Produto:

604 - Conciliar

Passo a passo:

Ao fechar a negociação na rotina 1238 - Fechar Negociação será gerado um lançamento de Débito na rotina 604 (valor positivo) referente a todos os títulos da negociação (valor bruto) no banco informado na moeda D. E também, os valores de crédito (negativo) referente as taxas do desconto cobrados pelo Banco. Desta forma, entendemos que entrou o débito deste título no momento da negociação, porém foi agregado no valor total dos títulos negociados.

Após realizar a baixa do título na rotina 1207 - Baixar título, irá gerar o crédito e débito na rotina 604 (totalizando saldo igual a zero, referente a baixa, pois o sistema entende que já recebeu o valor deste título quando efetuou o desconto na rotina 1238).

O banco/caixa para realizar a baixa do título de acordo com sua necessidade, se houver necessidade, poderá fazer transferência de numerários na rotina 632 - Transferir Numerários.

Exemplo:

Ao fechar negociação na rotina 1238: Na 604 entra Débito ;

Ao baixar o título na rotina 1207: Na 604 entra Débito  e Crédito .