadas as notas da fatura. |
Estorno
Objetivo da tela: | Permitir efetuar o estorno do movimento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Histórico | Quando acionado, permite inserir um histórico ao movimento de estorno. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estorno | Quando assinalado, determina que deve ser efetuado o estorno da fatura. |
Cancelamento | Quando assinalado, determina que deve ser efetuado o cancelamento da fatura, por intermédio da eliminação de todos os movimentos gerados. |
Referência | Inserir uma referência que identifique o processo de estorno da fatura. |
Data Estorno | Inserir a data de estorno. |
Tipo Estorno Total | Botão desabilitado. |
Tipo Estorno Parcial | Botão desabilitado. |
Reabre Borderô | Botão desabilitado. |
Estorna Borderô | Botão desabilitado. |
Conteúdos Relacionados:
Considerações no Estorno Substituição Nota por Duplicata
Manutenção Relaciona Usuário APB ao Estabelecimento (APB004AA)
Além da implementação dos cadastros básicos descritos no Processo Cadastros, é pré-requisito para a execução deste programa:
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