Para trabalhar com contas a pagar previsto é necessário que o pedido de compras tenha sido gerado pela rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, ou seja, só gera contas a pagar previsto do pedido, as notas com pré - entrada gravada na rotina 1301 - Entrada Mercadoria, não irão gerar o contas a pagar previsto, para isso:

1) Acesse a rotina 220, digite o pedido de compras.

2) Gere as parcelas e grave o pedido. Em seguida na rotina 236 - Contas a pagar previsto, você terá um relatório com os dados gerados do contas a pagar.

Para impressão do relatório, prossiga da seguinte forma:

1) Acesse a rotina 236 e informe a Filial a ser pesquisada.

2) Informe o Período de vencimento do financeiro gerado pela rotina 220 e o Comprador do pedido de compras.

3) Depois selecione o tipo de relatório:

• Analítico: irá imprimir um relatório por data de vencimento, com a filial, número do pedido, fornecedor e valor da parcela para aquela data de vencimento;
• Sintético: irá trazer um relatório com a filial, data de vencimento e valor para a data, o relatório virá ordenado por data de vencimento.

4) Clique Imprimir;