CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Por meio da lista de Itens do Documento, é possível incluir, editar e visualizar itens do documentos. Estas ações compartilham a mesma interface para o preenchimento e visualização das informações, com pequenas diferenças de funcionamento relativas à opção escolhida.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
O formulário de Item do Documento é acessível por meio das seguintes ações da lista de Itens do Documento botão Novo Item e as opções Editar e Visualizar disponíveis nos três pontos na linha do item na lista de Itens do Documento e lista Documentos Fiscais.
Opções:
- Novo Itens:
Clique na opção Novo Item, para habilitar os campos para cadastrar os dados do item. - Editar:
Clique nos três pontos na linha do item e selecione a opção Editar.
Ao executar a ação Editar do item, os campos do cadastro de itens e das abas Tributos e Descrição Complementar do Item ficarão habilitados para edição. Os campos Sequência e Item não serão habilitados, pois são campos chaves do cadastro.
- Visualizar:
Caso seja necessário consultar um item sem correr o risco de alterar qualquer informação, é possível realizar essa ação através da opção Visualizar.
Clique nos três pontos na linha do item e selecione a opção Visualizar.
Ao selecionar a ação Visualizar, será exibido os dados do item com todos os campos desabilitados.
- Novo Itens:
Formulário o para cadastro e manutenção dos itens:
Os campos Sequência e Item são chaves do cadastro de Itens.
O campo de Sequência é preenchido com um valor sugerido de acordo com o número de itens do Documento Fiscal.
Ao preencher o campo Item, também são preenchidos de forma automática os campos: Unidade de Medida, Classificação Fiscal e Peso Líquido.
Os campos referentes as Informações XML NFE serão exibidos somente para documentos fiscais de entrada e modelo 55, caso contrário, não será visualizado.
Na aba Tributos, os campos são agrupados por tributos. Para visualizar os campos, clique na descrição do tributo desejado.
Segue o detalhamento das abas de impostos:
Campos do tributo ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.
Campos do tributo COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.
Quando a data de contabilização para o estabelecimento no módulo Recuperador de Impostos é maior ou igual a data do documento e na natureza de operação estiver parametrizado como Compra/Venda de ativo, os campos Base de Cálculo COFINS, Valor COFINS, Alíquota COFINS Pago, Valor COFINS Pago e Valor Retenção COFINS serão desabilitados.
Campos do tributo PIS - Programa de Integração Social.
Quando a data de contabilização para o estabelecimento no módulo Recuperador de Impostos é maior ou igual a data do documento e na natureza de operação estiver parametrizado como Compra/Venda de ativo, os campos Base de Cálculo PIS, Valor PIS, Alíquota PIS Pago, Valor PIS Pago e Valor Retenção PIS serão desabilitados.
Campos do tributo FCP - Fundo de Combate a Pobreza.
Campos do tributo IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados.
Campos dos tributos ISS - Serviços de Qualquer Natureza, INSS - Instituto Nacional do Seguro Social e CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
O campo Descrição substitui o campo Débito Direto, foram mantidas todas as funcionalidades referente à descrição complementar do item.
