Vinculação de Antecipações a Duplicatas - APB713AA
Visão Geral do Programa
Essa funcionalidade possibilita ao usuário efetuar a vinculação em conjunto de antecipações a duplicatas, podendo este processo ser efetuado também nas rotinas de pagamento via Borderô / Caixa ou Cheque.
O valor a ser abatido na duplicata não poderá ser maior que o saldo da antecipação.
Contabilização
Com a vinculação será gerado um movimento contábil de baixa contra antecipação na duplicata:
DB Conta de Saldo de Duplicatas
CR Conta de Saldo de Antecipação
Também será gerado um movimento não contábil de baixa da antecipação:
DB Conta de Saldo de Duplicatas
CR Conta de Saldo de Antecipação
Exemplo:
Antecipação no valor de R$ 500,00 vinculada em uma duplicata no valor de R$ 1.000,00
Implantação da Duplicata Movimento já gerado
DB Despesa R$ 1.000,00
CR Saldo Duplicata R$ 1.000,00
Implantação da Antecipação Movimento já gerado
DB Saldo Antecipação R$ 500,00
CR Principal Ativo R$ 500,00
Baixa da Duplicata Gera movimento como contabiliza igual a Sim
DB Saldo Duplicata R$ 500,00
CR Saldo Antecipação R$ 500,00
Baixa da Antecipação Gera movimento como contabiliza igual à Não
DB Saldo Duplicata R$ 500,00
CR Saldo Antecipação R$ 500,00
Na vinculação de uma antecipação pertencente a um estabelecimento diferente da duplicata, será efetuada a transferência da seguinte forma:
A antecipação no estabelecimento origem é baixada contra a conta contábil transitória de transferência.
Baixa por Transferência de Estabelecimento Gera movimento como contabiliza igual a Sim
DB Transitória de Transferência R$ 500,00
CR Saldo Antecipação R$ 500,00
Será gerada uma nova antecipação no estabelecimento destino (estabelecimento da duplicata), utilizando a conta contábil transitória:
Transferência de Estabelecimento Gera movimento como contabiliza igual a Sim
DB Saldo Antecipação R$ 500,00
CR Transitória de Transferência R$ 500,00
Baixa da Antecipação Gera movimento como contabiliza igual à Não
DB Saldo Duplicata R$ 500,00
CR Saldo Antecipação R$ 500,00
Impostos
Quando a Antecipação não tiver Imposto de Retenção, poderá ser vinculada em Duplicatas que tenham Imposto de Retenção e vice-versa. Neste caso, o título de Imposto permanece inalterado.
Quando a Antecipação e a Duplicata tiverem Impostos de Retenção, será efetuado um ajuste no título de imposto da duplicata, caso esse ainda esteja em aberto.
Será gerado um acerto de valor a menor no título de imposto da duplicata, com o valor de imposto da Antecipação, proporcional ao que está sendo abatido.
Exemplo 1:
Abatimento Total
Duplicata de R$ 1.000,00 com título de imposto no valor de R$ 100,00
Antecipação de R$ 1.000,00 com título de imposto no valor de R$ 100,00
É efetuado um acerto de valor a menor no valor de R$ 100,00 no título do imposto da duplicata, zerando seu saldo.
O título de imposto da antecipação permanece inalterado.
Exemplo 2:
Abatimento parcial de R$ 200,00
Duplicata de R$ 1.000,00 com título de imposto no valor de R$ 100,00
Antecipação de R$ 1.000,00 com título de imposto no valor de R$ 100,00
É efetuado um acerto de valor a menor de R$ 20,00 no título de imposto da duplicata, permanecendo com R$ 80,00 de saldo.
O título de imposto da antecipação permanece inalterado.
Exemplo 3:
Abatimento total
Duplicata de R$ 1.000,00 com título de imposto no valor de R$ 80,00
Antecipação de R$ 1.000,00 com título de imposto no valor de R$ 100,00
É efetuado um acerto de valor a menor de R$ 80,00 no título de imposto da duplicata.
O título de imposto da antecipação permanece inalterado.
Importante:
Caso o título de imposto já tenha sido pago, total ou parcialmente, será apresentada ao usuário a seguinte mensagem:
Mensagem: Título de Imposto <TITULO> da Duplicata <DUPLICATA> já está Liquidado
Ajuda: Não foi possível efetuar o ajuste no Título de Imposto da Duplicata ( <DADOS DO TÍTULO: fornecedor, estabelecimento, espécie, série, título e parcela> ), porque o título já foi pago. Deverá ser feita compensação manual dos valores de imposto retido.
