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Manutenção Cotação Diário - UTB025AA

Visão Geral do Programa

Nesta função a cotação poderá ser implementada pelos seguintes tipos de cotações:

  • Real: são cotações oficiais ditadas por órgãos governamentais reguladores da política monetária de cada país.
    Exemplo: Banco Central do Brasil.
  • Venda: são as cotações para venda da moeda, levando em conta sempre que o vendedor é a entidade financeira ou habilitada a este tipo de transação;
  • Compra: cotações para compra de Moeda das Pessoas Físicas ou Jurídicas, que não transacionam regularmente nesta moeda, ou que não estejam habilitadas a fazê-lo;
  • Projetada: esta cotação é ditada tendo em vista uma expectativa de inflação ou desvalorização cambial;
  • Média: este tipo de cotação é calculada pela função, sendo esta utilizada para a conversão das contas contábeis do tipo de taxação “Operacional”, na conversão das Demonstrações Financeiras utilizando conceitos ditados pelo FASB – 52.

Ao digitar a cotação da paridade real x dólar, o sistema calcula automaticamente a cotação dólar x real. O valor que o sistema calculará automaticamente será o inverso do que foi informado (1 / cotação informada).
A moeda índice será sempre igual a um, e a moeda base é o quanto a base vale da moeda índice.

Exemplo:

Moeda Base    Moeda Índice      Cotação

   Real           Dólar         0,99840    (um dólar vale 0,99840 do Real)

   Dólar          Real           1,001      (um real vale 1,001 dólares)

Nota:

A diferença entre a Função Manutenção Cotação e a Função Manutenção Cotação Diário está na forma de visualização e digitação das informações. Na Função Cotação é informado o ano, o mês e a paridade, em que podem ser informadas as cotações para todos os dias do mês. Na Função Cotação Diário é informado um dia, no qual é possível visualizar todas as paridades inseridas para aquele dia, assim como informar as cotações.

Manutenção Cotações Diário

Objetivo da tela:

Efetuar a inclusão das Cotações das Paridades no Módulo de Tabelas Universais e Financeiras.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

Filtro 

Quando acionado, permite definir a origem da cotação.

Mais informações em: Filtro Cotação da Paridade.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Ano

Inserir ou selecionar o ano para o qual será implementado a cotação.

Mês

Assinalar o mês para o qual será implementado a cotação.

Dia

Assinalar o dia para o qual será implementado a cotação.

Tipo Cotação

Assinalar o tipo de cotação desejada para a paridade. As opções disponíveis são:

  • Real;
  • Venda;
  • Compra;
  • Projetada;
  • Média.

Filtro Cotação da Paridade

Objetivo da tela:

Definir a origem da cotação para a moeda.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Informada

Quando assinalado, determina que a moeda será informada.

Exemplo:

Dólar

Outra Moeda

Quando assinalado, determina que o sistema irá efetuar a conversão de um índice para uma outra moeda.

Exemplo:

Cotação entre UFIR e Dólar, como esta paridade não existe, o sistema irá efetuar a seguinte conversão:

UFIR->Real->Dólar

Inversa

Quando assinalado, determina que o sistema irá inverter a chave de pesquisa.

Exemplo:

Para a cotação Real->Ufir = 1,0641

Ao assinalar a opção Inversa, o sistema irá efetuar o cálculo automaticamente, ficando:

Ufir->Real (1/0,8977 = 1,1140)

Informa Cotações das Paridades 

Objetivo da tela:

Apresentar as informações referentes as Cotações das Paridades, após selecionado o dia para a cotação.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Data Cotação

Exibe a data da cotação selecionada na tela Manutenção Cotações Diário.

Tipo Cotação

Exibe o tipo de cotação selecionado na tela Manutenção Cotações Diário.

Cotação

Inserir a cotação para a paridade selecionada na tabela apresentada nesta tela.

 

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