REALOCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Características do Requisito
Linha de Produto: | RM. | ||||||||||||||||
Segmento: | Construção e Projetos. | ||||||||||||||||
Módulo: | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento. | ||||||||||||||||
Rotina: |
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Parâmetro(s): | Usa Grupo Orçamentário. | ||||||||||||||||
Requisito (ISSUE): | PCREQ-6359 | ||||||||||||||||
País(es): | Brasil. | ||||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | SQL Server e Oracle. | ||||||||||||||||
Tabelas utilizadas: | TORCAMENTO - Controle Orçamentário TMOVORCAMENTO - Movimentação do Orçamento TEXCEDEORCAMENTO - Valores Excedentes do Orçamento TITMPERIODOORCAMENTO - Item do Período do Controle Orçamentário TTBGRUPOORCAMENTO - Tabela de Grupo Orçamentário TMOV - Movimentos TITMMOV - Itens de Movimento | ||||||||||||||||
Sistema(s) operacional(is): | Windows 7 SP1 ou superior. | ||||||||||||||||
Versões/Release: | 12.1.7. |
Descrição
Foram criados novos processos relacionados ao Controle Orçamentário. São eles:
- Transferência Orçamentos
- Transferência de Valores do Orçamento
- Transferência de Valores do Orçamento para Itens de Períodos Posteriores
- Reprocessar Movimento Bloqueado por Orçamento.
- Liberar Movimento Bloqueado por Orçamento.
Transferência de Valores do Orçamento
Trata a transferência de valores entre orçamentos do mesmo período, ou seja, tanto o orçamento de origem quanto o orçamento de destino devem ter o mesmo período. O usuário poderá selecionar Itens de Período
diferentes para os Orçamentos de Origem e Destino.
Esta nova funcionalidade possui quatro níveis de permissão, sendo que quando o usuário possuir todas as permissões de acesso,sempre será considerada a maior.
Os níveis de permissão são:
- Nível 1 - Transfere entre Naturezas do Centro Custo: Só será permitido transferir saldo entre Naturezas do mesmo Centro de Custo. O item de período do orçamento de destino será carregado automaticamente.
- Nível 2 - Transfere entre Naturezas e Centros de Custo que está Associado: Permitirá transferir saldo entre Naturezas e Centros de Custo que está associado. O item de período do orçamento de destino será carregado automaticamente.
- Nível 3 - Transfere entre Naturezas e Centros de Custo que está Associado, com Valores dos Períodos Anteriores: Permitirá transferir saldo entre Naturezas e Centros de Custo que está associado, mas que tenham itens de período inferiores aos do orçamento de origem.
- Nível 4 - Transfere entre Naturezas e Centros de Custo que está Associado, com Valores de Todos os Períodos: Permitirá transferir saldo entre Naturezas e Centros de Custo que está associado ao orçamento de origem, para todos os itens de período disponíveis.
Transferência de Valores do Orçamento para Itens de Períodos Posteriores
Trata a transferência de valores entre orçamentos do mesmo período, ou seja, tanto o orçamento de origem quanto o orçamento de destino devem ter o mesmo período.
O usuário poderá selecionar Item de Período para o Orçamento de Origem e esses dados serão replicados para o Orçamento de Destino, permitindo ao usuário a alteração apenas do Item de Período do Orçamento de Destino, contanto que o mesmo seja posterior ao Item de período do Orçamento de Origem.
Esta funcionalidade possui dois níveis de permissão, sendo que quando o usuário possuir todas as permissões de acesso, sempre será considerada a maior.
Os níveis de permissão são:
- Nível 1 - Transfere entre Naturezas e Centros de Custo que está Associado: Permitirá transferir saldo entre Naturezas e Centros de Custo que está associado.
- Nível 2 - Transfere entre qualquer Natureza e Centro de Custo: Permitirá transferir saldo entre todas as Naturezas e todos os Centros de Custo, independente de estar associado.
Reprocessar Movimento Bloqueado por Orçamento
Verifica se o movimento pode ser desbloqueado, pois pode ter recebido uma transferência.
Liberar Movimento Bloqueado por Orçamento
O usuário poderá liberar o movimento, sem que seja necessário realizar uma transferência. Neste caso o sistema irá aumentar o saldo orçado do centro de custo / natureza / item de período no valor do movimento, para que o mesmo seja liberado.