03. TELA DAS OPÇÕES NOVO ITENS, EDITAR E VISUALIZAR
Ações disponíveis nas opções Novo Item, Editar e Visualizar:
Ações da opção Novo Item:
Ação | Descrição |
---|---|
Voltar | Retorna para a lista de Itens do Documento. |
Salvar e Novo | Salva os dados do item atual e deixa os campos habilitados para cadastrar o próximo item. |
Salvar | Salva os dados do item e retorna para a lista de Itens do Documento. |
Ações da opção Editar:
Ação | Descrição |
---|---|
Voltar | Retorna para a lista de Itens do Documento. |
Salvar | Salva os dados do item e retorna para a lista de Itens do Documento. |
Ação da opção Visualizar:
Ação | Descrição |
---|---|
Voltar | Retorna para Retorna para a lista de Itens do Documento. |
Campos do formulário de cadastro e manutenção dos itens:
Campos do item:
Campo | Descrição |
---|---|
Sequência | Sequência do item, é preenchido pelo sistema com um valor sugerido de acordo com o número de itens do Documento Fiscal. |
Item | Código do item, deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção Cadastros Gerais Item. |
Classificação Fiscal | Código da classificação fiscal, é preenchido de acordo com a parametrização do item, porém pode ser alterado |
CEST | Código Especificador da Substituição Tributária do Item. O código informado deve pertencer a tabela CEST - Código Especificador da Substituição Tributária. |
Código do Serviço | Código de serviços do item, conforme definido na legislação municipal. Este código deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção Tabela Código Serviço. |
Código do Serviço SEFAZ | Código de Serviço INSS da SEFAZ do item, deve estar previamente cadastrado na Função Código de Serviço INSS. |
Nível de Restituição | Código do nível de restituição conforme prevê a Legislação do Estado. |
Percentual de Restituição | Percentual de Restituição é respectivo desconto referente ao nível de restituição. |
Registro de Exportação | Código do registro de exportação. |
Unidade de Negócio | Unidade de Negócio do item, conforme a empresa é subdividida por área de negócio, linha de produto, segmento de atuação de mercado, etc. Importante O campo "Unidade de Negócio" será habilitado com a função "unid-negoc-scp" ativa pelo programa CD7070. |
Natureza de Rendimento | Permite incluir a natureza de rendimento no cadastro, podendo utilizar a busca através da Lupa no campo para encontrar as naturezas já cadastradas no sistema. Importante O campo Natureza de Rendimento só é apresentado em tela para documentos de entrada. |
Quantidade | Quantidade do item. |
Unidade de Medida | Unidade de Medida do Item, é preenchido de acordo com a parametrização do item. |
Peso Líquido | Peso Líquido do Item, é preenchido de acordo com a parametrização do item, porém pode ser alterado. |
Conta Contábil | Conta Contábil do item, é preenchido de acordo com a parametrização do item. Informação Esta conta contábil que é demonstrada nos livros fiscais. |
Centro de Custo | Código do centro de custo para o lançamento contábil do item, é preenchido de acordo com a parametrização do item, porém pode ser alterado. |
Valor da Mercadoria | Valor da Mercadoria do Item. |
Valor Desconto | Valor total do desconto comercial do item. |
Valor Despesa | Valor das despesas acessórias rateadas para item informado na documento fiscal. |
Valor Mercadoria Líquido | Valor líquido do item informado no documento fiscal. |
Valor Total | Valor total correspondente ao item informado no documento fiscal. |
Campos XML da Nota Fiscal Eletrônica:
Campo | Descrição |
---|---|
Sequência | Sequência do item, utilizado no XML da NFE. |
Unidade de Medida | Unidade de medida do item, utilizado no XML da NFE. |
Descrição Item | Descrição do item, utilizado no XML da NFE. |
Importante
Os campos referentes as informações XML NFE serão exibidos somente para os documentos fiscais de entrada e modelo 55, caso contrário, não será visualizado.
Informação
Os dados informados nestes campos serão utilizados no SPED Fiscal nos campos 02 NUM_ITEM, 04 DESCR_COMPL, 05 QTD e 06 - UNID do registro C170, para atender a legislação da SEFAZ, que passou a verificar se os valores informados nestes campos são iguais ao arquivo do XML da NFE.
