Visão Geral do Programa
Este programa tem como objetivo realizar a integração das Faturas/NDR do Revisão de Contas Médicas com o Contas a Pagar, do sistema EMS. As faturas do Revisão de Contas Médicas estão disponíveis no cadastro Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - hrc.medicalAccountBillingInvoice.
Quando chega na operadora, uma fatura que é registrada no revisão de contas médicas e ainda não foi possível fazer a conferência e liberar para pagamento, ao executar este programa ele vai ler a fatura, e gerar um título, automaticamente, no contas a pagar. Quando a conferência dos movimentos for finalizada, os movimentos são liberados do revisão de contas e então gerado o cálculo do pagamento de prestador que verifica que já houve o pagamento no contas a pagar (já existe título no contas a pagar) e gera um título no pagamento de prestador com situação “S” de suspenso. Esta situação não deixa com que o título seja exportado ao contas a pagar, para que não haja um pagamento duplo.
A diferença, do valor pago no Contas a Pagar e o valor calculado pelo pagamento de prestador, deverá ser tratada manualmente.
Objetivo da tela: | Realizar a integração das Faturas/NDR do Revisão de Contas Médicas com o Contas a Pagar, do sistema EMS. |
Ações Relacionadas:
Ação | Descrição | ||
Buscar | Busca as faturas relacionadas aos parâmetros e faixa de seleção para realizar a integração das Faturas/NDR do Revisão de Contas Médicas com o Contas a Pagar. | ||
Exportar | Executa a integração das Faturas/NDR do Revisão de Contas Médicas com o Contas a Pagar. | ||
Campos dos parâmetros | Descrição |
| Tipo da transação | Informa como deseja preencher a data da transação do título a ser gerado no contas a pagar:
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| Data da transação | Data informada caso Tipo de transação for Informada. |
Exportar tabelas temporárias | Informa se deseja ou não exportar as tabelas temporárias contendo toda a informação a ser integrada com contas a pagar. Utilizado quando ocorrem erros de exportação ou quando não gera alguma informação no contas a pagar. |
Abrir por Unidade de Negócio | Informa como será preenchida a unidade de negocio e o fluxo financeiro na integração das faturas do RC com o contas a pagar:
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Campos da seleção | Descrição |
Unidade prestadora inicial e final | Informar o código da unidade do prestador de pagamento, para selecionar os movimentos do Revisão de contas para realizar a integração da fatura ou NDR. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidade - hcg.healthInsuranceCompany e em Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - hrc.medicalAccountBillingInvoice. |
Prestador inicial e final | Informar o código do prestador de pagamento, para selecionar os movimentos do Revisão de contas para realizar a integração da fatura ou NDR. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Prestadores (CG0210Y) e em Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - hrc.medicalAccountBillingInvoice. |
Ano Fatura/NDR inicial e final | Informar o ano da fatura ou NDR, para selecionar os movimentos do Revisão de contas para realizar a integração da fatura ou NDR. O ano deverá estar cadastrado na Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - hrc.medicalAccountBillingInvoice. |
Série Fatura/NDR inicial e final | Informar a série da fatura ou NDR, para selecionar os movimentos do Revisão de contas para realizar a integração da fatura ou NDR. A série deverá estar cadastrado na Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - hrc.medicalAccountBillingInvoice. |
Numero Fatura/NDR inicial e final | Informar o número da fatura ou NDR, para selecionar os movimentos do Revisão de contas para realizar a integração da fatura ou NDR. O número deverá estar cadastrado na Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - hrc.medicalAccountBillingInvoice. |
Seleção | Informar se a integração será realizada para “Fatura” ou “NDR” ou “Ambos” (Fatura e NDR). Este campo está disponível na Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - hrc.medicalAccountBillingInvoice, campo “Tipo de nota”. |
Após informar os dados da seleção é preenchida uma tabela com todas as faturas e/ou NDR´s para que sejam selecionadas e, efetivamente, processadas (integradas) após clicar no botão Executar.
Os arquivos gerados serão enviados à Central de Documentos e o status de desenvolvimento da execução poderá ser acompanhado no Monitor Pedido Execução (HTML).
Conteúdos Relacionados:
| Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - hrc.medicalAccountBillingInvoice |
| Manutenção Cadastro Unidade - hcg.healthInsuranceCompany |
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