OF0791/CD0601 - Armazém geral - Conciliação Estoque x Contabilidade x Fiscal

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Estoque (MCE)
Função:	OF0791 - Registro do Inventário CD0601 - Manutenção de Depósitos BH0305 - Transferência para Banco Histórico Materiais
País:	Brasil

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando parametrizado para trabalhar com Armazém Geral, ao realizar as conciliações Contábil x Estoque x Fiscal, os valores ficam divergentes ao conciliar as informações do OF0791 (Registro do Inventário), com a Contabilidade e com SPED Fiscal.

03. SOLUÇÃO

Para seja possível realizar a conciliação neste cenário, foi necessário alterar o CD0601 (Manutenção de Depósitos) para incluir novas opções no campo Tipo Depósito. Quando o(s) parâmetro(s) Depósito Fechado e/ou Armazém estiver(em) selecionado(s) nos Parâmetros do Estoque (CE0101) será necessário a correta parametrização para que as rotinas envolvidas funcionem corretamente. As novas opções são:

Externo Arm. Geral: Selecionada esta opção, indica se o depósito cadastrado é externo e tem a finalidade de um Armazém Geral.
Externo Dep. Fechado: Selecionada esta opção, indica se o depósito cadastrado é externo e tem a finalidade de um Depósito Fechado.

No OF0791 (Registro do Inventário) foram realizados algumas alterações na leitura dos movimentos. Ao executar o relatório com o parâmetro “Lista Dep Fechado/Armazém Geral” desmarcado, as movimentações referentes a Armazém Geral não irão mais considerar o saldo contábil que está na conta de terceiros e sim na conta de saldo do estoque. Isso porque o que está na conta de terceiros não sofre evolução de custos, impactando na conciliação entre o OF0791, Contabilidade e também com a geração dos dados do SPED Fiscal.

Com o parâmetro “Lista Dep Fechado/Armazém Geral” marcado, as movimentações de Armazém Geral irão considerar o saldo contábil que está na conta de terceiros sendo possível conciliar a seção de terceiros do OF0791 com o RE0503 (Listagem Razão Materiais Poder Terceiros). Porém, é importante lembrar que para realizar a conciliação entre OF0791 x Contabilidade e SPED Fiscal deverá ser gerado com o parâmetro desmarcado.

Para as movimentações referentes ao Depósito Fechado, não houve mudanças.

É importante observar que com a inclusão das novas opções Externo Arm. Geral e Externo Dep. Fechado no campo Tipo Depósito do CD0601 (Manutenção de Depósitos) é necessário a parametrização de todos os depósitos externos para o correto funcionamento do OF0791. Inicialmente, se algum depósito ficar sem a devida parametrização ao executar o OF0791 a mensagem abaixo será exibida até que os todos os depósitos externos sejam parametrizados ou então responda SIM na mensagem.

NOTA: No LF0202 foi realizado a mesma alteração do OF0791 na leitura dos movimentos referente a Armazém Geral para a geração dos dados de inventário.

Para que não ocorra problemas na leitura de movimentos, foi realizado uma alteração no programa BH0305 (Transferência para Banco Histórico Materiais) para não permitir transferir a Base de Movimento para a Base Histórica quando a opção "Armazém Geral" estiver marcada no CE0101 (Manutenção de Parâmetros de Estoque).