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Função Manutenção do Portador

Visão Geral do Programa

Essa funcionalidade possibilita a manutenção de informações adicionais, relativas aos portadores mantidos pela empresa, necessárias para a correta utilização dos mesmos nos processos de negócio efetuados.


Manutenção Extensão Portador

Objetivo da Tela:

Permitir informar dados adicionais, ao cadastro dos portadores mantidos pela empresa.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Banco

Informar o banco associado ao portador, utilizado no processo de transferências eletrônicas DATANET.

Tipo de Cota

Selecionar o tipo de conta mantida no banco associado ao portador. As opções de seleção são: Conta Corrente e Conta Poupança.

Cliente Datanet

Informar o código de cliente utilizado no processo de transferências eletrônicas DATANET.

Datanet

Quando assinalado, indica que o portador está habilitado para ser utilizado nos processos de transferências eletrônicas DATANET.

Número da Conta

Informar o número da conta utilizada no processo de transferências eletrônicas DATANET.

Número da Conta Abreviado

Informar o número abreviado da conta utilizada no processo de transferências eletrônicas DATANET.

Portador Diferido

Informar o código do portador alternativo, utilizado nos pagamentos com cheques diferidos, efetuados pelo portador em questão.

Portador Bônus Fiscal

Quando assinalado, indica que o portador em questão pode ser utilizado como um portador de Bônus Fiscal, permitindo assim manter uma conta corrente onde serão registradas as transações relacionadas ao mesmo.

Transferência Bancária

Quando assinalado, indica que o portador em questão pode ser utilizado nas operações de transferência bancária efetuadas pela empresa.

Portador Transitório

Quando assinalado, indica que o portador em questão será utilizado como portador transitório nas operações de entrada e de saída de recursos financeiros.

Nota:

A empresa pode ter apenas um portador transitório para cada tipo de documento (Recibo ou Ordem de Pagamento). Quando esse parâmetro estiver assinalado no cadastro de um portador, o mesmo aparecerá desabilitado para os demais portadores.

Tipo de Documento

Indicar para qual tipo de documento o portador em questão será utilizado como portador transitório. Os tipos de documentos possíveis são Recibo (Contas a Receber) ou Ordem de Pagamento (Contas a Pagar).

Carteira

Informar o código da carteira utilizado pelo portador transitório. Essa opção fica habilitada somente quando o parâmetro “Portador Transitório” estiver assinalado.

Transação de Entrada

Informar o tipo de transação de caixa que será utilizada pelo portador transitório, nas entradas de recursos financeiros efetuadas através do mesmo. Essa opção fica habilitada somente quando o parâmetro “Portador Transitório” estiver assinalado.

Transação de Saída

Informar o tipo de transação de caixa que será utilizada pelo portador transitório, nas saídas de recursos financeiros efetuadas através do mesmo. Essa opção fica habilitada somente quando o parâmetro “Portador Transitório” estiver assinalado.