Atualização do Contas a Pagar - RE0404

Visão Geral do Programa

Possibilita a integração das duplicatas dos fornecedores no módulo Contas a Pagar de forma batch.

Objetivo da tela:

Permitir inserir faixas para filtrar as informações a serem consideradas na listagem a ser gerada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Data Transação	Inserir uma faixa de datas de transação das notas fiscais cujas duplicatas se deseja integrar com o módulo de Contas a Pagar.
Estabelecimento	Inserir uma faixa de seleção dos estabelecimentos cujas notas fiscais se deseja atualizar as duplicatas no módulo de Contas a Pagar.
Série	Inserir uma faixa de seleção das séries cujas notas fiscais se deseja atualizar as duplicatas no módulo de Contas a Pagar.
Documento	Inserir uma faixa de seleção dos documentos cujas notas fiscais se deseja atualizar as duplicatas no módulo de Contas a Pagar.
Emitente	Inserir uma faixa de seleção dos emitentes cujas notas fiscais se deseja atualizar as duplicatas no módulo de Contas a Pagar.
Nat Operação	Inserir uma faixa de seleção das naturezas de operação cujas notas fiscais se deseja atualizar as duplicatas no módulo de Contas a Pagar.

Objetivo da tela:

Por intermédio desta pasta, os títulos exportados são classificando por espécie, e ao final do processo é criada uma capa de lote doc-i-ap.

Conteúdos Relacionados:

No programa Manutenção Parâmetros dos Usuários do Recebimento (RE0101), o usuário deverá estar parametrizado para Não Atualizar AP Automaticamente.

O módulo do Contas a Pagar deverá estar implantando no programa Manutenção de Parâmetros Globais (CD0101), mesmo que seja integração com o EMS5.

No módulo Contas a Pagar EMS5, é necessário cadastrar o módulo REC e o usuário do recebimento como usuário no Contas a Pagar.