Manutenção Associativa Fluxo Financeiro x Unidade Negociação Faturamento Planos - hfp.financFlowBillingPlan

Visão geral do programa

Este programa tem por objetivo, parametrizar os fluxos financeiros x unidade de negócio para a qual se deseja gerar a exportação dos títulos do faturamento os enviando ao módulo do Contas a Receber, através da Geração Títulos no Contas Receber (FP0510R). A abertura dos fluxos x unidade de negócio pode ser por modalidade, espécie da fatura, forma de pagamento, evento, plano e tipo de plano. Serão abertas as apropriações contábeis nos Fluxos Financeiros por unidade de negócio do EMS, correspondentes a cada movimento de crédito dos eventos das notas de serviços das faturas.

Esta tabela é utilizada para permitir exportar os valores separados por tipo de movimento, a fim de abrir em contas contábeis diferentes no contas a receber. Ver detalhes do funcionamento da unidade de negócio com as contas contábeis na documentação ou suporte financeiro.

Objetivo da tela:

Parametrizar os fluxos financeiros x unidade de negócio para a qual se deseja gerar a exportação dos títulos do faturamento, os enviando ao módulo do Contas a Receber, através da Geração Títulos no Contas Receber (FP0510R).

Ações relacionadas:

Ação:	Descrição
Adicionar	Incluir um novo registro.
Exportar	Exportar os dados de um ou mais registros para uma planilha.
Pesquisar	Pesquisar por registros através de parâmetros.
Busca avançada	Pesquisar por registros através de filtros específicos.
Gerenciador de colunas	Marcar ou desmarcar as colunas conforme necessidade de exibição.
Carregar mais resultados	Permite expandir os resultados de busca, apresentando mais registros se possível.

Pesquisas

É possível encontrar registros informando parâmetros na caixa de pesquisa.

Se informados apenas números a pesquisa será realizada através do código da modalidade.

Caso sejam informados caracteres alfanuméricos separados pelo caractere "/", a pesquisa será realizada pela modalidade/espécie/evento, conforme os mesmos forem informados.

Obs: Existem duas combinações de pesquisa rápida composta, que são:

1) modalidade/espécie/evento

2) modalidade/espécie

A busca avançada permite encontrar registros através de parâmetros específicos.

Principais campos:

Campo:	Descrição
Modalidade inicial/final	Informar o código inicial e/ou final da modalidade.
Espécie inicial/final	Informar o código inicial e/ou final da espécie.
Forma de pagamento inicial/final	Informar o código inicial e/ou final da forma de pagamento.
Evento inicial/final	Informar o código inicial e/ou final do evento.
Plano inicial/final	Informar o código inicial e/ou final do plano.
Tipo de plano inicial/final	Informar o código inicial e/ou final do tipo de plano.
Fluxo financeiro inicial/final	Informar o código inicial e/ou final do fluxo financeiro.

Adicionar

Adicionar permite incluir novos registros no sistema. Para acessar a função Adicionar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

Tela de opções da função Adicionar:

Principais ações:

Ação:	Descrição
Cancelar	Cancelar a inclusão do registro.
Salvar	Salvar as informações registradas.

Editar

Editar permite alterar as informações do registro. Para acessar a função Editar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

Tela de opções da função Editar:

Principais ações:

Ação:	Descrição
Cancelar	Cancelar a edição do registro e manter as informações anteriores.
Salvar	Salvar as novas informações registradas.

Detalhar

Detalhar permite visualizar, editar e remover informações do registro. Para acessar a função Detalhar basta clicar na opção destacada na imagem abaixo.

Tela de opções da função Detalhar:

Principais ações:

Ação:	Descrição
Voltar	Retornar para a tela inicial do programa.
Remover	Excluir o registro.
Editar	Editar informações do registro.

Principais campos e parâmetros para Adicionar, Editar e Detalhar:

Campo:	Descrição
Modalidade	Informar o código da modalidade do plano de saúde do beneficiário ao qual será associado o fluxo financeiro do contas a receber. O código da modalidade deve estar cadastrado na Manutenção Modalidade (PR0110A). A descrição está disponível no cadastro Manutenção Modalidade.
Espécie	Informar o código da espécie da notas de serviços a qual será associado o fluxo financeiro do contas a receber. Ela deve estar cadastrada no cadastro de espécies do módulo de contas a receber do EMS e ser do tipo “Normal” ou “Antecipação”. Ver cadastro de espécies de documentos do contas a receber do EMS.
Forma de pagamento	Informar o código da forma de pagamento que consta no contrato do plano de saúde do beneficiário a qual será associado o fluxo financeiro do contas a receber. 1 = pré-pagamento, 2 = custo operacional e 3 = mista. Caso informado zeros valerá para TODAS as formas de pagamento.
Evento	Informar o código do evento do cadastro de eventos que será associado o fluxo financeiro do contas a receber. Caso informado deve estar cadastrado no cadastro de Manutenção Eventos Faturamento (FP0310B). Caso informado zeros valerá para TODOS os eventos do faturamento.
Plano	Informar o código do plano de saúde do beneficiário a qual será associado o fluxo financeiro do contas a receber. Caso informado deve estar cadastrado na Manutenção Planos Saúde (PR0110B). Caso informado zeros valerá para TODOS os planos de saúde. A descrição está disponível no cadastro Manutenção Planos Saúde.
Tipo de plano	Informar o código do tipo do plano de saúde do beneficiário a qual será associado o fluxo financeiro do contas a receber. Caso informado deve estar cadastrado na Manutenção Tipos Planos Saúde (PR0110C). Caso informado zeros valerá para TODOS os tipos de planos de saúde. A descrição está disponível no cadastro de Manutenção Tipos Planos Saúde.
Fluxo financeiro	Informar o código do fluxo financeiro, o qual deve estar cadastrado no cadastro de Tipos de fluxos financeiros do contas a receber (Tipo Fluxo Financeiro (Modo Classico) (bas_tip_fluxo_financ)) para associar à estrutura do evento x tipo de plano.
Unidade de negocio	Informar o código da unidade de negócio, o qual deve estar cadastrado no cadastro de unidades de negócio do contas a receber (Unidade de Negócio (Financeiro) (Modo Classico) (bas_unid_negoc)) para associar à estrutura do evento x tipo de plano.
Atualização	Data da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema.
Usuário	Usuário da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema.

Remover

Remover permite excluir o registro. Para acessar a função Remover basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

Tela de opções da função Remover:

Principais ações:

Ação:	Descrição
Cancelar	Cancelar a exclusão do registro.
Confirmar	Confirmar a exclusão do registro.

Gerenciador de colunas

Possibilita selecionar quais colunas devem ser mostradas na tela.

Exportar

Permite gerar um arquivo em formato ".CSV" contendo dados dos registros pesquisados.

Principais ações:

Ação:	Descrição
Exportação de Dados	Permite selecionar quais colunas devem aparecer na planilha e organizar a ordem em que serão mostradas.
Cancelar	Cancelar a geração do arquivo de dados.
Exportar	Confirmar o download do arquivo de dados.