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Função Manutenção de Itens de Lote de Implantação de Títulos APB

Visão Geral do Programa

Para o registro dos comprovantes recebidos dos fornecedores, deve-se indicar as informações referentes aos diferentes tipos de Base de Cálculo, e dos impostos de IVA, Percepção IVA e Percepção Receitas Brutas. Além disso, em caso de importações, deverão ser indicados os impostos de Percepção de Ganhos aplicáveis.

Essa funcionalidade permite informar os valores da Base de Cálculo (Tributado, Não Tributado e/ou Isento). Esses valores são utilizados para o cálculo dos impostos vinculados ao título implantado, e também para compor o valor do mesmo.

No caso do título implantado ser uma Nota de Débito, originada por uma diferença de câmbio, a funcionalidade possibilita a vinculação dos títulos que originaram essa diferença de cambio, permitindo a conciliação das correções de valores geradas pela mesma.


Janela  Valores do Título

Objetivo da Tela:

Permitir informar os valores associados a um comprovante recebido de um fornecedor, e calcular os impostos pertinentes ao mesmo, de acordo com as condições fiscais do fornecedor e da empresa. E permitir a vinculação de títulos à Notas de Débitos originadas por conta de diferenças cambiais.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Entra

Quando acionado, valida se a Letra do Comprovante e o Ponto de Venda informados, correspondem a uma Série Fiscal previamente cadastrada. Em caso afirmativo, o código da série correspondente é atualizado no campo correspondente.

Percepções de Ganhos

Quando acionado, possibilita acesso à janela de Extensão de Percepção de Ganhos.

RG 1361

Quando acionado, possibilita acesso à janela de dados da Resolução Geral 1361.

Retenções

Quando acionado, possibilita acesso à janela de Retenções Aplicáveis ao Título.

Diferença de Câmbio

Quando acionado, possibilita acesso à rotina de Vinculação de Títulos com Variação Cambial.

Atualiza

Quando acionado, efetua o cálculo dos impostos pertinentes ao documento implantado.

Nota:

O cálculo do imposto de Percepção de IVA, será realizado somente se o fornecedor estiver parametrizado como Sujeito de Percepção IVA, e se a empresa estiver parametrizada como Agente de Percepção.

Nota:

O cálculo do imposto de Percepção Receita Bruta, será realizado se o fornecedor estiver parametrizado como Sujeito de Percepção IIBB, para as jurisdições (estados) onde a empresa seja Agente, e para as províncias onde não exista regulação territorial na Percepção.

  

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Letra do Comprovante

Informar a Letra de Comprovante referente à Série do Comprovante, relativa ao tipo da espécie do documento informado.

Ponto de Venda

Informar o Ponto de Venda referente à Série do Comprovante, relativa ao tipo da espécie do documento informado.

Série

Apresenta o código da Série Fiscal correspondente à Letra do Comprovante e o Ponto de Venda informados.

Tributado

Informar o valor do documento que será tributado por IVA, Percepções IVA e Percepções Receitas Brutas.

Nota:

Esse campo fica desabilitado quando o fornecedor informado, estiver parametrizado como sendo o Fornecedor Aduaneiro do estabelecimento do título. Nesse caso fica habilitado o campo para informar valor Tributado para Importação.

Não Tributado

Informar o valor do documento sobre qual não incidirão impostos.

Isento

Informar o valor do documento que é isento de IVA e de Percepções IVA.

Devol. Cheq.Parametrizar, quando a classe for nota de débito, se a mesma foi gerada a partir de uma devolução de cheques.

IVA

Informar o imposto de IVA correspondente ao comprovante. Por padrão, é apresentado o imposto de IVA que está parametrizado para o estabelecimento, no entanto o mesmo pode ser alterado.

Percepção IVA

Informar o imposto de Percepção de IVA correspondente ao comprovante. Por padrão, é apresentado o imposto de Percepção IVA que está parametrizado para o estabelecimento, no entanto o mesmo pode ser alterado.

Estado de Recepção

Informar a província ou jurisdição, onde será entregue a mercadoria do cliente. Esta informação é utilizada para o cálculo de Percepções Receitas Brutas.

Tributado Importação

Informar o valor da Base de Cálculo do imposto de Percepção de Ganhos para importações.

Nota:

Esse campo fica habilitado somente quando o fornecedor informado, estiver parametrizado como sendo o Fornecedor Aduaneiro do estabelecimento do título. Nesse caso o campo para informar valor da base de cálculo Tributada, para os demais impostos, fica desabilitado para edição.

Valor Base

Apresenta o resultado da soma dos valores informados nos campos Tributado, Não Tributado e Isento.

Total IVA

Apresenta o total de IVA calculado para o documento.

Total Percepções IVA

Apresenta o total de Percepções IVA calculado para o documento.

Total Percepções IIBB

Apresenta o total de Percepções Receitas Brutas, calculado para o documento.

Total Percepções Ganhos

Apresenta o total de Percepções de ganhos, calculado para o documento.

Valor Total

Apresenta o valor base acrescido dos totais de impostos calculados.


Janela Extensão Percepção de Ganhos

Objetivo da Tela:

Apresentar o imposto de Percepção de Ganhos que aplica-se à Administração Nacional de Aduanas (ANA), o qual está previamente definido no cadastro de Extensão do Estabelecimento, permitindo a alteração do mesmo.


Janela Retenções Aplicáveis ao Título 

Objetivo da Tela:

Permitir visualizar e modificar os impostos de retenção, associados ao fornecedor informado para o título, os quais serão calculados e vinculados à mesma.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Modifica

Quando acionado, permite trocar os impostos que serão calculados, validando que um imposto somente possa ser trocado por outro do mesmo tipo.


Janela  Resolução Geral 1361

Objetivo da Tela:

Permitir informar os dados requeridos para a correta aplicação da Resolução Geral 1361, definida pela Administração Federal de Receitas Públicas (AFIP).


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Tipo do Comprovante

Selecionar o tipo de comprovante que respalda a operação, de acordo com a codificação definida pela AFIP.

CAE

Informar o Código de Autorização Eletrônica do comprovante emitido pelo fornecedor.

Vencimento

Informar a data de expiração da validade do Código de Autorização Eletrônica do comprovante emitido pelo fornecedor.

Emitido Controlador Fiscal

Indicar se o comprovante do fornecedor foi emitido por meio de um Controlador Fiscal.

Código de Aduana

Informar o código da aduana, segundo definição da AFIP, pela qual foi efetuada a importação da mercadoria.

Código Destinação

Informar o código de destinação, estabelecido pela AFIP, para mercadorias importadas.

Número Despacho

Informar o número do despacho aduaneiro, referente à operação de importação da mercadoria.

Operação Importação

Informar se a mercadoria importada é proveniente do Exterior ou de uma Zona Franca.