Atenção
Os registros de abertura e encerramento de cada bloco é gerado na criação do arquivo TXT.
Os dados do bloco 9 são gerados na criação do arquivo TXT.
O campo NUMDOC(T0M_NUMDOC) na rotina(TAFA429), será usado para ordenação da montagem do registro do bloco Q, por isso é importante que sua numeração seja sequencial.
- Bloco 0: Abertura, Identificação e Referências
- Bloco C: Informações Recuperadas da ECD
- Bloco E: Informações Recuperadas da ECF Anterior e Cálculo Fiscal dos Dados Recuperados da ECD
- Bloco J: Plano de Contas e Mapeamento
- Bloco K: Saldos das Contas Contábeis e Referenciais
- Bloco L: Lucro Liquido - Lucro Real
- Bloco M: Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-Lalur) e Livro Eletrônico de Apuração da Base de Cálculo da CSLL (e-Lacs)
- Bloco N: Cálculo do IRPJ e da CSLL – Lucro Real
- Bloco P: Lucro Presumido
- Bloco Q: Livro Caixa
- Bloco T: Lucro Arbitrado
- Bloco U: Imunes e Isentas
- Bloco X: Informações Econômicas
- Bloco Y: Informações Gerais
- Bloco 9: Encerramento do Arquivo Digital
Bloco / Registro | Nível Hierárquico | Módulo Origem |
|---|---|---|
Bloco 0: Abertura, Identificação e Referências | ||
| Registro 0000: Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Pessoa Jurídica | 1 | |
| Registro 0001: Abertura do Bloco 0 | 2 | Contabilidade Gerencial |
| Registro 0010: Parâmetros de Tributação | 2 | Contabilidade Gerencial |
| Registro 0020: Parâmetros Complementares | 2 | Contabilidade Gerencial |
| Registro 0030: Dados Cadastrais | 2 | TAF |
| Registro 0035: Identificação das SCP | 2 | Contabilidade Gerencial |
| Registro 0930: Identificação dos Signatários da ECF | 2 | Contabilidade Gerencial |
| Registro 0990: Encerramento do Bloco 0 | 1 | |
Bloco C: Informações Recuperadas da ECD | ||
| Registro C001: Abertura do Bloco C | 1 | |
| Registro C040: Identificador da ECD | 2 | Recuperado Validador ECF |
| Registro C050: Plano de Contas da ECD | 3 | Recuperado Validador ECF |
| Registro C051: Plano de Contas Referencial | 4 | Recuperado Validador ECF |
| Registro C053: Subcontas Correlatas | 4 | Recuperado Validador ECF |
| Registro C100: Centro de Custos | 3 | Recuperado Validador ECF |
| Registro C150: Identificação do Período dos Saldos Periódicos das Contas | 3 | Recuperado Validador ECF |
| Registro C155: Detalhes dos Saldos Contábeis das Contas | 4 | Recuperado Validador ECF |
| Registro C157: Transferência de Saldos do Plano de Contas Anterior | 5 | Recuperado Validador ECF |
| Registro C350: Identificação da Data dos Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento | 3 | Recuperado Validador ECF |
| Registro C355: Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento | 4 | Recuperado Validador ECF |
| Registro C990: Encerramento do Bloco C | 1 | |
Bloco E: Informações Recuperadas da ECF Anterior e Cálculo Fiscal dos Dados Recuperados da ECD | ||
| Registro E001: Abertura do Bloco E | 1 | |
| Registro E010: Saldos Finais Recuperados da ECF Anterior | 2 | Recuperado Validador ECF |
| Registro E015: Contas Contábeis Mapeadas | 3 | Recuperado Validador ECF |
| Registro E020: Saldos Finais das Contas na Parte B do e-Lalur da ECF Imediatamente Anterior | 2 | Recuperado Validador ECF |
| Registro E030: Identificação do Período | 2 | Recuperado Validador ECF |
| Registro E155: Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD | 3 | Recuperado Validador ECF |
| Registro E355: Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento | 3 | Recuperado Validador ECF |
| Registro E990: Encerramento do Bloco E | 1 | |