Campos da aba Tributos:
ICMS Próprio - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços Próprio:
Campo |
Descrição |
---|---|
Tributação ICMS | Indica o tipo de tributação do ICMS:
|
CST ICMS | Código de Situação Tributária do ICMS do item, é um classificador que determina a incidência do ICMS sobre um produto ou serviço. O código deve pertencer a Tabela Código da Situação Tributária - CST (ICMS). |
Alíquota ICMS | Percentual da Alíquota de ICMS do Item. |
% Redução ICMS | Percentual de redução da base de cálculo do ICMS. |
Base Cálculo ICMS | Percentual do ICMS do item. |
Valor ICMS | Valor do ICMS do item, com incidência tributada. |
Valor ICMS Não Tributado | Valor da base de cálculo do ICMS do item, com incidência diferente de tributada e outras. |
Valor ICMS Outras | Valor da base de cálculo do ICMS do item, com incidência outras. |
Valor ICMS Destacado |
Valor destacado do ICMS do item. |
Valor ICMS Desonerado | Valor desonerado do ICMS do item. |
Valor Desconto ZF ICMS |
Valor de desconto do ICMS de Zona Franca. |
ICMS Efetivo - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços Efetivo:
Campo |
Descrição |
---|---|
Base Cálculo ICMS Efetivo | Valor da base de cálculo de ICMS efetivo. |
Alíquota ICMS Efetivo | Valor da alíquota de ICMS efetivo. |
Valor ICMS Efetivo | Valor de ICMS efetivo. |
% Redução Base ICMS Efetivo | Percentual de redução da base de cálculo de ICMS efetivo. |
ICMS ST - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços por Substituição Tributária:
Campo |
Descrição |
---|---|
Base ICMS ST | Valor da base de cálculo do ICMS retido por ST. |
Valor ICMS ST | Valor do ICMS retido por ST. |
Base ICMS ST Entrada |
Valor da base de cálculo do ICMS por ST quando do documento fiscal de entrada. Esse campo será habilitado somente para Documentos de Entrada. Para isto, a Natureza de Operação do documento fiscal deve ser do Tipo Entrada. |
Alíquota ICMS ST Entrada |
Valor da alíquota do ICMS por ST quando do documento fiscal de entrada. Esse campo será habilitado somente para Documentos de Entrada. Para isto, a Natureza de Operação do documento fiscal deve ser do Tipo Entrada. |
Valor ICMS ST Entrada |
Valor do ICMS retido por ST quando do documento fiscal de entrada. Esse campo será habilitado somente para Documentos de Entrada. Para isto, a Natureza de Operação do documento fiscal deve ser do Tipo Entrada. |
ICMS STA - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços por Substituição Tributária Antecipado:
Campo |
Descrição |
---|---|
Base ICMS STA Não Destacado | Valor da base de cálculo de ICMS STA não destacado no documento. |
Alíquota ICMS STA Não Destacado | Alíquota de ICMS STA não destacado no documento. |
Valor ICMS STA Não Destacado | Valor de ICMS STA não destacado no documento. |
Simples Nacional
Campo |
Descrição |
---|---|
Simples Nacional - CSOSN |
Código de Situação da Operação no Simples Nacional (CSOSN). |
Valor Base ICMS Simples Nacional |
Valor da base de cálculo do ICMS simples nacional. |
Valor ICMS Simples Nacional | Valor de crédito do ICMS simples nacional. |
Importante
Se a natureza de operação for de venda de ativo e a data de contabilização do estabelecimento no RI for maior que a data do documento, não será possível alterar os campos do ICMS.
COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social:
Campo |
Descrição |
---|---|
Calcula COFINS por Unidade | Indica se o calculo do COFINS é por unidade ou não. |
CST COFINS | Código de Situação Tributária do COFINS do item, o código deve pertencer a Tabela Código da Situação Tributária - CST (COFINS). |
Tributação COFINS | Indica o tipo de tributação do COFINS:
|
Valor COFINS por Unidade | Valor do COFINS por unidade. Disponível quando o campo Calcula COFINS por Unidade estiver marcado. |
Quantidade BC COFINS | Valor da quantidade da Base de Cálculo do COFINS. Disponível quando o campo Calcula COFINS por Unidade estiver marcado. |
Alíquota COFINS | Alíquota do COFINS do item. Disponível quando o campo Calcula COFINS por Unidade estiver desmarcado. |
Valor de Base de Cálculo COFINS | Valor base para cálculo do imposto referente à COFINS do item. |
Valor COFINS | Valor correspondente ao COFINS do item. |
Valor Retenção COFINS | Valor correspondente à COFINS a ser retido na fonte quando do cálculo do documento. |
Valor Desc ZF COFINS | Valor de desconto de COFINS de Zona Franca. |
COFINS ST - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social por Substituição Tributária:
Campo |
Descrição |
---|---|
Alíquota COFINS ST | Valor de COFINS retido por ST. |
Base Cálculo COFINS ST | Valor de base de cálculo de COFINS retido por ST. |
Valor COFINS ST | Valor de COFINS retido por ST. |
COFINS PAGO - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Pago:
Campo |
Descrição |
---|---|
Alíquota COFINS Pago | Alíquota do COFINS pago. |
Valor COFINS Pago |
Valor do COFINS pago. Importante
Quando a Nota Fiscal de Importação for integrada com Obrigações Fiscais, já será alimentado automaticamente este valor se estiver parametrizada as NCMs que terão alíquota majorada.
