Esta atividade visa demonstrar como configurar os parâmetros para realizar a compensação automática de títulos.
A Compensação automática compensa os títulos de obrigação com os títulos de direito dos fornecedores, parametrizados para participarem desse processo.
Financeiro > Supervisor Financeiro > Parâmetros > Compensação Automática de Títulos > Parâmetros para compensação automática de títulos - CAP00083
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Ter realizado:
Títulos:
Definir as pessoas que participarão do processo de Compensação Automática no Módulo Operador Financeiro, menu Manutenção.
Ter
PKG_FICOMPAUTOTITULO.FIP_COMPAUTOTITULO
Usuário : Usuário usado para registro das transações e log, em caso de nulo será usado o nome AUTOMATICO.
O processo parte sempre dos títulos de Obrigação para compensar com os títulos de Direito.
Não serão selecionados os títulos de Obrigação que:
Não serão selecionados os títulos de Direito que:
Acesse o módulo Supervisor Financeiro, clique no Menu Parâmetros, depois no Submenu Compensação automática de títulos, em seguida, clique na aplicação Parâmetro para compensação automática de títulos.
Imagem 1 - Menu de acesso
Ao abrir a aplicação, será exibida a Empresa Mãe configurada.
O Tipo de Data utilizada na Quitação parametrizada nesta opção, será a data utilizada na quitação do título do processo de Compensação Automática, e possui as seguintes opções:
Em relação ao desconto, independente da data configurada, a utilização do mesmo continua conforme a opção Calcula e Lança Desconto estiver ou não marcada.
A única alteração, é que a data passada para cálculo de desconto, será a mesma da quitação, logo, as opções Data de Vencimento e Data Programada, podem alterar os valores calculados.
Imagem 2 - Tipo de data utilizada na Quitação
Na área Obrigação e Direito, é possível definir se o processo de compensação:
Selecione o tipo de Operação de Quitação (Obrigação e Direito) que será lançado nos títulos a serem compensados.
Imagem 3 - Calcula
Permite quitar títulos entre empresas mães diferentes: ao marcar esta opção serão compensados todos os títulos dos fornecedores, independentemente da empresa mãe dos títulos. É importante lembrar para marcar a opção na aplicação Cadastro de Espécie, área Configurações Gerais, opção Disponível na Compensação de Títulos entre Empresas .
Títulos vencidos: ao marcar está opção, os títulos vencidos dos fornecedores entrarão no processo de compensação, porém respeitando os dias parametrizados nas opções abaixo.
Escolha Realizar compensação para títulos de Obrigações de Obrigação com vencimento maior ou igual aos dos títulos de Direito.
Imagem 4 - Títulos vencidos
Regra para compensação entre as espécies: Opção onde são definidas as Espécies dos títulos que serão compensados, podendo haver mais de uma regra com N Espécies de Direito para N Espécies de Obrigação. A execução do processo se dará conforme a configuração de Ordem das regras, respeitando as configurações de Espécies de Obrigação X Direito, e demais parâmetros do processo.
Ao adicionar uma regra, em seguida, deve ser adicionada as Espécies de Obrigação e de Espécies de Direito.
Imagem 5 - Regra para compensação entre espécie
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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Consulta de logs realizados da compensação automática de títulos | |
Cadastro de Operação | Cadastra tipos de operações |
Cadastro de Espécie | Cadastra tipos de Espécies |
Principais Campos e Parâmetros
Não há