Bloco J: Plano de Contas e Mapeamento | ||
| Registro J001: Abertura do Bloco J | 1 | |
| Registro J050: Plano de Contas do Contribuinte | 2 | Contabilidade Gerencial |
| Registro J051: Plano de Contas Referencial | 3 | Contabilidade Gerencial |
| Registro J053: Subcontas Correlatas | 3 | Contabilidade Gerencial |
| Registro J100: Centro de Custos | 2 | Contabilidade Gerencial |
| Registro J990: Encerramento do Bloco J | 1 | |
Bloco K: Saldos das Contas Contábeis e Referenciais | ||
| Registro K001: Abertura do Bloco K | 1 | |
| Registro K030: Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL no Ano-Calendário | 2 | Contabilidade Gerencial |
| Registro K155: Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do Encerramento do Resultado do Período) | 3 | Contabilidade Gerencial |
| Registro K156: Mapeamento Referencial do Saldo Final | 4 | Contabilidade Gerencial |
| Registro K355: Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento | 3 | Contabilidade Gerencial |
| Registro K356: Mapeamento Referencial dos Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento | 4 | Contabilidade Gerencial |
| Registro K990: Encerramento do Bloco K | 1 | |
Bloco L: Lucro Líquido – Lucro Real | ||
| Registro L001: Abertura do Bloco L | 1 | |
| Registro L030: Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL no Ano-Calendário | 2 | Contabilidade Gerencial |
| Registro L100: Balanço Patrimonial | 3 | Contabilidade Gerencial |
| Registro L200: Método de Avaliação do Estoque Final | 3 | Contabilidade Gerencial |
| Registro L210: Informativo da Composição de Custos | 3 | Contabilidade Gerencial |
| Registro L300: Demonstração do Resultado do Exercício | 3 | Contabilidade Gerencial |
| Registro L990: Encerramento do Bloco L | 1 | |
Bloco M: Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-Lalur) e Livro Eletrônico de Apuração da Base de Cálculo da CSLL (e-Lacs) | ||
| Registro M001: Abertura do Bloco M | 1 | |
| Registro M010: Identificação da Conta na Parte B do e-Lalur e do e-Lacs | 2 | TAF |
| Registro M030: Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real | 2 | TAF |
| Registro M300: Lançamentos da Parte A do e-Lalur | 3 | TAF |
| Registro M305: Conta da Parte B do e-Lalur | 4 | TAF |
| Registro M310: Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lalur | 4 | TAF |
| Registro M312: Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil | 5 | TAF |
| Registro M315: Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento | 4 | TAF |
| Registro M350: Lançamentos da Parte A do e-Lacs | 3 | TAF |
| Registro M355: Conta da Parte B do e-Lacs | 4 | TAF |
| Registro M360: Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lacs | 4 | TAF |
| Registro M362: Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil | 5 | TAF |
| Registro M365: Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento | 4 | TAF |
| Registro M410: Lançamento na Conta da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs sem Reflexo na Parte A | 3 | TAF |
| Registro M415: Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento | 4 | TAF |
| Registro M500: Controle de Saldos das Contas da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs | 3 | TAF |
| Registro M990: Encerramento do Bloco M | 1 | |
Bloco N: Cálculo do IRPJ e da CSLL – Lucro Real | ||
| Registro N001: Abertura do Bloco N | 1 | |
| Registro N030: Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real | 2 | TAF |
| Registro N500: Base de Cálculo do IRPJ Sobre o Lucro Real Após as Compensações de Prejuízos | 3 | TAF |
| Registro N600: Demonstração do Lucro da Exploração | 3 | TAF |
