Controle de Deduções Contratuais

Visão Geral 

As deduções tratadas neste processo são aquelas que envolvem despesas ou débitos não fiscais como: alimentação, transporte, combustível, dentre outras.
Estas não são abatidas do valor do serviço, mas sim descontadas no momento do pagamento.
Para realizar o controle de deduções contratuais, deve ser incluído um contrato no TOTVS Construção e Projetos, em seguida, gerar e medir os períodos do contrato.
Devem ser informados os valores referentes à dedução através do processo de Liberação de período | Detalhamento de Retenção.
Em seguida, deve ser executado o processo “Gerar integração com Suprimentos | Faturamento”.
O movimento será enviado ao BackOffice Materiais, conforme parametrização.
O valor do contrato será enviado integralmente e o valor referente á dedução será enviado para o campo “Despesa” no movimento |aba Valores.

Principais Campos e Parâmetros

O movimento utilizado para tratar as deduções de um contrato no TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento deve ser do tipo 1.1.XX e deve estar parametrizado na etapa “Mov – Valores Financeiros 1/4”, parâmetro “Desconto” para ser registrado em Valor ou Ambos.
Observação: Os movimentos gerados pelo TOP enviam somente o Valor da dedução.
Quando o tipo de movimento for parametrizado para trabalhar com Percentual(%) o valor da dedução será calculado como zero, pois ao recalcular ele considera o percentual como zero.
Sendo assim o tipo de movimento utilizado pelo TOP deverá ser parametrizado para usar Desconto em Valor ou Ambos.

No TOTVS Construção e Projetos, parâmetros de Projetos | Contratos, deve ser selecionada a opção “Discriminar valores de retenção e dedução” para que os valores informados para dedução sejam carregados no movimento.
Na inclusão do Contrato, aba Fórmula deve ser utilizada a fórmula “C – valor com reajuste” para que seja enviado ao módulo de materiais o valor bruto do contrato.
Na aba Defaults, deve ser informado o tipo de movimento que será gerado no BackOffice.