Tratamento de Moeda e Variação Cambial
Será apurada a variação cambial da antecipação e/ou da duplicata, quando esta(s) for(em) em moeda diferente da moeda corrente do país, ou se existir mais de uma finalidade parametrizada para armazenar nos “Módulos”. Gerando um movimento de Correção de Valor no Pagamento, da mesma forma que ocorre na liquidação.
Exemplo 1:
Antecipação R$ 2.000,00
Duplicata US$ 1,000.00 Cotação Dólar implantação = R$ 2,00
Vincula Antecipação na Duplicata, cotação do Dólar = R$ 1,00.
Valor de abatimento pode ser no máximo de R$ 1.000,00 (saldo convertido da duplicata).
Valor Abatimento = R$ 500,00
Abate R$ 500,00 do saldo da Antecipação
Abate US$ 500.00 do saldo da Duplicata
Gera movimento de “Correção de Valor no Pagamento”, no valor negativo de R$ 500,00 para a Duplicata, que representa o valor de ganho, uma vez que, na implantação da duplicata com valor de US$ 500.00, que correspondia ao valor de R$ 1.000,00 e no pagamento da duplicata no valor de US$ 500.00, o valor corresponde a R$ 500,00.
Exemplo 2:
Antecipação US$ 1,000.00 Cotação Dólar Implantação = R$ 2,00
Duplicata R$ 2.000,00
Vincula Antecipação na Duplicata, cotação do Dólar = R$ 1,00.
Valor de abatimento pode ser no máximo R$ 1.000,00 (saldo convertido da AN).
Valor Abatimento = R$ 500,00
Abate US$ 500.00 do saldo da Antecipação
Abate R$ 500,00 do saldo da Duplicata
Gera movimento de “Correção de Valor no Pagamento”, no valor negativo de R$ 500,00 para a antecipação, que representa o valor que perdido, uma vez que, o valor pago da antecipação foi de US$ 500.00 e correspondia a R$ 1.000,00 e na utilização dos US$ 500,00 eles valem R$ 500,00.
Importante:
Quando a forma de conversão entre as moedas for FASB, o cálculo será efetuado com base na cotação da Implantação da antecipação, independente do valor informado.
No caso das moedas da antecipação e da duplicata forem diferentes, será efetuada a conversão dos valores para permitir as consistências com relação ao valor de abatimento.
Para efetuar as conversões de valores e os cálculos de variação cambial, é necessário informar a data da vinculação. Com base na data informada será buscada a cotação entre as moedas.
Antecipações à Vincular a Duplicatas
Objetivo da tela: | Permitir a vinculação em conjunto de antecipações a duplicatas. Importante: Para que as antecipações sejam apresentadas nessa tela, é necessário determinar as faixas de seleção na tela Antecipações, apresentada ao acionar o botão Faixa. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Faixa | Veja mais informações na descrição da tela Antecipações. |
Detalhe | Veja mais informações na descrição da tela Detalhe Título do Contas a Pagar. |
Atualiza | Veja mais informações na descrição da tela Vinculação de Duplicatas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Data Transação | Inserir a data de transação para o processo de vinculação. |
Antecipações
Objetivo da tela: | Permitir determinar faixas de seleção das antecipações a serem apresentadas na tela Antecipações à Vincular a Duplicatas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Inserir os códigos inicial e final de estabelecimento, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das antecipações na tela Antecipações à Vincular a Duplicatas. |
Fornecedor | Inserir os códigos inicial e final de fornecedor, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das antecipações na tela Antecipações à Vincular a Duplicatas. |
Data Transação | Inserir as datas inicial e final de transação, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das antecipações na tela Antecipações à Vincular a Duplicatas. |
Espécie | Inserir os códigos inicial e final de espécie de documento, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das antecipações na tela Antecipações à Vincular a Duplicatas. |
Série | Inserir os códigos inicial e final de série de documento, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das antecipações na tela Antecipações à Vincular a Duplicatas. |
Título | Inserir os títulos inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das antecipações na tela Antecipações à Vincular a Duplicatas. |
Detalhe Título do Contas a Pagar
Objetivo da tela: | Permitir visualizar em detalhes as informações da antecipação selecionada. |
Vinculação de Duplicatas
Objetivo da tela: | Permitir vincular a antecipação selecionada com duplicatas. Importante: São apresentadas para vinculação somente as duplicatas que estejam dentro das faixas e parâmetros informados na tela Título do Contas a Pagar, e que não tenham sido enviadas ao banco para pagamento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Detalhe | Quando acionado, possibilita visualizar em detalhes as informações do título do contas a pagar selecionado. |
