En el caso de tener asociado un portador diferido el portador Banco utilizado en el medio de pago, las cuentas contables generadas en APB y CMG son las siguientes:
En la Fecha de Baja del Documento
------------------------------------------------
- SALIDA – Movimiento en APB para la Cuenta Corriente Portador Transitorio
CR – Saldo Portador Transitorio
DB – Cuenta Informada en el prorrateo
- ENTRADA – Movimiento en CMG para la Cuenta Corriente Portador Transitorio
CR – Cuenta Transitoria Cheque Diferido PEP
DB – Saldo Portador Transitorio
- SALIDA - Movimiento en CMG para la Cuenta Corriente Portador Cheque Diferido
CR - Saldo Portador Diferido
DB - Cuenta Transitoria Cheque Diferido PEP
En la Fecha de Vencimiento del cheque
-----------------------------------------------------
- SALIDA - Movimiento en CMG para la Cuenta Corriente Portador Baja
CR – Saldo Portador Baja
DB – Cuenta Transitoria Cheque Diferido PEP
- ENTRADA - Movimiento en CMG para la Cuenta Corriente Portador Cheque Diferido
CR – Cuenta Transitoria Cheque Diferido PEP
DB – Saldo Portador Diferido
Si el Portador utilizado en el medio de pago, no tiene asociado un portador diferido, se generan los siguientes movimientos:
Fecha de Baja del Documento
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- SALIDA - Movto APB – Cuenta Corriente Portador Transitorio
CR – Saldo Portador Transitorio
DB – Cuenta Informada en el prorrateo
Fecha de Vencimiento del cheque
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- SALIDA - Movto CMG – Cuenta Corriente Portador Baja
CR – Saldo Portador Baja
DB – Cuenta Transitoria Cheque Diferido PEP
- ENTRADA - Movto CMG – Cuenta Corriente Portador Cheque transitorio
CR – Cuenta Transitoria Cheque Diferido PEP
DB – Saldo Portador transitorio
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