Manutenção de Talonários de Cheques - CD1109
Visão Geral do Programa
As informações de talonários de cheques são utilizadas pelo módulo Contas a Pagar. Pode-se criar qualquer número de talonários, mas somente um pode estar com situação igual a Ativo.
Manutenção Talonários
Objetivo da tela: | Permitir registrar os talonários de cheques das contas correntes utilizadas pela empresa, identificando informações para emissão e controle de cheques. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Portador | Neste campo deve-se inserir o código do banco portador ao qual está sendo cadastrado o talonário em questão. Nota: A partir da release TOTVS 12.1.12 do Produto Datasul está liberado a função Portador Financeiro do Emitente que permite a utilização do Portador do Cliente ou Fornecedor Financeiro no lugar do Portador do Cliente ou Fornecedor do Industrial nos módulos do Industrial. Mas detalhes estão disponíveis no documento Portador Financeiro do Emitente. |
Nr Talonário | Inserir o número do talonário de cheques que está sendo cadastrado. |
Número Cheque Inicial / Final | Nestes campos deve-se inserir os números inicial e final dos cheques do talonário que está sendo cadastrado. |
Responsável | Inserir o nome da pessoa responsável pelo controle dos talonários de cheque dentro da empresa. |
Situação | Selecionar, entre as opções disponíveis, a situação do talonário de cheques que está sendo cadastrado:
|
Automático | Este campo determina se o controle de numeração do talão de cheque em questão deve ser manual ou automático. |
Próximo Cheque | Inserir o número do próximo cheque a ser utilizado. Nota: Se o campo Automático estiver assinalado, este campo é atualizado automaticamente pelo EMS à medida em que os cheques forem emitidos. |
Último Cheque Utilizado | Inserir o número do último cheque utilizado. Nota: Se o campo Automático estiver assinalado, este campo é atualizado automaticamente pelo EMS à medida em que os cheques forem emitidos. |
Próxima Cópia | Neste campo deve ser inserido o número da próxima cópia de cheque a ser emitida. |
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