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Parâmetros de Exportação - EX0180

Visão Geral do Programa

As informações inseridas nessa função estão relacionadas ao bom desempenho do módulo, assim como dos módulos que possuem integração com o mesmo. Por intermédio dos dados incluídos nesse programa o módulo estará preparado para assumir e transformar informações em processos de exportação. Sendo assim, é possível a concretização de operações comerciais com o exterior. Caso alguma dessas informações não esteja de acordo com a realidade do módulo o seu funcionamento será comprometido.

Parâmetros de Exportação – Pasta Processo

Objetivo da tela:

Permitir a parametrização de informações referentes ao processo de exportação.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Estab

Inserir o código do estabelecimento ao qual estarão referidos os parâmetros do módulo.

Exemplo:
121 = Industria de Móveis Modelo SA Fab I.

Forma Controle

Selecionar a forma de controle da numeração na geração ou implantação do processo de exportação, podendo ser automática ou manual.

Incremento Numeração

Inserir o incremento da numeração dos processos de exportação. A partir desse incremento, a numeração dos processos será automaticamente informada.

Exemplo:
Incremento Numeração = 5.

Último Processo Exportação

Inserir o número do último processo de exportação tratado.

Exemplo:
Último Processo Exportação = 20.

Próximo Processo Exportação

Inserir o número do próximo processo de exportação, a partir do último informado.

Esse campo será informado somente quando da parametrização do módulo. Após a parametrização, esse campo será preenchido automaticamente.

Exemplo:
Próximo Processo Exportação = 25.

Gera Proc Exportação Autom?

Ao assinalar esse campo é possível realizar a geração do processo de exportação automática, por intermédio do pedido de venda ou pré-faturamento.

Nota:

Esse campo é verificado internamente pelo programa de Manutenção Pedidos Cliente. Informando esse campo, o referido programa salva o pedido cadastrado no mesmo e realiza a geração do processo de exportação. Caso esse campo não seja informado, o pedido será salvo e não será realizada a geração do processo de exportação.

Gera Entrega Export Autom?

Ao assinalar esse campo é possível realizar a geração da entrega do processo automaticamente.

Nota:

A vinculação automática de pedidos no processo de exportação será efetuada somente na inclusão do pedido. Quando o pedido é associado a mais de um processo de exportação, o sistema retira o número do processo de exportação do pedido de venda e a partir deste momento, as entregas não são mais vinculadas automaticamente aos processos de exportação, mesmo que o esse parâmetro esteja assinalado, ou seja, o usuário deve fazer a vinculação manualmente.

Considera Despesas Vinculação Pedidos

Quando assinalado, determina que na geração do acompanhamento do processo de exportação, serão consideradas as despesas informadas no pedido.

Nota:

Independentemente desse campo estar ou não assinalado, por intermédio da função Informações de Exportação (EX0270) é possível informar  as despesas do processo de exportação.

Considera Despesa Itinerário

Quando assinalado, determina que na geração do acompanhamento do processo de exportação, serão consideradas as despesas do itinerário definido para a entrega das mercadorias do processo de exportação.

Nota:

Independentemente desse campo estar ou não assinalado, por intermédio da função Informações de Exportação (EX0270) é possível informar  as despesas do processo de exportação.

Permite Alterar Data Previsão?

Ao assinalar esse campo é possível alterar a data de previsão original do processo.

Bloq cond pagto diferentes no mesmo processo

Ao assinalar esse campo, determina que será bloqueado a vinculação de pedidos ao processo quando os pedidos possuírem condições de pagamento diferentes.

Permite Alterar Condição de PagamentoAo assinalar esse campo, é possível alterar a Condição de Pagamento do Processo de Exportação (EX3001), desde que o mesmo ainda não esteja Embarcado.

Cód Motivo Padrão

Selecionar o motivo padrão a ser apresentado para os cancelamento do processo de exportação.

Prioridade Simul Padrão

Selecionar a prioridade a ser sugerida como padrão na simulação de embarques. A prioridade é utilizada para pesquisa dos pedidos que serão considerados na simulação do embarque.

Nota:

A prioridade informada será sugerida como padrão. Caso necessário, poderá ser alterada quando da simulação.

Esse campo não é habilitado quando o módulo Embarques não estiver implantado.

Tabela Processo de Exportação

Quando assinalado, determina que qualquer criação de registro ou alteração realizada na tela de Manutenção do Processo de Exportação, será gerado um Log contendo o histórico dessa alteração. Esse histórico pode ser consultado através da rotina Consulta Histórico Criação/Alteração (EX0435).

Tabela Acompanhamento do Processo

Quando assinalado, determina que qualquer criação de registro ou alteração dos dados do Acompanhamento do Processo (pontos de controle), será gerado um Log contendo o histórico dessa alteração. Esse histórico pode ser consultado através da rotina Consulta Histórico Criação/Alteração (EX0435).

