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Rotina 605 - Extrato Caixa/Banco

Passo a passo:

Na planilha da rotina 605 há as abas Extrato lançamentos conciliados, Extrato lançamentos a conciliar e Ambos. Veja a seguir a funcionalidade de algumas delas:

• Extrato lançamentos conciliados >> a data é por Período de conciliação. Nessa aba é possível pesquisar somente lançamentos conciliados;
  
• Extrato lançamentos a conciliar >> a data é por Período de Movimentação. Nessa aba é possível pesquisar somente lançamentos com movimentações,
• Ambos >> a data é por Período de Movimentação. Nessa aba é possível pesquisar tanto os lançamentos conciliados como os a conciliar. Mas nem sempre os dois serão pesquisados juntos, pois poderá haver ocasião em que os lançamentos com data de conciliação e data de movimentação estarão diferentes.

Exemplo

Ao ser realizado dois lançamentos, por exemplo, um no dia 01/12/2014 e outro no dia 30/11/2014, o primeiro lançamento será conciliado no dia 01/12/2014.

Assim, ao realizar a pesquisa na rotina 605, informando a data 01/12/2014, na aba de Extrato lançamentos conciliados será apresentado somente o lançamento conciliado no dia 01/12/2014. Na aba Extrato lançamentos a conciliar não será apresentado nenhum lançamento, pois a data da pesquisa é o dia 01/12/2014 e o lançamento dessa data já foi conciliado.

E na aba Ambos não serão apresentados os dois lançamentos, pois as datas de movimentação são diferentes, então a rotina apresenta somente o lançamento do dia 01/12/2014.