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Objetivo

Caução é um bem ou valor oferecido como garantia de pagamento de uma dívida, tais como: ativos, recursos financeiros, direitos, contratos e outros instrumentos depositados para assegurar o cumprimento das obrigações dos participantes. Desta forma, utilize esta rotina para o cadastramento e a manutenção de cauções negociadas nos contratos de compra e de venda para assegurar o cumprimento das obrigações dos fornecedores e clientes junto à empresa.

Exemplos:

  • Depósito em dinheiro.
  • Carta de fiança.
  • Apólice de contrato.
  • Títulos financeiros.
  • Penhor de veículos.
  • Hipoteca de imóveis.
  • Dívida pública participação.

Nota

Calendário Contábil

Atende o processo de fechamento contábil e permite que o usuário da contabilidade faça também o bloqueio da movimentação nos módulos de Compras, Estoque e Custos e Gestão de Licitações de forma unificada, garantindo assim a sua integridade.

O sistema possui como funcionalidade de bloqueio de período o parâmetro MV_ATFBLQM e o bloqueio pelo calendário contábil complementará esse mecanismo.

As funcionalidades do ativo são bloqueadas da seguinte forma:

ParâmetroCalendárioMovimentação
BloqueadoBloqueadoBloqueado
BloqueadoAbertoBloqueado
AbertoBloqueadoBloqueado
AbertoAbertoAberto

No módulo Gestão de Contratos, as rotinas bloqueadas e datas de referência para bloqueio são:

DescriçãoData de Referência para bloqueio
CauçãoData de Cadastro
ContratoData Prevista
MediçõesData de Execução

 

Mapa Mental

Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina: 


 

Nota

Ao acionar a rotina Cauções, primeiramente, é exibida uma tela que possibilita definir (por meio da seleção entre as opções Sim e Não) critérios para contabilizar, mostrar lançamentos contábeis e aglutinar lançamentos.

Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

    Permite a inclusão de informações que definem a caução.

    Ao selecionar esta opção, eleja a Filial desejada e clique em Ok.

    Informe o tipo de caução e clique em Ok.

    Nota

     Exibe-se a janela de inclusão de acordo com o tipo de caução selecionado, considerando os seguintes critérios:

    • Se o tipo de caução foi configurado para gerar movimentações no módulo Financeiro, como por exemplo dinheiro, preencha as informações relacionadas ao contrato, fornecedor, banco/agência/conta, índice de reajuste, valor efetivo da caução, tipo de abatimento (caução/título), percentual de abatimento, moeda etc.
    • Se o tipo de caução for um documento (carta de fiança, apólice de contrato, títulos financeiros, hipoteca etc), preencha as informações relacionadas ao contrato, fornecedor, número do documento, data de entrega, data de início, data fim, valor efetivo da caução, emitente, moeda etc.

    As informações devem estar em conformidade com as orientações descritas em Principais Campos.

    Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

    Permite alterar as informações definidas para a caução.

    Ao selecionar esta opção, eleja a Filial desejada e clique em Ok.

    Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.

    Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

    Permite excluir as informações cadastradas para o caução.

    Na janela principal, selecione o registro desejado. Clique em Outras Ações, selecione a opção Excluir e confirme o procedimento.

    Permite a visualização das informações definidas para a caução.

    Ao selecionar esta opção, eleja a Filial desejada e clique em Ok.

    Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

    Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

    Permite realizar a baixa da caução. Para isto, é necessário que o contrato esteja vigente.

    Ao acessar a rotina Cauções, defina (por meio da seleção entre as opções Sim e Não) os critérios para contabilizar, mostrar lançamentos contábeis e aglutinar lançamentos.

    Selecione a caução desejada, clique em Outras Ações / Baixar e confirme.

    Nota

    A configuração do contrato para se tornar vigente é feita por meio da rotina Manutenção de Contratos.  

    Observação:

    Se o contrato estiver com documentos pendentes, não é possível alterar sua situação, é necessário primeiro relacioná-los ao tipo de contrato na rotina de Documentos X Situações, ou seja, para determinada situação que requer alteração é necessário informar um documento para o contrato e este vínculo deve ser cadastrado na rotina Documentos (no campo Tp Doc  informe o código da amarração definida na rotina Documentos X Situações).

