01. DADOS GERAIS
Produto: |
TOTVS Backoffice
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Linha de Produto: | Linha Datasul |
Segmento: | Backoffice |
Módulo: | TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contas a Pagar (APB)
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Função: | APB727AA - Corrigir Valores de Títulos do Contas a Pagar |
País: | Colômbia |
Ticket: | 15168366 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANMI02-14185 DMANMI02-14501 DMANMI02-14503 DMANMI02-14506 DMANMI02-14508 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
- Ao executar o cálculo da variação cambial do módulo Contas a Pagar, se a execução estiver parametrizada para gerar a variação de forma provisionada (UTB080AA e UTB069AA), as apropriações contábeis da Despesa ou Receita da variação, devem ser geradas nas contas contábeis parametrizadas no cadastro de extensão da Conta Contábil CMC/MM, vinculada à conta de saldo do fornecedor.
Se essas contas contábeis não estiverem parametrizadas, deve ser gerado um erro de execução, e o processo de cálculo da variação não deve ser efetivado.
O movimento de variação cambial deve ser gerado com um novo tipo de movimento, para indicar que o cálculo foi efetuado de forma provisionada. Ao executar o cálculo da variação cambial do módulo Contas a Pagar, se a empresa estiver parametrizada para gerar a variação de forma provisionada, os valores da variação devem ser calculados considerando o período desde a data de implantação dos títulos.
Ao executar o cálculo da variação cambial do módulo Contas a Pagar, se a empresa estiver parametrizada para gerar a variação de forma provisionada, deve ser gerada uma reversão da variação calculada para o período, na data do primeiro dia do mês subsequente ao mês do cálculo.
Na realização de movimentos de baixa nos títulos do Contas a Pagar, em que há variação cambial a ser calculada, caso a data da última apuração de valor do título for igual a data de transação da implantação dele, o valor da variação deve ser calculado considerando o período desde a data de implantação do título.
Nesse caso, deve ser calculada a variação entre a cotação da data de transação da implantação do título, e a cotação da data do cálculo da variação, gerando único movimento de variação para o período compreendido entre as duas datas.
A contabilização dessa variação cambial calculada na baixa, não deve ser efetuada nas contas contábeis de Variação Provisionada parametrizadas, mas sim nas contas normais de Despesa e/ou Receita de Variação Cambial.
03. SOLUÇÃO
- Foi alterado o programa de geração de apropriações contábeis do Contas a Pagar, para buscar as contas contábeis de despesa e de receita de variação cambial provisionada, utilizando elas de acordo com a natureza da apropriação contábil que estiver sendo gerada, Despesa quando for débito (DB) e Receita quando for crédito (CR). As demais informações das apropriações contábeis, não foram alteradas.
- Foi alterado o programa de correção de valores de títulos do Contas a Pagar para que, se a empresa estiver parametrizada para gerar a variação de forma provisionada, o valor calculado considere a variação entre a cotação da data de transação da implantação do título e a cotação da data do cálculo da variação, gerando um único movimento de variação para o período compreendido entre as duas datas.
- Foi alterado o programa de geração mensal da variação cambial para gerar um novo movimento no título, com a transação Reversão Correção Valor, com os mesmos valores do movimento de correção gerado, com data de transação no primeiro dia do mês subsequente ao mês da variação cambial calculada.
- Foi alterado o programa de geração das apropriações contábeis de variação cambial para não utilizar as contas contábeis de variação provisionada quando a contabilização da variação cambial estiver sendo efetuada nas baixas dos títulos.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
06. DOCUMENTO TÉCNICO TRADUZIDO