Contabilização dos Movimentos de Entrada de Materiais Recebidos para Beneficiamento
A contabilização das notas fiscais de remessa para beneficiamento (entrada), informada por intermédio do programa Manutenção de Documentos (RE1001) será a seguinte:
Lançamentos a Débito:
Valor do item na Conta de Saldo de Estoque do item. Será definida no programa Manutenção Contas Contabilização (CE0110). O débito, quando informada uma ordem de produção para o item a ser beneficiado, será efetuado na Conta da Ordem de Produção, informada no programa Manutenção de Documentos (RE1001);
Valor dos impostos nas contas de Impostos a Recuperar (IPI e ICMS). Serão definidas no programa Manutenção Estabelecimentos (CD0602).
Lançamentos a Crédito:
Valor do item* na Conta Contábil Entrada de Beneficiamento. Será definida no programa Manutenção Estabelecimentos do Estoque (CD0611).
Valor dos impostos nas Contas Contábeis de Despesas de Impostos (IPI e ICMS). Serão definidas no programa Manutenção Contas para Faturamento (CD0309).
Importante:
a) O valor do item segue a seguinte regra: caso o item seja do tipo de controle de estoque Total, o seu valor será o custo médio. Se o tipo de controle for Consignado, Físico ou Débito Direto, o seu valor será informado na nota fiscal.
b) Quando da atualização das notas fiscais para a integração com os demais módulos do Datasul-EMS, caso não seja encontrado um grupo de contas cadastrado no programa Manutenção Contas para Faturamento (CD0309), para os lançamentos contábeis dos impostos, será assumida a conta de Entrada para Beneficiamento. A mesma será apresentada no campo Conta Transit, pasta Docum II.
Exemplo:
Item Beneficiado – Celulose
Quantidade = 100 kg
Valor Líquido = 587,00
ICMS = 99,79
IPI = 58,70
Total Nota = 645,70
Custo médio = 587,00
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