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  • Criado por Usuário desconhecido (jaqueline.costa), última alteração em 24 mai, 2016

Manutenção de Conta Referencial (SPED) - CD1014

Visão Geral do Programa

Uma das determinações do SPED Contábil é utilizar um plano de contas referencial para enviar o arquivo com as informações contábeis para a Receita Federal.

Como normalmente cada empresa tem seu plano de contas e não existe um padrão único utilizado por todas as empresas, há a necessidade de efetuar um relacionamento entre os planos de contas da empresa e o plano de contas referencial, permitindo que as informações contábeis da empresa sejam enviados a Receita Federal de acordo com o plano de contas referencial.

O processo de relacionamento pode ser otimizado por intermédio da exportação das contas contábeis da empresa para um arquivo .CSV (Campos Separados por Vírgula), permitindo que as informações do arquivos sejam manipuladas por uma planilha eletrônica (Excel por exemplo), onde as informações separadas por ";" (ponto e vírgula) serão colocadas em colunas.

O arquivo .CSV, aberto em uma planilha eletrônica, terá o seguinte layout: "Empresa", "Código da Conta do Plano Referencial", "Código da Conta do Plano da Empresa", "Título", "Código da Natureza", "Data de Início da Validade" e "Data de Fim da Validade", que é o mesmo layout da tela do programa, bem como as consistências.

O Título da conta contábil não é obrigatório ser preenchido, até porque ele irá facilitar na exportação, mas na importação não irá atualizar o sistema, então poderá ser enviada esta informação em branco.

O relacionamento entre os planos de contas empresarial e referencial é feito por empresa. Nesse caso, se existirem duas ou mais empresas dentro do Datasul EMS2, é necessário efetuar o relacionamento para as duas empresas.

 

Layout para Importação:

Campo:

Descrição:

Formato:

Obrigatório:

Código Empresa

Código da empresa do EMS2.

999

Sim

Conta Plano Referencial

Conta contábil Externa existente no plano de referência SPED. Deve ser cadastrada com o formato disponibilizado no plano referencial.

x (20)

Sim

Descrição Conta Referencial

Descrição da conta contábil do EMS2.

x (100)

Não

Conta Plano da Empresa

Conta contábil do EMS2.

x (16)

Sim

Descrição Conta Empresa

Descrição da conta contábil do EMS2.

x (32)

Não

Natureza

Natureza da conta contábil, de acordo com o manual SPED:

01 – Contas de ativo

02 – Contas de passivo

03 – Patrimônio líquido

04 – Contas de resultado

05 – Contas de compensação

09 – Outras

x (02)

Sim

Data Início Validade

Data de início da validade da tradução de contas SPED.

99/99/9999

Sim

Data Fim Validade

Data de fim da validade da tradução de contas SPED.

99/99/9999

Sim

Descrição Conta Referencial

Descrição da conta contábil EMS2.

x (100)

Não

Nota:

O preenchimento dos campos "não obrigatórios" não é necessário, contudo, no arquivo de importação devem ser mantidas as suas posições, mesmo que em branco.
A conta do plano de referência SPED pode ou não ser deixada em branco, dependendo da configuração do campo Exige Conta Refer.

Manutenção de Conta Referencial (SPED)

Objetivo da tela:

Permitir o relacionamento do plano de contas da organização com o plano de contas referencial determinado pela Receita Federal.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Arquivo de Entrada

Quando acionado, permite efetuar a busca do arquivo de entrada a ser importado.

Nota:

Esse botão somente é apresentado quando selecionado a opção Exporta.

Diretório de Geração

Quando acionado, permite efetuar a busca do diretório de geração, bem como definir o nome do arquivo de exportação .CSV.

Nota:

Esse botão somente é apresentado quando selecionado a opção Importa.

Confirma Alterações

Quando acionado, dá inicio ao processo de importação ou exportação, de acordo com o selecionado.

Incluir

Quando acionado, permite a inclusão de um relacionamento entre conta contábil e conta referencial.

Elimina

Quando acionado, permite eliminar o relacionamento selecionado.

Filtro

Quando acionado, apresenta a janela Filtro, na qual é possível definir faixas e parâmetros a serem considerados para apresentação dos relacionamentos.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Replica Subconta

Quando assinalado, determina que no momento da importação ou implantação manual de um relacionamento, será criado o mesmo relacionamento para todas as sub-contas da conta contábil informada.