Parâmetros de Exportação – Pasta Memorando

Objetivo da tela:

Permitir informar os dados correspondentes ao memorando de exportação.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Incremento Numeração

Inserir o valor correspondente ao incremento da numeração do memorando de exportação.

Último Memorando Exportação

Inserir o número do último memorando de exportação emitido.

Próximo Memorando Exportação

Exibe o número do próximo memorando de exportação a ser emitido.

Nr Dias Validade Memorando

Inserir o número de dias de validade do memorando de exportação informado.

Nr Itens de Saída por Memorando

Inserir o número de itens de saída possíveis por memorando de exportação.

Nr Documentos de Entrada por Memorando

Inserir a quantidade de documentos de entrada permitidos por memorando de exportação.

Parâmetros de Exportação – Pasta Registro Exportação

Objetivo da tela:

Permitir informar os dados correspondentes ao registro de exportação.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

CPF do Representante p/ Siscomex

Inserir o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do representante da empresa a ser utilizado para a geração dos arquivos de integração com o Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX).

Importante:
Esse número será apresentado como padrão no programa Geração do Arquivo para o SISCOMEX (EX5000A).

Moeda Dólar

Selecionar o código e descrição da moeda a ser considerado no Registro de Exportação (RE).

Integração com NovoEx

Quando assinalado, indica que haverá integração com a função novoex.

Nota:

Esse campo somente será habilitado quando a função NovoEx estiver ativada.

Descrição dos Anexos

Selecionar a forma de descrição dos anexos do Registro de Exportação (RE). As opções disponíveis são:

  • Item;

  • NCM;

  • Ambos.

Quantidade de Colunas

Selecionar a quantidade de colunas a serem utilizadas na descrição dos anexos do Registro de Exportação (RE). As opções disponíveis são:

  • Uma;

  • Duas.

Considera CFOP

Quando assinalado, determina que será utilizado o CFOP do item do pedido de venda como regra para quebra na geração automática dos anexos do RE.

Parâmetros de Exportação – Pasta Contabiliza

Objetivo da tela:

Permitir informar os dados correspondentes à contabilização da receita pelo embarque.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Contabiliza Receita pelo Embarque

Quando assinalado, determina que a receita das notas fiscais de exportação serão contabilizadas pela data de embarque do processo de exportação.
Quando o campo Contabiliza Receita pelo Embarque estiver desmarcado, determina que a receita das notas fiscais de exportação serão contabilizadas pela data de emissão da nota.

Importante:

Ao assinalar o campo Contabiliza Receita pelo Embarque, os seguintes campos são habilitados:

  • Espécie p/ exportações não embarcadas;
  • Espécie p/ exportações embarcadas;
  • Depósito p/ exportações não embarcadas.

Controla Duplicatas de Exportação

Quando assinalado, determina que as duplicatas de exportação serão controladas (embarcadas/não embarcadas).

Importante:

Quando o parâmetro "Contabiliza receita pelo embarque" estiver selecionado, então este campo deverá ficará selecionado e não habilitado. Quando o parâmetro não estiver selecionado, então o parâmetro "Controla duplicatas de exportação" deve ficar habilitado.
Ao assinalar o campo Controla Duplicas de Exportação, os seguintes campos são habilitados:

  • Espécie p/ exportações não embarcadas;
  • Espécie p/ exportações embarcadas.

Espécie p/ exportações não embarcadas

Selecionar o código da espécie a ser utilizada pelo sistema para geração das duplicatas das nota fiscais de exportação que ainda não foram embarcadas.

Importante:

Essa geração é efetuada quando o módulo de Exportação estiver parametrizado para contabilizar a receita pelo embarque.

Espécie p/ exportações embarcadas

Selecionar o código da espécie a ser utilizada pelo sistema para substituição das duplicatas das notas geradas com a "Espécie de título para exportações não embarcadas". Essa substituição ocorre no momento da efetivação do ponto de controle de embarque do histórico do processo de exportação.

Importante:

Essa substituição é efetuada quando o módulo de Exportação estiver parametrizado para contabilizar a receita pelo embarque.

Depósito p/ exportações não embarcadas

Selecionar o código do depósito que receberá a transferência dos saldos a serem baixados pelos itens da nota fiscal, quando a atualização das notas de exportação no estoque.

Importante:

O saldo transferido para esse depósito somente é baixado quando do embarque do processo de exportação.

Transitória Despesas Export

Selecionar o código da transitória de despesas de exportação.

Provisão Despesas Export

Selecionar o código da provisão de despesas de exportação.

Importante:

A provisão de despesas de exportação somente será utilizada quando o programa estiver parametrizado para não contabilizar a receita pela data de embarque.

Devolução



  • Abater proporcional as parcelas – realiza um rateio do valor devolvido entre todas as parcelas dos títulos do processo de exportação.

  • Abater a partir da primeira parcela – realizar o abatimento total a partir da primeira parcela até consumir o saldo devolvido.

  • Abater da última para a primeira – realizar o abatimento total da última para a primeira parcela até consumir o saldo devolvido.