Faixa | Veja mais informações na descrição da tela Título do Contas a Pagar. |
Seleciona Todos | Quando assinalado, determina que todos os títulos são marcados de uma única vez. Importante: Com o acionamento do botão Seleciona Todos, os títulos somente são marcados. Para selecionar esses títulos é necessário acionar o botão Para Baixo. |
Desmarca Todos | Quando assinalado, desmarca todos os títulos anteriormente marcados. |
Para Baixo | Quando assinalado, transfere os títulos marcados na tabela Duplicatas Disponíveis à Vinculação para a tabela Duplicatas Selecionadas para Vinculação. |
Para Cima | Quando assinalado, retira os títulos do processo de abatimento, retornando estes para a tabela Duplicatas Disponíveis à Vinculação. |
Seleciona Todos | Quando assinalado, determina que todos os títulos são marcados de uma única vez. |
Desmarca Todos | Quando assinalado, desmarca todos os títulos anteriormente marcados. |
Detalhe | Quando acionado, possibilita visualizar em detalhes as informações do título do contas a pagar selecionado. |
Histórico | Veja mais informações na descrição da tela Informa Histórico do Movimento. |
Título do Contas a Pagar
Objetivo da tela: | Permitir determinar faixas de seleção das antecipações a serem apresentadas na tela Vinculação de Duplicatas – Duplicatas Disponíveis à Vinculação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Previs Pagto | Quando assinalado, determina que a seleção das duplicatas será efetuada pela data de previsão de pagamento. |
Desconto | Quando assinalado, determina que a seleção das duplicatas será efetuada pela data de desconto. |
Data | Inserir uma faixa de datas que deve ser considerada para seleção das duplicatas. Importante: A faixa de datas a ser informada pode ser a data de previsão de pagamento ou desconto, conforme assinalado acima. |
Estabelecimento | Inserir os códigos inicial e final de estabelecimento, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das duplicatas na tela Vinculação de Duplicatas – tabela Duplicatas Disponíveis à Vinculação. |
Fornecedor | Inserir os códigos inicial e final de fornecedor, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das duplicatas na tela Vinculação de Duplicatas – tabela Duplicatas Disponíveis à Vinculação. |
Espécie | Inserir os códigos inicial e final de espécie de documento, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das duplicatas na tela Vinculação de Duplicatas – tabela Duplicatas Disponíveis à Vinculação. |
Série | Inserir os códigos inicial e final de série de documento, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das duplicatas na tela Vinculação de Duplicatas – tabela Duplicatas Disponíveis à Vinculação. |
Título | Inserir os títulos inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das duplicatas na tela Vinculação de Duplicatas – tabela Duplicatas Disponíveis à Vinculação. |
Portador | Inserir os códigos inicial e final de série de portador, determinando dessa forma, uma faixa de seleção que deve ser considerada para apresentação das duplicatas na tela Vinculação de Duplicatas – tabela Duplicatas Disponíveis à Vinculação. |
Fornecedor | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados os documentos do fornecedor da antecipação. |
Matriz | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados os documentos da matriz da antecipação. Importante: Esse campo é apresentado desabilitado quando o fornecedor da antecipação selecionada for pessoa física. |
Todos | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados todos os documentos da antecipação, dessa forma serão consideradas as antecipações de todos os fornecedores que estiverem na faixa informada. Importante: Esse campo é habilitado somente quando nos parâmetros gerais do EMS estiver indicado que o abatimento de antecipações pode ser efetuado entre clientes/fornecedores de matrizes diferentes. |
Informa Histórico do Movimento
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Histórico, localizado na tela Vinculação de Duplicatas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Complemento | Ao acionar esse botão é possível inserir um complemento ao histórico padrão. Importante: Esse botão somente é habilitado quando no cadastro do Histórico Padrão for determinado que esse deve possuir complemento. Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Histórico Padrão (UTB015AA). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Histórico Padrão | Inserir o código do histórico padrão para o título. |
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