Importante:

Caso o registro já esteja criado para a subconta, não será replicado e nem atualizado. E caso o registro da subconta esteja informado no arquivo de importação, este será assumido.

Exige Conta Refer

Quando assinalado, determina que o sistema deve exigir o preenchimento da conta referencial. Caso não assinalado, essa não será exigida e poderá ser deixada em branco.

Importante:

Por padrão esse campo é definido para exigir a conta referencial, para não exigi-la  é necessário dessinalar.
Caso definido para não exigir a conta referencial e informado uma conta referencial, essa passará pelo processo normal de validação efetuado pelo sistema, como se o campo exige conta referencial estivesse assinalado.

Importa

Quando selecionado, determina a importação do arquivo no formato de dados .CSV (Campos Separados por Vírgula), previamente gerado pela exportação e manipulado por intermédio de uma planilha eletrônica.

Importante:

A importação somente irá gerar novos relacionamentos, não manutenindo as contas já relacionada ou excluindo esses relacionamentos. A manutenção deve ser feita diretamente no registro e a exclusão por intermédio do botão Excluir.

Durante a importação, caso seja encontrada inconsistências das informações importadas, essas serão listadas para que seja tomada alguma ação sobre a inconsistência. Os demais relacionamentos que não apresentarem inconsistências serão inclusos.

Caso o campo Replica Subconta estiver assinalado, os relacionamentos importados para as contas contábeis da empresa serão replicados para suas subcontas ainda não criadas e não informadas no arquivo de importação.

Exporta

Quando selecionado, determina a exportação das contas contábeis da empresa para geração de um arquivo no formato de dados .CSV (Campos Separados por Vírgula), permitindo que as informações do arquivos sejam manipuladas por uma planilha eletrônica (Excel por exemplo), onde as informações separadas por ";" (ponto e vírgula) serão colocadas em colunas.

Arquivo de Entrada

Inserir o diretório e o arquivo .csv de entrada a ser importado.

Nota:

Esse campo somente é apresentado quando selecionado a opção Importa.

Diretório de Geração

Inserir o diretório de geração das informações a serem exportadas.

Nota:

Esse campo somente é apresentado quando selecionado a opção Exporta.

Conta Refer

Inserir a conta referencial a ser relacionada a conta contábil da empresa.

Importante:

Não é permitido informar uma conta referencial sem o formato das contas referenciais do plano da Receita, pois o validador irá acusar uma advertência de conta inexistente no plano divulgado.

Título

Exibe o título da conta referencial.

Cta Contábil

Selecionar a conta contábil da empresa a ser relacionada a conta referencial.

Importante:

Deverá ser uma conta contábil cadastrada no sistema para a empresa relacionada.
Não é permitido que a conta contábil da empresa seja relacionada a mais de uma conta referencial.
Não é permitido informar uma conta contábil em branco ou do tipo Título. 

Título

Exibe o título da conta contábil, esta informação é apresentada automaticamente pelo sistema.

Natureza

Inserir a natureza do relacionamento da conta referencial com a conta contábil disponibilizado pela Receita. As opções disponíveis são:

1 – Ativo;

2 – Passivo;

3 – Patrimônio Líquido;

4 – Contas de Resultado;

5 – Contas de Compensação;

9 – Outras.

Importante:

Não é permitido deixar esse campo em branco e o número informado deve ser inteiro, de acordo com as opções acima.

Dt Valid Ini

Inserir a data de início da validade do relacionamento da conta.

Importante:

Não é permitido deixar esse campo em branco.

Dt Valid Fim

Inserir a data de término da validade do relacionamento da conta.

Importante:

A data final deve ser maior do que a data inicial.
Não é permitido ter um mesmo registro na conta referencial e conta contábil contemplando um mesmo período.

Filtro

Objetivo da tela:

Permitir filtrar as informações a serem consideradas para apresentação.


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Conta Refer

Inserir uma faixa de contas referencias a serem considerada para apresentação.

Conta Contábil

Inserir uma faixa de contas da empresa a serem considerada para apresentação.

Lançamentos

Assinalar os módulos movimentados a serem considerados para apresentação das contas contábeis. Somente as contas que gerarem lançamentos para os módulos assinalados serão consideradas para apresentação.