| Registro N610: Cálculo da Isenção e Redução do Imposto Sobre o Lucro Real | 3 | TAF |
| Registro N615: Informações da Base de Cálclulo dos Incentivos Fiscais | 3 | TAF |
| Registro N620: Cálculo do IRPJ Mensal por Estimativa | 3 | TAF |
| Registro N630: Cálculo do IRPJ Com Base no Lucro Real | 3 | TAF |
| Registro N650: Base de Cálculo da CSLL Após as Compensações da Base de Cálculo Negativa | 3 | TAF |
| Registro N660: Cálculo da CSLL Mensal por Estimativa | 3 | TAF |
| Registro N670: Cálculo da CSLL Com Base no Lucro Real | 3 | TAF |
| Registro N990: Encerramento do Bloco N | 1 | |
Bloco P: Lucro Presumido | ||
| Registro P001: Abertura do Bloco P | 1 | |
| Registro P030: Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Presumido | 2 | Contabilidade Gerencial |
| Registro P100: Balanço Patrimonial | 3 | Contabilidade Gerencial |
| Registro P130: Demonstração das Receitas Incentivadas do Lucro Presumido | 3 | Contabilidade Gerencial |
| Registro P150: Demonstrativo do Resultado do Exercício | 3 | Contabilidade Gerencial |
| Registro P200: Apuração da Base de Cálculo do Lucro Presumido | 3 | Contabilidade Gerencial |
| Registro P230: Cálculo da Isenção e Redução do Lucro Presumido | 3 | Contabilidade Gerencial |
| Registro P300: Cálculo do IRPJ com Base no Lucro Presumido | 3 | Contabilidade Gerencial |
| Registro P400: Apuração da Base de Cálculo da CSLL com Base no Lucro Presumido | 3 | Contabilidade Gerencial |
| Registro P500: Cálculo da CSLL com Base no Lucro Presumido | 3 | Contabilidade Gerencial |
| Registro P990: Encerramento do Bloco P | 1 | |
Bloco Q: Livro Caixa | ||
| Registro Q001: Abertura do Bloco Q – Livro Caixa | 1 | |
| Registro Q100: Demonstrativo do Livro Caixa | 2 | Financeiro / TAF |
| Registro Q990: Encerramento do Bloco Q | 1 | |
Bloco T: Lucro Arbitrado | ||
| Registro T001: Abertura do Bloco T | 1 | |
| Registro T030: Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Arbitrado | 2 | Contabilidade Gerencial |
| Registro T120: Apuração da Base de Cálculo do IRPJ com Base no Lucro Arbitrado | 3 | Contabilidade Gerencial |
| Registro T150: Cálculo do IRPJ com Base no Lucro Arbitrado | 3 | Contabilidade Gerencial |
| Registro T170: Apuração da Base de Cálculo da CSLL com Base no Lucro Arbitrado | 3 | Contabilidade Gerencial |
| Registro T181: Cálculo da CSLL com Base no Lucro Arbitrado | 3 | Contabilidade Gerencial |
| Registro T990: Encerramento do Bloco T | 1 | |
Bloco U: Imunes e Isentas | ||
| Registro U001: Abertura do Bloco U | 1 | |
| Registro U030: Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Imunes e Isentas | 2 | Contabilidade Gerencial |
| Registro U100: Balanço Patrimonial | 3 | Contabilidade Gerencial |
| Registro U150: Demonstração do Resultado | 3 | Contabilidade Gerencial |
| Registro U180: Cálculo do IRPJ das Empresas Imunes e Isentas | 3 | Contabilidade Gerencial |
| Registro U182: Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) das Empresas Imunes e Isentas | 3 | Contabilidade Gerencial |
| Registro U990: Encerramento do Bloco U | 1 | |
Bloco X: Informações Econômicas | ||
| Registro X001: Abertura do Bloco X | 1 | |
| Registro X280: Atividades Incentivadas – PJ em Geral | 2 | TAF |
| Registro X291: Operações com o Exterior – Pessoa Vinculada/Interposta/País com Tributação Favorecida | 2 | Livros Fiscais |
| Registro X292: Operações com o Exterior – Pessoa Não Vinculada/Não Interposta/País sem Tributação Favorecida | 2 | Livros Fiscais |
| Registro X300: Operações com o Exterior – Exportações (Entradas de Divisas) | 2 | Livros Fiscais |
