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01 CONFIGURAÇÃO DE CONCILIAÇÃO

As configurações que serão exibidas para escolha neste campo são importadas por meio do Wizard de Configuração Inicial.
Caso ainda não tenha executado o wizard, acesse a documentação e veja como executar.

O usuário deverá selecionar a configuração 0023 - Conciliação Automática para realizar a conciliação Automática dos movimentos bancários do sistema.


02 FILTROS

Após informar a configuração de conciliação, o próximo passo é informar os filtros desejados para a busca de dados da conciliação selecionando o botão 'Ver Filtros'. Os filtros serão montados de acordo com os campos das tabelas à conciliar da configuração de conciliação, selecionada no passo anterior.

O conciliador guarda o ultimo filtro utilizado pelo usuário na configuração selecionada, ou seja, na próxima vez que o usuário for utilizar uma configuração já utilizada anteriormente, os filtros serão montados já com o conteúdo da ultima aplicação, mas permitindo a alteração de qualquer campo.





Nos filtros 'Data Dispon. de' e 'Data Dispon. até' o usuário pode informar um intervalo de datas de disponibilidade. No exemplo acima a serão buscados os registros entre o dia 27/10/2022 e 27/10/2022. Os campos do filtro abaixo são do tipo 'Data', estes campos sempre estarão com um ícone de calendário no canto direito.

No filtro 'Banco', é possivel consultar o cadastro de contas bancárias clicando na lupa. Ao se utilizar desse processo, os dados bancários serão preencidos automaticamente para todos os filtros de 'Banco', 'Agência' e 'Conta Banco'.

Nos filtros temos a opção 'Remover estornados' que funciona como um filtro condicional:

        • Ativado (azul) - Neste caso estou informando ao processo que os registros de estorno dos movimentos bancários NÃO DEVEM ser apresentados.
        • Desativado (cinza) - Neste caso estou informando ao processo que os registros de estorno dos movimentos bancários DEVEM ser apresentados.

Ao aplicar os filtros, será realizada a busca dos dados nas tabelas de origem e destino.


Atenção

Utilize os filtros conforme a necessidade e evite aplicar filtros muito abrangentes, o tempo de busca de dados é proporcional a quantidade de registros encontrados



03. CONCILIAÇÃO

03.1. DADOS

Os matches são realizados de duas formas, manual ou automática.

Automática: São matches realizados de forma automática pelo sistema. Funcionam da seguinte forma:
Caso os registros encontrados na busca de acordo com os filtros utilizados, enquadrem-se em uma regra de match cadastrada na tabela QLB (QLB_REGMAT). A rotina já realizará o match, e caso o usuário aplicar a conciliação, o registro será conciliado.
Na regra de Conciliação Bancaria Automática temos as seguintes regras para os matches automáticos:

      • Completa - Regra 001 (CR) e Regra 004 (CP)
        Regra na qual os registros da tabela de origem e destino tem sua chave completa atendida:
        Banco + Agência + Conta + Data do Movimento + Documento + Valor + Carteira

      • Parcial 1 - Regra 002 (CR) e Regra 005 (CP)
        Regra na qual os registros da tabela de origem e destino tem sua chave parcialmente atendida:
        Banco + Agência + Conta + Documento + Valor + Carteira

      • Parcial 2 - Regra 003 (CR) e Regra 006 (CP)
        Regra na qual os registros da tabela de origem e destino tem sua chave parcialmente atendida:
        Banco + Agência + Conta + Data do Movimento + Valor + Carteira


Manual: São os matches que são realizados pelo usuário selecionando um registro de origem e destino manualmente. Só é necessário realizar matches manuais em registros que não se enquadraram em nenhuma regra de match da configuração de conciliação utilizada.

03.1.1 DADOS DA CONCILIAÇÃO

A aba Dados da Conciliação exibe todos os dados que foram encontrados pelo filtro da conciliação e que contém matches realizados, sejam de forma automática ou manual.

Na parte inferior da tela, uma barra de progresso em que é possível saber a porcentagem de matches realizados em relação ao total de registros encontrados. Ao passar o mouse pela barra, é exibido a porcentagem dos registros conciliados e não conciliados.



03.1.2 DADOS NÃO ENCONTRADOS

A aba Dados não Encontrados exibe todos os dados que foram encontrados pelo filtro da conciliação, mas ainda não possuem matches realizados.

Para realizar match entre a tabela de origem e a tabela de destino, basta selecionar os registros correspondentes de cada tabela.

