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Objetivo

Exibir os bens com ou sem o cadastro das regras de PIS/COFINS, tanto na aquisição quanto na depreciação.

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Módulo Patrimonial Relatórios > Relatório de Bens - Regra PIS/COFINS - DOM0048

Pré-Requisitos e Restrições

Atualizar o sistema para a versão 21.01 ou versão superior.

Possuir bens cadastrados no sistema.

Passo a Passo

Acesse o módulo Patrimonial, clique no menu Relatórios, em seguida clique em Relatório de Bens - Regra PIS/COFINS.

Imagem 1 - Menu de acesso Relatórios de Bens - Regra PIS/COFINS


Os filtros dos Relatórios de Relatório de Bens - Regra PIS/COFINS podem ser utilizados de maneira combinada ou individual. A seguir, demonstraremos o passo a passo de maneira individual para melhor entendimento


Para iniciar, selecione ao menos uma Empresa.


É possível gerar relatórios a partir da seleção dos filtros:

  • Grupo: Referente ao grupo do bem.
  • Sub Grupo: Sub-grupo associado ao grupo do bem. É necessário informar um grupo para selecionar um Sub Grupo.
  • Bem: Número do bem
  • Incorporação: Número de incorporação do bem. É necessário informar um Bem para encontrar sua Incorporação.
  • Conta: Conta Contábil cadastrada no plano de contas utilizado para aquisição do bem.
  • Gerenc.: Conta Contábil Gerencial cadastrada no plano de contas gerencial. Este botão é ativado ao marcar a opção Imprimir Gerencial.
  • Plaqueta: Informe o número da plaqueta se desejar.

Imagem 2 - Relatório de Bens Regra PIS/COFINS

Seleção

Os filtros que se encontram no grupo Seleção, possuem as seguintes definições:

  • Até Bem: Exibirá todos os bens do número selecionado no campo bem até o número informado.
  • Até Incorporação: Exibirá todas as incorporações, do número informado no campo Incorp. até o número da incorporação informada.
  • Centro Resultado: Exibirá todos os centros de resultado cadastrados. Clique no botão Centro Resultado para selecionar.
  • Data de Incorporação: Exibirá todos os bens que foram incorporados no período informado.

Imagem 3 - Filtros Seleção e Data de Incorporação

Exibir

Os filtros que se encontram no grupo Exibir, possuem as seguintes definições:

  • Todos os bens (Com e sem as regras cadastradas)
  • Somente Bens com Regra PIS/COFINS;
  • Somente Bens com Regra PIS/COFINS;

Imagem 4 - Filtro Exibir


  • Descrição completa do Bem: Imprime no relatório a descrição completa dos bens.
  • Demonstra Configurações Incompletas: Ao selecionar este filtro serão verificados se existem 1 ou mais parâmetros incompletos referente ao PIS/COFINS, como: Nat, Base Cálculo Crédito, Identificação do Bem, Origem do Crédito, Utilização do Bem, Nro Regra, Tipo Regra, Base Pis, Valor de Pis, Base Cofins, Valor de Cofins.
    Quando o tipo de regra de PIS/COFINS for sobre depreciação, não serão consistidos os campos: Base Pis, Valor de Pis, Base Cofins, Valor de Cofins.
  • Imprimir Gerencial: Exibe as contas gerenciais no relatório. Ao marcar essa opção, o botão Gerenc. é ativado para selecionar uma conta gerencial.
    Para utilizar a Contabilização Gerencial é necessário ativar esta opção na aplicação Parâmetros por Empresa Matriz.

Imagem 5 - Relatório de Bens Regra PIS/COFINS


Defina o filtros desejados, selecione ao menos uma Empresa e clique no botão Imprimir <F9>.

ColunaDescrição
ContaNúmero da conta contábil atribuída ao bem.
Nro. Bem/IncorpNúmero do bem adquirido pela empresa e Número de Incorporação.
Descrição

Descrição do bem.

(Ou descrição detalhada do bem)

Identifc. do BemInformação inserida no momento do cadastro ou manutenção do bem referente ao registro F120 ou F130 da EFD Contribuições do campo de Identificação dos Bens/Grupo de Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado:
01 = Edificações e Benfeitorias em Imóveis Próprios;
02 = Edificações e Benfeitorias em Imóveis de Terceiros;
03 = Instalações;
04 = Máquinas;
05 = Equipamentos;
06 = Veículos;
99 = Outros .
Natureza do Crédito

Informação inserida no momento do cadastro ou manutenção do bem referente ao registro F120 ou F130 da EFD Contribuições do campo de Código da Base de Cálculo do Crédito sobre Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado, conforme a Tabela indicada no item 4.3.7:
09 = Crédito com Base nos Encargos de Depreciação;
11 = Crédito com Base nos Encargos de Amortização

Utilização do Bem

Informação inserida no momento do cadastro ou manutenção do bem referente ao registro F120 ou F130 da EFD Contribuições do campo de indicador da Utilização dos Bens Incorporados
ao Ativo Imobilizado:
1 – Produção de Bens Destinados a Venda;
2 – Prestação de Serviços;
3 – Locação a Terceiros;
9 – Outros

Origem do Créd.

Informação inserida no momento do cadastro ou manutenção do bem referente ao registro F120 ou F130 da EFD Contribuições do campo de indicador da origem do bem incorporado ao
ativo imobilizado, gerador de crédito:
0 – Aquisição no Mercado Interno
1 – Aquisição no Mercado Externo (Importação)

Tipo de Regra

Tipo da regra do bem.

(Aquisição ou Depreciação)

Nro. Regra PCNúmero da regra do PIS e COFINS cadastrado no momento da aquisição do bem.
Data Incorp.Data da incorporação do bem.
Data InícioData de início da depreciação/ crédito.
Base PISBase de Cálculo PIS.
Vlr PISValor do PIS.
Base COFINSBase de Cálculo COFINS.
Vlr COFINSValor do COFINS.

Imagem 6 - Relatório de Bens Regra PIS/COFINS

Imprimir em Arquivo

Para salvar o relatório em arquivo .txt, selecione os filtros desejados e clique no botão Imprimir em Arquivo.

Imagem 7 - Relatório de Bens Regra PIS/COFINS

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