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Manutenção Ocorrência Bancária - UFN002AA

Visão Geral do Programa

Permitir a implementação de ocorrência bancária por módulo e banco.

Exemplo:

Considerem-se as seguintes ocorrências de retorno para débito automático em conta corrente:

Débito não efetuado – Insuficiência de fundos

Débito não efetuado – Conta corrente não cadastrada

Débito não efetuado – Outras Restrições

Débito não efetuado – Agência em regime de encerramento

Débito não efetuado – Valor inválido

Débito não efetuado – Data de lançamento inválida

Débito não efetuado – Agência inválida

Manutenção Ocorrências Bancárias Bancos

Objetivo da tela:

Por intermédio desta tela é possível implementar ocorrências bancárias.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:Descrição:

Inclui

Por intermédio do acionamento deste botão é possível implementar ocorrências bancárias.

Veja mais informações na descrição da tela Inclui Ocorrência Bancária Banco.

Inclui Ocorrência Bancária Banco

Objetivo da tela:

Por intermédio desta tela é possível implementar ocorrências bancárias.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Banco

Inserir o código do banco ao qual está associada a ocorrência bancária.

Módulo

Inserir a sigla do módulo ao qual está associada a ocorrência bancária.

Utilização

Assinalar a opção que determina se a ocorrência bancária é uma Remessa, Retorno ou uma Varredura do Sacado.

Exemplo:
Remessa – Envio do arquivo pela empresa;
Retorno – Arquivo que o banco retorna após processamento do arquivo de remessa;
Varredura do Sacado – São as ocorrências bancárias de “Varredura do Sacado”. No cadastro, quando for selecionada esta opção, as opções que passarão a ficar disponíveis no caixa de seleção Tipo de Ocorrência serão de “Implantação”, “Alteração” e “Eliminação”.

Tipo Ocor Bancia

Selecionar, entre as opções disponíveis, qual o tipo de ocorrência bancária.

Importante:

As opções disponíveis neste campo variam de acordo com o que for selecionado na Opção Remessa/Retorno e o módulo informado.

Ocorrência Bcia Bco

Inserir o código no banco da ocorrência bancária.

Início Validade

Inserir a data de início da validade para a manutenção da ocorrência bancária. Esta data não pode ser alterada.

Fim Validade

Inserir a data de fim da validade para a manutenção da ocorrência bancária.

Finalidade

Inserir o código da finalidade econômica associada à ocorrência bancária que está sendo implementada.

Valor Ocor

Inserir o valor da ocorrência bancária cobrada pelo banco.

Importante:

Se no layout de remessa da cobrança escritural for informado “Concessão de Abatimento”, deve ser incluída uma ocorrência bancária como a do exemplo a seguir:

Banco: (código do banco cadastrado no sistema)

Módulo: ACR (Contas a Receber)

Remessa/Retorno: Remessa

Tipo Ocorrência Bancária: Concessão de Abatimento

Ocorrência Bancária Banco: 04

Início Validade: 01/01/0001

Fim Validade: 31/12/9999

Finalidade: (finalidade econômica com que o banco trabalha)

Valor Ocorrência: (valor que o banco cobra por cada ocorrência do tipo concessão de abatimento).

 

Pré-requisito: 

Manutenção Banco - UTB098AB

 

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