Para contabilizar as informações de movimento bancário ou baixas em que as informações estavam na tabela SE5, deverá buscar as informações das tabelas principais de movimento e de variáveis de contabilização.
Processo | Tabela Base |
Baixas a Receber (520) | FK1 |
Baixas a Pagar (530) | FK2 |
Movimento Bancário Pagar (562) | FK5 |
Movimento bancário Receber (563) | FK5 |
Cheques Pagar (590) | FK5 |
Cheques Receber (???) | FK5 |
Adiantamentos Pagar (513) | FK5 |
Adiantamentos Receber (501) | FK5 |
Compensação Pagar (597) | FK2 |
Compensação Receber (596) | FK1 |
Faturas a Pagar (530) | FK2 |
Faturas a Receber (520) | FK1 |
Liquidação a Pagar (530) | FK2 |
Liquidação a Receber (520) | FK1 |
Para contabilizar os movimentos adicionais aos da baixa como impostos, juros, multas e descontos o usuário deverá utilizar variáveis de contabilização.
Variável | Definição | Informação |
PIS | PIS calculado na baixa | FK4_VALOR quando o campo FK4_IMPOS = PIS |
COFINS | COFINS calculado na baixa | FK4_VALOR quando o campo FK4_IMPOS = COF |
CSLL | CSLL calculado na baixa | FK4_VALOR quando o campo FK4_IMPOS = CSL |
IRF | IRF calculado na baixa | FK4_VALOR quando o campo FK4_IMPOS = IRF |
ISS | ISS calculado na baixa | FK4_VALOR quando o campo FK4_IMPOS = ISS |
INSS | INSS calculado na baixa | FK4_VALOR quando o campo FK4_IMPOS = INS |
JUROS1 | Juros do titulo | FK6_VALMOV quando o campo FK6_TPDOC = JR |
JUROS2 | Juros de título em carteira descontada | FK6_VALMOV quando o campo FK6_TPDOC = J2 |
JUROS3 | Juros do título informado na liquidação (FINA460) | FO2_VLJUR quando a rotina for FINA460 |
| FO1VADI | Valor Adicional Negociado | FO1_VLADIC quando a rotina for FINA460 |
MULTA1 | Multa do titulo | FK6_VALMOV quando o campo FK6_TPDOC = MT |
MULTA2 | Multa de título em carteira descontada | FK6_VALMOV quando o campo FK6_TPDOC = M2 |
DESC1 | Desconto do titulo | FK6_VALMOV quando o campo FK6_TPDOC = DC |
DESC2 | Desconto em título em carteira descontada | FK6_VALMOV quando o campo FK6_TPDOC = D2 |
CMONET1 | Correção Monetária do titulo | FK6_VALMOV quando o campo FK6_TPDOC = CM |
CMONET2 | Correção Monetária de título em carteira descontada | FK6_VALMOV quando o campo FK6_TPDOC = C2 |
Exemplo de utilização do lançamento padrão:
Cenário 01: Configuração de baixa de títulos a receber em carteira com retenção de impostos na baixa
Configuração dos lançamentos:
LP | Sequencia | Conta Debito | Conta a Credito | Valor | Historico |
520 | 001 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | FK1->FK1_VALOR | FK1->FK1_HISTOR |
520 | 002 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | JUROS1 | “JUROS”+SE1->E1_NUM |
520 | 003 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | MULTA1 | “MULTA”+SE1->E1_NUM |
520 | 004 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | DESC1 | “DESCONTO”+SE1->E1_NUM |
520 | 005 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | CMONET1 | “CORREÇÃO MONETARIA”+SE1->E1_NUM |
520 | 006 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | IRF | “IRF”+SE1->E1_NUM |
520 | 007 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | PIS | “PIS”+SE1->E1_NUM |
520 | 008 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | COFINS | “COFINS”+SE1->E1_NUM |
520 | 009 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | CSLL | “CSLL”+SE1->E1_NUM |
Cenário 02: Configuração de baixa de títulos a pagar com retenção de impostos na baixa
Configuração do lançamento:
LP | Sequencia | Conta Debito | Conta a Credito | Valor | Historico |
530 | 001 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | FK2->FK2_VALOR | FK2->FK2_HISTOR |
530 | 002 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | JUROS1 | “JUROS”+SE2->E2_NUM |
530 | 003 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | MULTA1 | “MULTA”+SE2->E2_NUM |
530 | 004 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | DESC1 | “DESCONTO”+SE2->E2_NUM |
530 | 005 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | CMONET1 | “CORREÇÃO MONETARIA”+SE2->E2_NUM |
530 | 006 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | IRF | “IRF”+SE2->E2_NUM |
530 | 007 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | PIS | “PIS”+SE2->E2_NUM |
530 | 008 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | COFINS | “COFINS”+SE2->E2_NUM |
530 | 009 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | CSLL | “CSLL”+SE2->E2_NUM |
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