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  • Como efetuar a baixa automática dos arquivos de retorno de custódia na rotina 1525?

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Efetuar a baixa automática dos arquivos de retorno de custódia na rotina 1525

Produto:

1525 - Retorno de Custódia 

Passo a passo:

#dica: Libere a permissão na rotina 530, e em seguida, na rotina 1525 preencha todos os campos e clique Processar.

Para realizar a baixa automática dos arquivos de retorno de custódia na rotina 1525, realize os seguintes procedimentos:

Liberar Permissão na Rotina 530

1) Na rotina 530-Permitir Acesso a Rotina, informe o Usuário e clique Exibir;

2) No campo de pesquisa, digite 1525 e pressione Enter;

3) Marque a opção 1 - Permitir Alterar Cobrança do Cheque e clique o botão Confirmar.

Efetuar a baixa automática dos arquivos de retorno de custódia na rotina 1525

4) Na rotina 1525, selecione a Filial e informe o Caixa/Banco onde foi gerado o arquivo remessa;

Importante!

O arquivo remessa é gerado na rotina 1506-Montar CHP para custódia.

5) Informe a Moeda na qual será gerada a movimentação de numerários na baixa dos cheques liquidados;

6) Selecione a Conta lançamento de despesas (Tx. Juros + IOF) Cheques Descontados;

7) Informe a Cobrança de CH Descontado;

Observação: essa cobrança é referente a usada nos cheques que vierem na ocorrência Cheque descontado.

8) Selecione CHDV na opção Cobrança CH Devolvido;

9) Selecione o Arquivo de Retorno e, em seguida, clique Processar.

Aguarde a caixa Progressão de leitura do arquivo retorno estar 100 % processada para concluir esse processo.