  • Atualiza Valores do Processo de Exportação.

Atualiza Valores do Processo de Exportação

Atualiza a quantidade das entregas do processo de exportação com base no saldo não devolvido (Quantidade pedida do processo de exportação menos a quantidade devolvida). Caso esteja parametrizado para não atualizar a quantidade devolvida, deverá ser realizada a atualização manual ou clicar no botão Atualizar Dados da nota fiscal no processo localizado no programa Relacionamentos do Processo de Exportação (EX0190), sendo que este botão deverá levar em consideração a quantidade faturada menos à quantidade devolvida. Caso esse parâmetro esteja marcado, ao efetuar a devolução os valores serão atualizados automaticamente no processo de exportação.

Parâmetros de Exportação – Pasta Faturam

Objetivo da tela:

Permitir informar os dados correspondentes à contabilização da receita pelo embarque.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Atualiza Valores do Processo de Exportação

Quando assinalado, determina que ao vincular notas fiscais/embarques ao processo, os valores das entregas/despesas serão atualizados conforme nota fiscal/embarque que está sendo relacionado.

Nota:

Este campo somente deve permanecer desmarcado quando no fluxo definido para as tarefas de exportação da empresa, o pedido de venda e suas entregas já estiverem relacionados ao processo de exportação com suas respectivas quantidades, antes de ser realizado o relacionamento da nota fiscal/embarque pela rotina Relacionamento Notas Fiscais/Embarque (EX0190L). Assim somente será gerado o relacionamento da nota fiscal/embarque sem alterar os valores das entregas relacionadas ao processo de exportação.

Controle Fatura por Processo de Exportação

Selecionar a opção que determina o tipo de controle da por processo de exportação. As opções disponíveis são:

  • Impede Faturamento Pedido de Venda sem Processo Exp;

  • Vincula Automático Pedido de Venda ao Processo Exp.

Moeda Informada Despesas de Exportação

Selecionar a origem da moeda a ser sugerida para informar os valores das despesas de exportação no momento do faturamento. As opções disponíveis são:

  • Moeda Pedido;

  • Moeda Despesa.

Busca Despesas de Exportação

Selecionar a origem das despesas a serem consideradas no momento da geração das despesas para faturamento. As opções disponíveis são:

  • Pedido de venda;

  • Processo exp.

Diferença Aceitável Preço Unitário (R$)

Inserir o valor aceitável, em reais, para a diferença de valores que pode existir entre o preço unitário da entrega do processo de exportação e o preço unitário do item da nota fiscal.

Nota:

Esse campo somente é considerado em situações nas quais é identificada a utilização da cidade CIF – despesa de exportação com o parâmetro "Despesa Inclusa" assinalado – no faturamento.

Permite alterar Itinerário antes do Faturamento

Quando assinalado, determina que será permitido alterar a informação do Itinerário na função Manutenção de Processos de Exportação (EX3001).


Parâmetros de Exportação – Pasta Siscomex

Objetivo da tela:

Permitir informar os dados correspondentes a integração com o Portal Único do Siscomex


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

CNPJ/CPF

Informar o CNPJ/CPF do responsável por realizar a integração com o Siscomex.

Perfil Usuário Integração

Selecionar o perfil do usuário de integração.

Nota

Atualmente está disponível apenas a opção "Declarante Importador/Exportador".

Tipo Certificado

Selecionar o tipo de certificado a ser utilizado.

Nota:

Atualmente a integração suporta apenas o tipo A1.

Formato CertificadoSelecionar o formato do certificado. As opções disponíveis são:

  • PEM

  • PFX

Arquivo Certificado

Informar o arquivo de certificado digital (tipo e-CPF).

Importante:

O arquivo do certificado deverá ser disponibilizado em um diretório onde todos os usuários que utilizarão o programa de cadastro da DU-E tenham permissão de acesso.

Chave Certificado

Informar o arquivo com a chave do certificado digital. Caso a chave e o certificado estejam no mesmo arquivo, deve-se repetir o caminho do arquivo nesse campo.

Senha Certificado

Informar a senha do certificado digital

Botão "Usuário Exportação"Quando pressionado, abre a tela Usuário Exportação (EX0001), posicionado no registro do usuário atualmente logado e na pasta "Siscomex"
Ambiente Transmissão

Selecionar o ambiente de transmissão do Siscomex a ser utilizado. As opções disponíveis são:

  • Homologação
  • Produção
URL HomologaçãoInformar a URL de acesso ao ambiente de homologação do Portal Único do Siscomex.
URL ProduçãoInformar a URL de acesso ao ambiente de produção do Portal Único do Siscomex.
Mantém Histórico XMLQuando assinalado, determina que o sistema deve armazenar o histórico dos XML de DU-E (Declaração Única de Exportação) enviados ao Siscomex.
Diretório Histórico XMLInformar o diretório de armazenamento dos XML de DU-E (Declaração Única de Exportação) enviados ao Siscomex.



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