ER_Acertar/Fechar_títulos_com_faturamento_pela_rotina_2075

Informações Gerais

Objetivo

 Realizar o Acerto/Fechamento dos títulos que possuem carregamento e que seu faturamento tenha sido realizado pela rotina 2075.

Definição da Regra de Negócio

• Verificar se quando marcado como SIM, parâmetro 1884 - Permitir exibir títulos do ECF na rotina 402 - Acerto de carga, o processo abaixo é realizado;
• Não demonstrar na aba Nota fiscal/Romaneio, os títulos que foram faturados no checkout e que possui número de carregamento;
• Criar nova aba NF C/ Carregamento, com os mesmos campos da aba Nota fiscal/Romaneio, para demonstrar os títulos que foram faturados via checkout e que possuem número de carregamento;
• Criar opção de imprimir os dados desta nova aba, com opção de relatório customizado com todas as variáveis apresentadas na planilha. O relatório deve conter:
  
  Cabeçalho: manter os mesmos dados do relatório da aba Resumo do acerto e incluir também Tít. Fat. Checkout com Carregamento.
  
  Do corpo do relatório:
  - Número do carregamento;
  - Número da transação de venda;
  - Número da Nota Fiscal;
  - Número da Prestação;
  - Código e nome do Cliente;
  - Valor;
  - Dt. Venc.;
  - Cobrança;
  
  Da Totalização:
  - Quantidade total de títulos listados;
  - Valor total dos títulos listados;
  
  Formato do relatório: Retrato;
  - Validar permissão para impressão;
  - Ordenação e quebra pelo número do carregamento;
  
  
• Não acertar ou fechar os títulos faturados pelo checkout vinculado a um carregamento, quando o usuário fazer o fechamento de caixa, necessitando que o seu acerto/fechamento dê pelo processo Acertar Carregamento;
• Criar a linha Tít. Fat. Checkout com Carregamento no relatório da aba Resumo do acerto, para demonstrar a somatória dos títulos faturados pelo checkout que estiverem vinculados em um carregamento. O somatório desta linha será o mesmo da nova aba NF C/ Carregamento;
• Incluir o campo Data da Transação nas telas das opções: Acerto Rápido, Botão acertar/Selecionados e Dividir contas a receber no cartão (F11), quando a cobrança informada estiver parametrizada como Cartão de Crédito. Este campo será a data em que realmente efetivou a transação junto a operadora do cartão. Caso o campo esteja nulo, deve demonstrar obrigatoriamente a data de emissão da nota dando opção para o usuário altera-la a referida data;
• Verificar o novo campo Data da Transação no fechamento onde é gerado o contas a receber para a operadora de cartão, para calcular o vencimento do título para operadora.