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  • Quais são as funções da rotina 604?

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Confira as FAQ's atualizadas clicando aqui. 

Funções da rotina 604 

Produto:

604 - Conciliar

Passo a passo:

A rotina 604 tem como objetivo realizar a conciliação das transações dos caixas/bancos de todas as rotinas que realizam movimentações financeiras, através da comparação dos lançamentos efetuados débito e crédito com o extrato bancário de acordo com a data de compensação. 

1) Primeiramente, verifique os cadastros e parametrizações.

2) Verifique também se as rotinas abaixo estão atualizadas:

  • 529
  • 530
  • 560

3) Verifique se as permissões de acesso da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina foram realizadas.

4) Verifique se o parâmetro 2137 - Nº Máximo dias retroativos para data compensação da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, foi marcado corretamente.

 

Confira abaixo os processos realizados pela rotina 604.

>> Para realizar a conciliação, siga os passos abaixo:

1) Acesse a rotina 604 - Conciliação; 

2) Acesse a aba Conciliação e informe o Banco;

3) Informe a Moeda;

4) Informe a Dt. Compensação da conciliação para pesquisa e apresentação dos títulos desejados na planilha.
 

Observação: esta informação é obrigatória, pois nos casos que envolvam o módulo fiscal, sua obrigatoriedade é para pesquisa e relatório. Já para o módulo financeiro, ela é obrigatória apenas com a finalidade de registrar a data da conciliação. Este campo é validado conforme o parâmetro 2137- Nº Máximo dias retroativos para data compensação, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. A rotina não busca a data do processamento e, sim, a data do seu banco de dados.

5) Informe o Período de Lançamentos;

6) Informe a Ordem;

7) Clique  Pesquisar.

8) Dê um duplo clique sobre o lançamento a ser conciliado exibido na planilha Conciliação. Em seguida, o lançamento ficará em cor azul e riscado, significando que foi conciliado.


>> Para realizar o Estorno de Conciliação, acesse o link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=146179621

 

Observação:
  • Saldo Atual:  Calculado da seguinte forma: (Saldo Conciliado + Déb. Pendentes) – Créd Pendentes.
  • Em caso de um estorno de uma Despesa: o valor estornado será somado no Saldo Conciliado e somado no Cred Pendente.
  • Em caso de um estorno de uma Receita: o valor estornado será subtraído no Saldo Conciliado e somado no Deb Pendente.