Alterar Número de Cheque - APB720AA
Visão Geral do Programa
Permite ao usuário alterar as seguintes informações de um cheque:
- Portador;
- Número do talonário;
- Numero do cheque;
- Favorecido.
Essas informações devem ser alteradas quando:
- Implementadas erroneamente;
- Ocorrido alguma divergência no momento da impressão do cheque.
O Favorecido pode ser alterado nas seguintes condições:
- Quando alterado o Portador permite alterar o Favorecido sem restrição;
- Quando alterado o Número do Talonário e/ou o Número do Cheque, somente pode ser alterado o Favorecido do cheque se esse for Outros. Nessa situação não é permitido alterar se o Favorecido do cheque for o Portador.
O programa Alterar Número de Cheque somente pode ser executado, de acordo com os parâmetros do estabelecimento e do usuário.
Ver mais informações na descrição do Processo Preparação de Informações – programa Manutenção Relaciona Usuário APB ao Estabelecimento (APB004AA).
Para que seja possível efetuar a alteração do número do cheque, o sistema verifica se o fornecedor ou o título está com o pagamento bloqueado, caso esteja é gerado uma mensagem de inconsistência.
Ver mais informações na descrição do Manual de Referência Tabelas Universais e Financeiras – programa Fornecedor Financeiro, Manual de Referência do módulo de Contas a Pagar - programa Alterar Título – Campo Pagto Bloqdo.
Nota:
O botão Chave Alternativa, apresentado nesse programa é um facilitador para a localização de um cheque a ser alterado.
A alteração do número de cheque somente pode ser efetuada, desde que a data de emissão seja igual ou maior que a data início de movimentação, determinada para a conta corrente. Ver mais informações na descrição do programa Manutenção Conta Corrente (UTB099AA).
Alteração Número de Cheque
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a alteração do número do cheque implementado no módulo de Contas a Pagar. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Modifica | Quando acionado, permite alterar o número do cheque. Ver mais informações na descrição da tela Alteração Número de Cheque, botão Modifica. |
Detalhe | Quando acionado, permite consultar em detalhes as informações inseridas em um cheque. |
Pesquisa | Quando acionado, permite efetuar a pesquisa dos cheques já implementados no módulo de Contas a Pagar. |
Faixa | Esse botão não é habilitado. |
Filtro | Esse botão não é habilitado. |
Chave Alternativa | Quando acionado, permite o acesso alternativo a um cheque. Esse acesso é um facilitador para a localização de um cheque. Ver mais informações na descrição da tela Cheque Emitido - Chave Alternativa. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Est Cheque | Inserir o código do estabelecimento relacionado ao cheque que deve ser alterado, foi emitido. |
Estab | Inserir o código do estabelecimento ao qual o cheque que deve ser alterado está associado. |
Portador | Inserir o código do Portador relacionado ao cheque que deve ser alterado. |
Carteira | Inserir o código da carteira bancária relacionada ao cheque emitido. |
Finalidade | Inserir a finalidade Econômica utilizada na emissão do cheque. |
Favorecido | Inserir o favorecido do cheque emitido. |
Dt Emiss | Inserir a data de emissão do cheque. |
Seq | Inserir a sequência do título dentro do lote de pagamento via cheque. |
Alteração Número de Cheque - botão Modifica
Objetivo da tela: | Permitir alterar o número do cheque. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Altera | Portador - Inserir um novo código de Portador destinado ao pagamento do título. Talonário - Inserir um novo número de talonário que deve ser utilizado para o pagamento do título. Num Cheque - Inserir um novo número de cheque que deve ser utilizado para o pagamento do título. Favorecido - Inserir um novo favorecido para o cheque que deve ser utilizado para o pagamento do título. |
Cheque Emitido - Chave Alternativa
Objetivo da tela: | Permitir o acesso alternativo a um cheque. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Banco | Inserir o código do banco. |
Agência Bancária | Inserir o código da agência bancária. |
Conta Corrente | Inserir o número da conta corrente. |
Talonário | Inserir o número do talonário. |
Num Cheque | Inserir o número do cheque. |
Conteúdos Relacionados:
Manutenção Relaciona Usuário APB ao Estabelecimento (APB004AA)
Além da implementação dos cadastros básicos descritos no Processo Cadastros, são pré-requisitos para a execução deste programa:
Pagar Via Caixa ou Cheque (APB711AA)
Registrar Pagamento Extra Fornecedor (APB702AA)
Registrar Antecipações (APB701AA)
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