Manutenção Parâmetros Encontro Contas Compensação - APB063AA
Visão Geral do Programa
Os parâmetros de encontro de contas por câmara de compensação são definidos por estabelecimento e armazenam o histórico das alterações, código do usuário, data e hora da última alteração.
A Câmara de Compensação é um agrupamento de fornecedores, onde um determinado fornecedor é o administrador e vários outros são amarrados à câmara.
Tem como função agregar os títulos em aberto, a pagar e a receber, gerando um único título com o saldo para o administrador da câmara. Desse modo, no Encontro de Contas é possível selecionar a câmara de compensação, por intermédio do fornecedor informado no lote do encontro de contas. Para o fornecedor informado no lote, é implantado um título contendo o saldo residual da compensação a pagar. Já para o cliente, é implantado um título contendo o saldo residual a receber, quando houver. O encontro de contas por câmara de compensação somente é permitido quando o parâmetro Permite Enctro Ctas Clien/fornec Matriz Dif no programa Parâmetros Gerias do EMS esteja desmarcado. Dessa maneira, o sistema poderá gerar o processo de compensação do saldo residual do encontro de contas, por meio dos movimentos de renegociação com substituição e substituição nota por duplicata com exatidão.
Quando os parâmetros de encontro de contas estiverem cadastrados e existir diferença nos valores, total de liquidação e pagamento, o sistema permite confirmar o encontro de contas e emite a mensagem do tipo Pergunta, questionando se o usuário deseja realizar a compensação total do saldo residual.
Manutenção Parâmetros Encontro Contas APB
Objetivo da tela: | Permitir a geração de encontro de contas por câmara de compensação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Inserir o estabelecimento para o qual será gerado o título de saldo residual. |
Módulo | Inserir os parâmetros de encontro de contas para os módulos ACR e APB. Nota: É permitido gerar um encontro de contas por compensação somente quando existir os parâmetros de encontro de contas para os dois módulos APB e ACR, caso contrário, é emitida a mensagem de inconsistência "Total da Liquidação Diferente do Total do Pagamento!" e o processo é abortado. |
Espécie | Inserir a espécie do novo documento que será gerado contendo o saldo residual do encontro de contas. |
Série | Inserir a série do novo documento. |
Portador | Inserir o portador que será informado na implantação do novo título via substituição APB ou renegociação ACR. |
Carteira | Inserir a carteira bancária informada na renegociação ACR. |
Envio de e-mail no Pagamento de Encontro de Contas? | Quando assinalado, define que serão habilitadas as funções de envio de e-mail na função Pagamento via Encontro de Contas. |
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