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Rotinas 524 - Cadastrar Caixa / Banco e 775 - Gerir Contas a Pagar

Passo a passo:

Para realizar o processo de cheque para pagamentos de títulos de fornecedores, realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 524;

2) Caso não tenha o banco cadastrado, cadastre-o clicando o botão Novo registro e preencha os campos, conforme a necessidade;

3) Caso o banco já esteja cadastrado, clique o botão Manutenção de registro, informe o número do caixa e clique Pesquisar;

4) Selecione o cadastro do caixa na planilha e clique duas vezes sobre ele;

5) Informe o número do cheque no campo Próximo Nº cheque e selecione a opção Banco(B) no campo Tipo **. Em seguida, clique Salvar e feche a rotina;

6) Acesse a rotina 775 e clique o botão Novo Pagamento;

7) No campo Forma de pagamento, selecione a opção Cheque e no campo Caixa/Banco, informe o número do banco que foi cadastrado na rotina 524;

8) Preencha os demais campos e clique Pesquisar;

9) Realize a inclusão e a gravação dos títulos no cheque e, em seguida, clique o botão Retornar;

10) Clique a botão Assinatura e no campo Forma, selecione a opção Cheque;

11) Selecione e marque o cheque na planilha e clique o botão Assinar. Em seguida, clique o botão Retornar;

12) Clique o botão Baixar e no campo Forma, selecione a opção Cheque, preencha os demais campos e clique Pesquisar,

13) Marque o cheque na planilha e clique o botão Baixar.