| Registro X310: Operações com o Exterior – Contratantes das Exportações | 3 | Livros Fiscais |
| Registro X320: Operações com o Exterior – Importações (Saída de Divisas) | 2 | Livros Fiscais |
| Registro X330: Operações com o Exterior – Contratantes das Importações | 3 | Livros Fiscais |
| Registro X340: Identificação da Participação no Exterior | 2 | TAF |
| Registro X350: Participações no Exterior – Resultado do Período de Apuração | 3 | TAF |
| Registro X351: Demonstrativo de Resultados e de Imposto Pago no Exterior | 3 | TAF |
| Registro X352: Demonstrativo de Resultados no Exterior Auferidos por Intermédio de Coligadas em Regime de Caixa | 3 | TAF |
| Registro X353: Demonstrativo de Consolidação | 3 | TAF |
| Registro X354: Demonstrativo de Prejuízos Acumulados | 3 | TAF |
| Registro X355: Demonstrativo de Rendas Ativas e Passivas | 3 | TAF |
| Registro X356: Demonstrativo de Estrutura Societária | 3 | TAF |
| Registro X390: Origem e Aplicação de Recursos – Imunes e Isentas | 2 | Contabilidade Gerencial |
| Registro X400: Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação – Informações das Vendas | 2 | Contabilidade Gerencial |
| Registro X410: Comércio Eletrônico – Informação de Homepage/Servidor | 2 | TAF |
| Registro X420: Royalties Recebidos ou Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior | 2 | TAF |
| Registro X430: Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior | 2 | TAF |
| Registro X450: Pagamentos/Remessas Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior | 2 | TAF |
| Registro X460: Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico | 2 | Contabilidade Gerencial |
| Registro X470: Capacitação de Informática e Inclusão Digital | 2 | Contabilidade Gerencial |
| Registro X480: Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi, Repenec, Reicomp, Retaero, Recine, Resíduos Sólidos, Recopa, Copa do Mundo, Retid, REPNBL-Redes, Reif e Olimpíadas | 2 | Contabilidade Gerencial |
| Registro X490: Pólo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental | 2 | Contabilidade Gerencial |
| Registro X500: Zonas de Processamento de Exportação (ZPE) | 2 | Contabilidade Gerencial |
| Registro X510: Áreas de Livre Comércio (ALC) | 2 | Contabilidade Gerencial |
| Registro X990: Encerramento do Bloco X | 1 | |
Bloco Y: Informações Gerais | ||
| Registro Y001: Abertura do Bloco Y | 1 | |
| Registro Y520: Pagamentos/Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes | 2 | TAF |
| Registro Y540: Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econômica | 2 | Livros Fiscais |
| Registro Y550: Vendas a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação | 2 | Livros Fiscais |
| Registro Y560: Detalhamento das Exportações da Comercial Exportadora | 2 | Livros Fiscais |
| Registro Y570: Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte | 2 | Livros Fiscais |
| Registro Y580: Doações a Campanhas Eleitorais | 2 | TAF |
| Registro Y590: Ativos no Exterior | 2 | TAF |
| Registro Y600: Identificação de Sócios ou Titular | 2 | TAF |
Registro Y611: Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou Titular Obs: Registro existente apenas no leiate 1.00 | 2 | TAF |
Leiate 1.00 : Registro Y612: Rendimentos de Dirigentes e Conselheiros – Imunes ou Isentas Leiate 2.00 - Registro Y612: Identificação e Rendimentos de Dirigentes e Conselheiros – Imunes ou Isentas | 2 | TAF |
| Registro Y620: Participações Avaliadas Pelo Método de Equivalência Patrimonial | 2 | TAF |
| Registro Y630: Fundos/Clubes de Investimento | 2 | TAF |
