Tempo aproximado para leitura: 7 minutos01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | PERÚ | ||||||
| Ticket: | 21101623 | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-24356 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al generar la Orden de Pago (FINA085A) de una Factura de Anticipo con retención IGV no se genera el título PA.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Orden de Pago (FINA085A), dentro de la función Fa085Grava(), se modifica la validación que genera el título PA utilizando la modalidad del pago para validar si esta es de Anticipo.
- Realizar un respaldo de repositorio (.RPO)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-24356.
- Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
- Módulo Financiero(SIGAFIN):
- Desde Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de tablas auxiliares(FINA007), Configurar en la tabla PE4 los siguiente:
- Clave = 202410 Periodo de vencimiento para los títulos de retención en formato aaaamm
- Clave Aux = IG- Tipo de retención.
- Descripción M1 = 31/12/2024 Fecha de vencimiento en formato dd/mm/aaaa
- Desde Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de tablas auxiliares(FINA007), Configurar en la tabla PE4 los siguiente:
- Módulo Compras (SIGACOM):
- Desde Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un proveedor.
- Agente Ret. = 2 - No
- Desde Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un producto.
- Desde Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de entrada con cálculo de IGV y que no afecte stock.
- Desde Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar una modalidad para operación de anticipo.
- Oper. antic. = 1 - Si
- Desde Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un banco.
- Desde Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), registrar una factura de tipo "anticipo" e informar el proveedor, producto, TES y modalidad configurados anteriormente.
- Desde Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un proveedor.
Orden de Pago para generar título PA:
- Ir a Financiero, SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas Por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
- Informar los parámetros necesarios para mostrar los títulos de las Facturas de Entrada creadas en las precondiciones, indicando la impresión del comprobante por medio de la rutina FINR085I:
- ¿Para que el saldo genere? = PA
- ¿Imprime Comprobante? = Sí
- ¿Nombre rutina comprobante? = "FINR085I".
- Seleccionar el título de la Factura de Entrada y dar clic en "+Pago automático".
- En la sección "Forma de Pago", informar los datos requeridos:
- Modalidad de tipo Anticipo, asignada automáticamente (este campo no es modificable).
- Débito inmediato TF.
- Banco creado en las precondiciones.
- En la sección "Forma de Pago", informar los datos requeridos:
- Grabar los cambios.
- Revisar la generación del certificado de retención.
- Revisar la generación del título PA.
- Ir a Financiero, SIGAFIN | Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar (FINC050)
Revisar el título PA.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
¡IMPORTANTE!
La presente solución aplica para versión 12.1.2310 o superior.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- Orden de pago (FINA085A - MI)
- Certificado de retención de impuestos - Perú (FINA087A - SIGAFIN)
- Anticipos para Compras - Perú y México (SIGACOM)
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