    Exemplo:

    No cabeçalho da rotina Manutenção de Contratos o contrato 000000000000051 tem o campo Tp Contrato preenchido com 001 e este conteúdo está vinculado com o cadastro de Documentos X Situações que tem os campos Tipo Doc igual a 003 e Situação como Vigente.

    O conteúdo do campo Tp Doc igual a 003 foi incluído no cadastro de Documentos vinculado ao contrato 000000000000051.

    Desta forma, o contrato 000000000000051 pode ser ajustado para Vigente por meio da rotina Manutenção de Contratos na opção Outras Ações / Situação e com o campo Nova Situação alterado para o item 05 – Vigente. Após a conclusão do processo, a legenda do contrato muda para verde sinalizando esta nova condição.

    Permite o estorno de uma caução baixada.

    Ao acessar a rotina Cauções, defina (por meio da seleção entre as opções Sim e Não) os critérios para contabilizar, mostrar lançamentos contábeis e aglutinar lançamentos.

    Selecione a caução baixada, clique em Outras Ações / Estorn. baixa e confirme.

     

    Principais Campos 

    Campo:

    Descrição

    Código

    Preenchido automaticamente.

    Desc. Tipo

    Preenchido automaticamente.

    Num. Contrato

    Informe o número do contrato.

    Exemplo:

    000000000000051

    Revisão

    Informe a revisão do contrato.

    Exemplo:

    001

    Cod. Fornec.

    Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo informado no campo Num. Contrato (para contrato de compra).

    Exemplo:

    FOR001

    Loja Fornec.

    Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo informado no campo Num. Contrato (para contrato de compra).

    Exemplo:

    01

    Nome

    Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo informado no campo Num. Contrato (para contrato de compra).

    Exemplo:

    Fornecedor 01

    Cliente

    Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo informado no campo Num. Contrato (para contrato de venda).

    Exemplo:

    CLI001

    Lj. Cliente

    Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo informado no campo Num. Contrato (para contrato de venda).

    Exemplo:

    01

    Nom. Cliente

    Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo informado no campo Num. Contrato (para contrato de venda).

    Exemplo:

    Cliente 01

    Data Entrega

    Informe a data de entrega da caução.

    Exemplo:

    22/01/2016

    Banco

    Informe o código do banco vinculado à caução.

    Exemplo:

    111

    Agência

    Informe o código da agência vinculada à caução.

    Exemplo:

    00001

    Conta

    Informe o código da conta vinculada à caução.

    Exemplo:

    000001

    Correção?

    Define se há correção do valor da caução.

    Exemplo:

    Sim.

    Índice Reaj.

    Apresenta os tipos de reajustes dos contratos e dos cauções de negociações comerciais de contratação.

    Exemplo:

    001

    Esse código pode corresponder ao Índice Mensal.

    Observações

    Informe situações que necessitam de um destaque para a caução.

    Exemplo:

    Não receber após o vencimento.

    Vlr. Efetivo

    Informe o valor da caução.

    Exemplo:

    300,00

    Tipo Abat.

    Este campo indica se a base do percentual de abatimento é o valor da caução ou o valor do título gerado na medição. O conteúdo é definido por meio da seleção entre as opções 1-Caução e 2-Título.

    Exemplo:

    Título.

    % Abatimento

    Informe o percentual de abatimento para o conteúdo definido no campo Tipo Abat.

    Exemplo:

    10,00

    Moeda

    Informe o código que corresponde a moeda que representa o tipo de caução.

    Exemplo:

    1

    Descr. Moeda

    Este campo é preenchido automaticamente e apresenta a descrição referente ao código informado no campo Moeda.

    Exemplo:

    Real

    Tipo Doc.

    Informe o código que representa o tipo de movimentação do documento criado no módulo Financeiro.

    Exemplos:

    AP – Aplicação

    BA – Baixa de título

    BL – Baixa por lote

    Documento

    Informe o número do documento.

    Exemplo:

    NF0001112223334

    Data Início

    Informe a data de início da vigência da caução.

    Exemplo:

    22/01/2016

    Data Fim

    Informe a data final da vigência da caução.

    Exemplo:

    30/12/2016

    Emitente

    Informe o emitente da caução.

    Exemplo:

    ME Produtos Eletrônicos.

     

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