O conteúdo desse campo será utilizado na impressão do Registro C120 do SPED Contribuições, caso tenha conteúdo diferente de zero. |
Importante
Quando a data da contabilização do módulo Recuperador de Impostos for maior ou igual que a data do documentos e na natureza de operação estiver parametrizado como Compra/Venda de ativo, deverá desativar os campos Base de Cálculo COFINS, Valor COFINS, Alíquota COFINS Pago, Valor COFINS Pago e Valor Retenção COFINS.
PIS - Programa de Integração Social:
Campo |
Descrição |
---|---|
Calcula PIS por Unidade | Indica se o calculo do PIS é por unidade ou não. |
CST PIS | Código de Situação Tributária do PIS do item, o código deve pertencer a Tabela Código da Situação Tributária - CST (PIS). |
Tributação PIS | Indica o tipo de tributação do PIS:
|
Valor PIS por Unidade | Valor do PIS por unidade. Disponível quando o campo Calcula PIS por Unidade estiver marcado. |
Quantidade BC PIS | Valor da quantidade da Base de Cálculo do PIS. Disponível quando o campo Calcula PIS por Unidade estiver marcado. |
Alíquota PIS | Alíquota do PIS do item. Disponível quando o campo Calcula PIS por Unidade estiver desmarcado. |
Valor de Base de Cálculo PIS | Valor base para cálculo do PIS do item. |
Valor PIS | Valor do PIS do item. |
Valor Exclusão ICMS BC PIS/COFINS | Valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. |
Valor Retenção PIS/PASEP | Valor do PIS / PASEP a ser retido na fonte quando do cálculo do documento. |
Valor Desc ZF PIS | Valor de desconto de PIS de Zona Franca. |
PIS ST - Programa de Integração Social por Substituição Tributária:
Campo |
Descrição |
---|---|
Alíquota PIS ST | Valor de alíquota de PIS retido por ST. |
Base Cálculo PIS ST | Valor de base de cálculo de PIS retido por ST. |
Valor PIS ST | Valor de PIS retido por ST. |
PIS Pago - Programa de Integração Social Pago:
Campo |
Descrição |
---|---|
Alíquota PIS Pago | Alíquota do PIS pago. |
Valor PIS Pago |
Valor do PIS pago. Importante Quando a Nota Fiscal de Importação for integrada com Obrigações Fiscais, já será alimentado automaticamente este valor se estiver parametrizada as NCMs que terão alíquota majorada. |
FCP - Fundo de Combate a Pobreza:
Campo |
Descrição |
---|---|
Base de Cálculo FCP | Valor da base para cálculo do FCP. |
Alíquota FCP | Percentual da alíquota do FCP. |
Valor FCP | Valor do FCP. |
FCP ST - Fundo de Combate a Pobreza por Substituição Tributária:
Campo |
Descrição |
---|---|
Base de Cálculo FCP ST | Valor da base de cálculo do FCP ST. |
Alíquota FCP ST | Percentual de alíquota do FCP ST. |
Valor FCP ST | Valor do FCP ST. |
FCP ST Antecipado - Fundo de Combate a Pobreza por Substituição Tributária Antecipado:
Campo |
Descrição |
---|---|
Base de Cálculo FCP ST Antecipado | Valor da base de cálculo do FCP ST Antecipado. |
Alíquota FCP ST Antecipado | Percentual de alíquota do FCP ST Antecipado. |
Valor FCP ST Antecipado | Valor do FCP ST Antecipado. |
FCP STA Não Destacado - Fundo de Combate a Pobreza por Substituição Tributária Antecipado Não Destacado:
Campo |
Descrição |
---|---|
Base de Cálculo FCP STA Não Destacado | Valor da base de cálculo do FCP STA Não Destacado. |
Alíquota FCP STA Não Destacado | Percentual de alíquota do FCP STA Não Destacado. |
Valor FCP STA Não Destacado | Valor do FCP STA Não Destacado. |
Informações
O Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza é um tributo criado para minimizar o impacto das desigualdades sociais entre os estados brasileiros. O seu objetivo é contribuir para que todos os brasileiros tenham acesso a níveis dignos de subsistência.