Informações sobre Valores Excedentes do Orçamento (Tabela - TEXCEDEORCAMENTO)
- Tipo do Valor Excedente (TEXCEDEORCAMENTO.TIPO)
B - Barra;
A - Avisa;
L - Bloqueia;
N - Não Avisa.
Informações sobre Orçamento (Tabela - TMOVORCAMENTO)
- Tipo de Orçamento (TMOVORCAMENTO.TIPO)
N - Nenhum;
I - Inclusão;
A - Estorno;
E - Efeito Inverso;
T - Transferência;
C - Cancelamento.
Procedimento para Configuração
Configuração de Segurança
Para utilizar o novo recurso de Transferência Orçamento é necessário habilitar as permissões no cadastro de Perfis do Usuário.
- Acesse o módulo Serviços Globais, acesse Segurança / Perfis / Contexto Sistema: Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.
Posicione o cursor em um perfil e clique em Editar.
Na pasta Acesso a Menus selecione a opção Orçamento / Transferência Orçamento e habilite a permissão para o perfil de usuário.
Confira os dados e confirme.
Para utilizar Reprocessar Movimento Bloqueado por Orçamento:
- No módulo Serviços Globais, acesse Segurança / Perfis / Contexto Sistema: Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.
O sistema apresenta a janela dos perfis cadastrados. - Posicione o cursor em um perfil e clique em Editar.
- Na pasta Acesso a Menus selecione a opção Orçamento / Realocação Orçamentária de Movimentos e habilite a permissão Reprocessar Movimento Bloqueado por Orçamento para o perfil de usuário.
- Confira os dados e confirme.
Para utilizar Liberar Movimento Bloqueado por Orçamento:
- No módulo Serviços Globais, acesse Segurança / Perfis / Contexto Sistema: Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.
O sistema apresenta a janela dos perfis cadastrados. - Posicione o cursor em um perfil e clique em Editar.
- Na pasta Acesso a Menus selecione a opção Orçamento / Realocação Orçamentária de Movimentos e habilite a permissão Liberar Movimento Bloqueado por Orçamento para o perfil de usuário.
- Confira os dados e confirme.
Procedimento para Utilização
Transferência de Valores do Orçamento:
1. Acesse o módulo BackOffice / Gestão de Estoque, Compras e Faturamento / Orçamento / Controle Orçamentário / Transferência Orçamento / Transferência de Valores do Orçamento.
O sistema apresenta a janela Transferência de Valores do Orçamento.
2. Informe o Período do Orçamento.
3. Informe o Item de Período do Orçamento Origem.
Neste momento escolha um orçamento de origem com saldo.
4. Informe o Item de Período do Orçamento Destino.
Neste momento escolha os orçamentos de destino.
5. Informe o Valor a Transferir para cada orçamento.
6. Informe uma Observação, caso necessário.
7. Clique no botão Executar.
O sistema executa a transferência orçamentaria.
1. Acesse o módulo BackOffice / Gestão de Estoque, Compras e Faturamento / Orçamento / Controle Orçamentário / Transferência Orçamento / Transferência de Valores do Orçamento para Itens de Períodos Posteriores.
O sistema apresenta a janela Transferência de Valores do Orçamento para Itens de Períodos Posteriores.
2. Informe o Período do Orçamento.
3. Informe o Item de Período do Orçamento Origem.
Neste momento escolha um orçamento de origem.
4. Informe o Item de Período do Orçamento Destino.
5. Informe uma Observação, caso necessário.
6. Clique no botão Executar.
O sistema executa a transferência orçamentaria.
1. Acesse o módulo BackOffice / Gestão de Estoque, Compras e Faturamento / Orçamento / Controle Orçamentário / Realocação Orçamentária de Movimentos.
O sistema apresenta a janela Realocação Orçamentária (Movimentos Bloqueados).
2. Selecione os registros na visão.
3. Acesse Processos / Reprocessar Movimento Bloqueado por Orçamento.
Neste momento o sistema libera o movimento bloqueado.
Liberar Movimento Bloqueado por Orçamento:
1. Acesse o módulo BackOffice / Gestão de Estoque, Compras e Faturamento / Orçamento / Controle Orçamentário / Realocação Orçamentária de Movimentos.
O sistema apresenta a janela Realocação Orçamentária (Movimentos Bloqueados).
2. Selecione os registros na visão.
3. Acesse Processos / Liberar Movimento Bloqueado por Orçamento.
Neste momento o sistema libera o movimento bloqueado.