Ao clicar em 'Aplicar match', é exibida uma mensagem de confirmação para efetuar o match manual. Após a confirmação, os dados são atualizados e passam a ser exibidos na aba 'Dados da Conciliação'.   



Ações possíveis:

Botão Ações

Funcionalidade
Ignorar Registro

Marca o(s) registro(s) selecionados com o status de ignorado(s).
Desta forma o registro é movido para a pasta de Dados da Conciliação ficando com o tipo de match igual a Ignorado ()

Ação aplicável apenas a pasta Movimentos Extrato (SIG).
Efetivação

Efetivação é o processo de inserir um movimento bancário existente no extrato mas não existente no movimento bancário do sistema. 
Geralmente aplicado a tarifas, imposto sobre operação financeira (IOF) e afins.

Ao clicar no botão Ações → Efetivação, será apresentada uma tela para a informação de natureza, histórico e informações contábeis do movimento a ser gerado.

Após confirmar o processo de Efetivação teremos:

  • Gravação dos movimentos bancários nas tabelas do sistema (FK5/SE5);
  • Transferência dos dados para a pasta Dados da Conciliação, com tipo de match Manual ()

Atenção

  • Este processo permite que vários registros sejam selecionados e efetivados com apenas uma ação.
    Caso tenha selecionado 2 registros na tabela de extratos (SIG) e confirmar a efetivação, serão gerados 2 registros nas tabelas Movimentos Bancários (FK5).

  • Neste momento, os registros estão preparados para a conciliação, ou seja, existe um registro na Tabela de Extratos (SIG) e um registro nas tabelas de Movimentação Bancária (FK5) com match.
    Apenas ao clicar no botão Aplicar Conciliação (canto superior direito da tela) é que o processo de conciliação será gravado efetivamente.

Ação aplicável apenas a pasta Movimentos Extrato (SIG).
Cancelar efetivação

O processo de Cancelar Efetivação é o processo de excluir os movimentos bancários que foram efetivados através do processo de Efetivação.
Ao selecionar um ou mais registros e clicar no botão Ações → Cancelar Efetivação, o processo cancelará os movimentos efetivados nas tabelas de Movimentação Bancária do sistema (FK5/SE5).

Atenção

Esse processo não permite que registros que já estavam no sistema anteriormente e realizados por outros processos (movimento bancário manual, baixas, etc.) sejam excluídos.

Observação:
Caso o registro se encontre na aba Dados da Conciliação, basta:

  • Posicionar sobre o registro desejado, clicar em (a esquerda na aba Dados da Conciliação)
  • Ao se abrir uma caixa de opções, clicar em Cancelar Match.


  • Após esta ação, os registros terão seus matches cancelados e retornarão para a aba Dados não encontrados, permitindo a aplicação do processo de Cancelar Efetivação

Ação aplicável apenas a pasta Movimentos Extrato (SIG).
Disponibilidade

Disponibilidade refere-se ao procedimento que possibilita a ajuste das datas de disponibilidade para cada transação bancária no Protheus (tabelas FK5/SE5), de modo a alinhar a data da transação no sistema àquela constante no extrato bancário.

Ao se clicar no botão Ações → Disponibilidade, será apresentada tela para a informaçãoda nova data de disponibilidade e a forma de sua aplicação:

  • Data de Disponibilidade
    Informe a nova data de disponibilidade desejada.

  • Aplicar esta data para quais registros?
    A aplicação das datas de disponibilidade ocorreram apenas nos registros da tabela Movimentos Bancários (FK5) na aba Dados não encontrados.

    • Registros selecionados → A data informada será aplicada somente aos registros selecionados em tela.

    • Registros com mesma data → A data informada será aplicada aos registros que possuam a mesma data que os registros selecionados.
      Exemplos:
      • Selecionei 3 registros na tela e as datas dos movimentos são 10/11/2023.
        Todos os registros com essa data, marcados ou não, receberão como data de disponibilidade a data informada no campo.
      • Selecionei 3 registros na tela e as datas dos movimentos são 08/11/2023, 09/11/2023 e 10/11/2023.
        Todos os registro, marcados ou não, que tenham uma das datas acima, receberão a nova data informada.

    • Todos os registros → Todos os registros do processo, marcados ou não, constantes da tabela Movimentos Bancários (FK5) na aba Dados não encontrados.

Ação aplicável apenas a pasta Movimentos Bancários (FK5).

           

03.1.3 TOTALIZADORES

Exibe as regras de totalização definidas na configuração de conciliação, totalizando todos os registros com match para conciliação (Todos registros contidos em "Dados da Conciliação").