Este tributo será tratado com siglas diferentes de acordo com o estado, podendo ser: FECP, FCP, FECOP, FECOEP e outras.
IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados:
Campo | Descrição |
---|---|
Tributação IPI | Indica o tipo de Tributação do IPI:
|
CST IPI | Código de Situação Tributária do IPI do item, o código deve pertencer a Tabela Código da Situação Tributária - CST (IPI). |
Código de Vinculação IPI | Código de Vinculação do IPI do Item. |
CST IPI |
Código da Situação Tributária que identifica a origem da mercadoria e a forma de tributação que deverá ser imposta. O código deve pertencer a Tabela Código de Tributação do IPI - CST_IPI. |
Alíquota IPI | Percentual da Alíquota de IPI do item, sendo percentual ou um valor fixo que vai ser aplicado para o cálculo do valor do IPI. |
Tipo Apuração IPI | Indica o tipo de apuração do IPI a ser efetuada para o item do documento, sendo incidente nas saídas dos produtos do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial:
|
Base Calculo IPI | Valor da base de cálculo do IPI do item. |
Valor IPI | Valor do IPI do item, com incidência tributada. |
% Redução IPI | Percentual de redução do IPI referente ao item. |
Valor IPI Devolução | Valor do IPI do item do documento fiscal de devolução a fornecedores. |
Valor IPI Não Tributado | Valor da base de cálculo do IPI do item, com incidência diferente tributada e outras. |
Valor IPI Outros | Valor da base de cálculo do IPI do item, com incidência outras. |
ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Campo | |
---|---|
Tributação ISS | Indica o tipo de tributação do ISS:
|
Alíquota ISS | Percentual da Alíquota de ISS do Item. |
Base Cálculo ISS | Valor da base de cálculo do ISS do item. |
Valor ISS | Valor do ISS do item, com incidência outras. |
Valor ISS Outros | Valor da base de cálculo do ISS do item, com incidência outras. |
Valor ISS Não Tributado | Valor da base de cálculo do ISS do item, com incidência diferente tributada e outras. |
Valor Retenção ISS | Valor de retenção do ISS. |
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social:
Campo | |
---|---|
Valor INSS Retido |
Valor a ser retido INSS. Esse campo será habilitado sempre que a nota fiscal for do tipo serviço e a natureza de operação diferente de entrada. |
CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido:
Campo | |
---|---|
Valor Retenção CSLL | Valor do CSLL a ser retido na fonte quando do cálculo do documento. |
Campo da aba Descrição Complementar do Item:
Campo | Descrição |
---|---|
Descrição | Descrição complementar do item. |
Importante
Alterado o nome do campo Débito Direto para Descrição na aba Descrição Complementar do Item.
Origem da descrição:
- Notas integradas do Faturamento: será a descrição conforme a opção selecionada no campo "Forma descrição Item" no cadastro Atualização Itens Faturamento para itens que não sejam componentes ou que os componentes sejam faturados.
- Notas integradas do Recebimento: é a descrição do item que consta no documento. Para notas de Rateio de despesas acessórias a descrição irá conter os dados do documento também.
A informação nesse campo será usada para apresentar nos relatórios e ressarcimentos, descrição do item quando ele for debito direto. No SPED Fiscal e Contribuições será apresentado no Registro C170 campo de descrição complementar do item.