| Registro Y640: Participações em Consórcios de Empresas | 2 | TAF |
| Registro Y650: Participantes do Consórcio | 3 | TAF |
| Registro Y660: Dados de Sucessoras | 2 | TAF |
| Registro Y665: Demonstrativo das Diferenças na Adoção Inicial | 2 | TAF |
| Registro Y672: Outras Informações (Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado) | 2 | Contabilidade Gerencial |
| Registro Y680: Mês das Informações de Optantes pelo Refis (Lucros Real, Presumido e Arbitrado) | 2 | Contabilidade Gerencial |
| Registro Y681: Informações de Optantes pelo Refis (Lucros Real, Presumido e Arbitrado) | 3 | Contabilidade Gerencial |
| Registro Y682: Informações de Optantes pelo Refis – Imunes ou Isentas | 2 | TAF |
| Registro Y690: Informações de Optantes pelo PAES | 2 | TAF |
| Registro Y700: Declaração de Informações de Operações Relevantes (DIOR) | 2 | TAF |
| Registro Y710: Tributos Vinculados a DIOR | 3 | TAF |
| Registro Y720: Informações de Períodos Anteriores | 2 | TAF |
| Registro Y800: Outras Informações | 2 | TAF |
| Registro Y990: Encerramento do Bloco Y | 1 | |
Bloco 9: Encerramento do Arquivo Digital | ||
| Registro 9001: Abertura do Bloco 9 | 1 | |
| Registro 9100: Avisos da Escrituração | 2 | |
| Registro 9900: Registros do Arquivo | 1 | |
| Registro 9990: Encerramento do Bloco 9 | 1 | |
| Registro 9999: Encerramento do Arquivo Digital | 1 | |
Tabela De/Para - Tabelas CTx para CSx para elaboração ECF/ECD
| Funcionalidade/Exportação | Tabelas Origem Contabil | Tabelas ECD/ECF | Utiliza Função Generica para Extração de Saldos Contábeis* |
|---|---|---|---|
Dados da Empresa / ECD / ECF | SIGAMAT.EMP - Empresas/Filiais | CS0 - ECD - Revisão CS1 - ECD - Dados complementares da Revisão CS2 - ECD - Empresas CSZ - ECF - DADOS ECF | Não |
| Conta Contabil | CT1-Plano de Contas | CS3 - ECD - Plano de Contas | Não |
| Centro de Custo | CTT-Centro de Custo | CS5 - ECD - Centro de Custo | Não |
| Conta Referencial | CVD - Plano de Contas Referencial | CS4 - ECD - Plano de Contas Referencial | Não |
| Plano Gerencial Demonstrativos | CTS - Visões Gerenciais | CS6 - ECD - Visao Gerencial / Conta | Não |
| Histórico Padrão | CT8 - Historico Padrao | CS7 - ECD - Historico Padrao | Não |
| Signatário | CVB - Dados do Contabilista | CS8 - ECD - Contabilistas | Não |
| Participante | CVC - Participantes | CS9 - ECD - Participante | Não |
| SCP | CVS - Cadastro SCP | CSR - Escrit.SCP - Reg 0035 | Não |
| Auditores | CVR - Cadastro de Auditores | CSP - Escrit.Auditores - Reg J935 | Não |
| SubContas Correlatas | CVT - Subcontas Correlatas | CST - Escrit.Subcontas Correlatas | Não |
| Exportação Movimentos Contabeis | CT6 - Totais de Lote (V11) CTC - Saldos do Documento (V12) CT2 - Lancamentos Contabeis | CSA -ECD - Cabecalhos das movimentações CSB - ECD - Itens de movimentacoes CSL - ECD - Itens de movimentacoes Referencial | Não |
| Exporta Balancetes/Saldos | CT7 - Saldos Planos de Contas CT3 - Saldos Centros de Custo | CSC - ECD - Balancete CSK - ECD - Saldo Conta Referencial | Sim |
Demonstrativos Contábeis: Balanço Patrimonial ECD / Dem. Resultados ECD / DMPL ECD Balanço Patrimonial ECF / Dem. Resultados ECF / Bloco Y ECF | CTS - Visoes Gerenciais CTN - Configuracao Livros Contabeis CT7 - Saldos Planos de Contas CT3 - Saldos Centros de Custo CS6 - ECD - Visao Gerencial / Conta | CSD - ECD - Balancos cabecalho CSE - ECD - Balancos itens | Sim ( utilização de visão gerencial) |
*Esta mesma função é utilizada nos relatórios padrões de Balancetes por Conta Contabil e Centro de Custo
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