Função Manutenção Lote de Pagamento
Visão Geral do Programa
Essa funcionalidade permite informar o Fornecedor, o código da Série e o número da Ordem de Pagamento, para o Lote de Pagamento criado.
Janela Ordem de Pagamento
Objetivo da Tela: | Permitir informar o código da série e o número do documento de antecipação, a ser implantado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Fornecedor | Informar o código do fornecedor para o qual a Ordem de Pagamento será emitida. No lote criado, somente será permitida a inclusão de documentos pertencentes ao fornecedor informado nesse campo. |
Série Ordem de Pagamento | Informar o código da série utilizada na Ordem de Pagamento. A série informada deve ser obrigatoriamente do tipo “Ordem de Pagamento”. |
Número Ordem de Pagamento | Informar o número utilizado na Ordem de Pagamento. Nesse campo é apresentado o número subsequente ao do último número impresso para a série informada, podendo o mesmo ser alterado. |
Nota:
O código de referência do lote implantado, será formado pela concatenação do Código da Série com o Número da Ordem de Pagamento informados na janela dessa rotina.
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