Caso os valores dos totalizadores da tabela de origem e destino estejam com valores divergentes, ao conciliar a mensagem de confirmação também fará um alerta como este abaixo.


03.1.4 SALDOS BANCÁRIOS

Exibe tela para consulta da evolução dos saldos bancários durante o processo de conciliação, totalizando todos os registros com match para conciliação (Todos registros contidos em "Dados da Conciliação").


03.2 APLICANDO CONCILIAÇÃO

Depois de realizados os matches, o usuário poderá aplicar a conciliação, clicando no botão  Aplicar Conciliação na parte superior direita da tela.
Para aplicar conciliação, é necessário ter ao menos 1 match realizado.

Após clicar no botão Aplicar Conciliação, o processo seguirá da seguinte forma:

      • Serão gravados registros na tabela Conciliação (QLC) e Itens da conciliação (QLD). 

      • As gravações inerentes ao módulo Financeiro serão realizadas como eram feitas anteriormente:
        • Registro das marcas de conciliação nas tabelas Movimentos Bancários (FK5) e Movimentação Bancaria (SE5)
        • Atualização do saldo bancário conciliado.

      • Será exibida uma mensagem para o usuário informando que a conciliação foi realizada com sucesso na parte inferior da tela.

03.3 CANCELAR MATCH


Para cancelar match, clique no ícone semelhante a este que está a esquerda das tabelas, será exibido um submenu com a opção 'Cancelar Match'. O processo irá cancelar todos os matches que contidos no ID Match selecionado.
Após cancelar, os itens cancelados serão exibidos na aba 'Dados não encontrados', a barra de porcentagem é atualizada.

Caso os itens cancelados já estiverem conciliados, serão deletados da conciliação e voltarão a ser disponibilizados para novas conciliações.



Importante

Ao se cancelar um match que tenha sido realizado marcando mais de um registro, será cancelado o processo e não apenas um determinado match.

Exemplo:

  • Na aba Dados não Encontrados, foram selecionados 2 ou mais registros para realização dos matches e os mesmos foram confirmados.
  • Os registros são movidos para a aba Dados da Conciliação.
  • Ao se clicar em Outras Ações (os 3 pontos na linha de conciliação) e escolher a opção Cancelar Match, o processo todo será desfeito.
  • Isto se deve ao fato de que a nova conciliação permite que diversos movimentos sejam conciliados com um movimento totalizador.
    Para se verificar quais registros compõem o match, clique em Outras Ações (os 3 pontos na linha de conciliação) e escolha a opção Visualizar Match, conforme abaixo:


04. DASHBOARD

04.1 VISÃO GERAL

No modo de uso Dashboard será apresentado uma visão resumida e objetiva dos status das conciliações, de acordo com os filtros e configurações de conciliação selecionados.

04.2 DASHBOARD

Após a aplicação dos filtros, são apresentados em tela em forma de gráficos a porcentagem de registros conciliados e a forma de conciliação desses dados, tanto da tabela de origem, quanto da tabela de destino definidos na configuração de conciliação selecionada.

Serão exibidos 4 cards:

      • 2 cards para exibir a porcentagem de registros conciliados do total de registros encontrados no filtro, 1 para cada tabela.
      • 2 cards para exibir a porcentagem de registros conciliados de forma automática e a porcentagem de registros conciliados de forma manual, 1 para cada tabela.





05. GERENCIAR

05.1 VISÃO GERAL

Permite visualizar todas as conciliações realizadas, independente da regra que foi executada.

05.2 GERENCIAR CONCILIAÇÕES

É possível através dessa funcionalidade realizar a validação/exclusão das conciliações efetuadas. Vale ressaltar que para as conciliações financeiras (0024 - Conciliação manual e 0023 - Conciliação automática), é necessário selecionar ao menos um item para exclui-la, pois após a exclusão da conciliação será necessário realizar o estorno da conciliação nas tabelas de movimento bancário (FK5) e itens do extrato bancário (SIG).


06. TABELAS UTILIZADAS

  • FK5 - Movimentos Bancários
  • QLB - Conciliador BackOffice - Chaves 
  • QLC - Cabeçalho da Conciliação  
  • QLD - Itens da Conciliação  
  • SE5 - Movimentação Bancaria
  • SIF - Cabeçalho do Extrato Bancário
  • SIG - Registros do Extrato Bancário

07. ASSUNTOS RELACIONADOS