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1097 - Livros Eletrônicos

Passo a passo:

A entrega do inventário parcial dependerá de legislação estadual, ou seja, se seu estado federativo contemplar essa obrigação. Para gerar esse inventário parcial na rotina 1097 - Livros Eletrônicos, realize os procedimentos abaixo:  

1) Marque na aba Principal, a opção Registro de Inventário;

2) Marque na aba Parâmetros do Inventário (Bloco H), a opção Inventário Parcial;

3) Em seguida, clique o botão Selecionar Produtos;

Observação: o produto será apresentado na planilha, conforme mostrado na imagem abaixo..

Observação: foram inseridas novas opções no levantamento de estoque para atender a alteração nas legislações decorrente de entrada de mercadoria com substituição tributária, exclusão de mercadoria da substituição tributária e majoração de alíquota interna de produtos. Dentre essas novas opções estão as apresentadas abaixo:

• 01 - No final do período;
• 02 - Mudança de forma de tributação da mercadoria (ICMS);
• Importar CSV;
• Recalcular;
• Imprimir;
• Custo a utilizar,
• Motivo do Levantamento do Estoque.

4) Selecione o tipo de Custo a utilizar e o Motivo do Inventário, conforme orientação de sua contabilidade, e selecione um dos tipos abaixo de Motivo do Levantamento do Estoque se o Motivo do Inventário for 02 - Mudança de forma de tributação da mercadoria (ICMS): 

• Prod. Incluídos a Subst. Trib.;

• Prod. Excluídos da Subst. Trib.,

• Prod. c/ aumento de carga Trib.

7) Selecione a Fórmula a ser utilizada, conforme orientação de sua contabilidade;

Observação: na planilha, os campos MVA, ALQintra a margem agregada, alíquota interna irão compor o cálculo do imposto devido ou creditado no levantamento de estoque;

Fórmulas:

• Se selecionado Regime Periódico de Apuração - RPA, o sistema realizará o cálculo considerando a MVA e ALQintra informado na tela na fórmula: (Valor do Estoque x ALQintra) + (Valor do Estoque x MVA X ALQintra).
• Se selecionado Valor do Estoque x MVA x ALQintra, o sistema realizará o cálculo considerando a MVA e ALQintra informado na tela na fórmula: Valor do Estoque x MVA x ALQintra. 
  
• Se selecionado Valor do Estoque + MVA x ALQintra, o sistema realizará o cálculo considerando a MVA e ALQintra informado na tela na fórmula: Valor do Estoque + MVA x ALQintra.
• Se selecionado Valor do Estoque + (Valor do Estoque x MVA) x ALQintra, o sistema realizará o cálculo considerando a MVA e ALQintra informado na tela na fórmula: [Valor do estoque + (Valor do estoque * MVA)] * ALQintra.
• Se selecionado Valor do Estoque x ALQintra, o sistema realizará o cálculo considerando a ALQintra informado na tela na fórmula: Valor do Estoque x ALQintra.

Onde:

• Valor do Estoque = Quantidade x Valor Unitário (Custo selecionado).
• MVA = Margem de Valor Agregado do produto na operação interna e ou utilizada nas operações interestaduais decorrente de Convênios ICMS e Protocolo ICMS.
• ALQintra = Alíquota para as operações internas.