01. VISIÓN GENERAL
Nota
Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70), siendo que algunos campos que presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, dejando de ser legibles.
Esta rutina genera el archivo de envío de los títulos por pagar para las empresas que trabajan con Pago bancario CNAB por pagar.
Por medio de esta rutina también es posible enviar automáticamente el archivo de envío de los títulos por pagar al TOTVS Connect Bank. Este envío ocurre por medio de una API de comunicación que ya debe estar configurada previamente.
Para integración con el TOTVS Connect Bank, es necesario que el servicio se haya configurado previamente:
- Wizard TOTVS Connect Bank
02. COMPORTAMENTO
2.1. SELECCIÓN DE SUCURSALES
En ¿Selecciona sucursales? es posible seleccionar las sucursales que se considerarán para generación de la rutina.
2.2. TITULOS DE TRIBUTOS
Para efectuar algún ajuste en los títulos de tributo, seleccione la opción Reprocesamiento después confirme los parámetros de la rutina.
En caso de reprocesamiento, los dados de la Dirf registrados en los archivos SRL y SR4 se borran y los datos de los títulos de tributos del Financiero que se procesaron, nuevamente se envían a los archivos SRL y SSR4.
2.3. DIVISIÓN DE LOTE
Al ejecutar la generación de arquivo de envío, la rutina agrupa por SUCURSAL + NÚMERO DEL BORDERÓ los títulos que se informarán en el envío.
Este comportamiento se observará si las tablas son de uso compartido exclusivo, cuando las tablas son compartidas el orden será por el NÚMERO DEL BORDERÓ, donde la generación del nuevo lote tendrá su división por Borderó.
A cada división de SUCURSAL + BORDERÓ se genera un nuevo número para el LOTE.
EJEMPLO
Datos de la SEA – Borderó
EA_FILORIG | EA_FILIAL | EA_PREFIXO | EA_NUM | EA_PARCELA | EA_NUMBOR | EA_MODELO | EA_TIPOPAG |
01 | 01 | 001 | 001 | 1 | 000010 | 30 | 20 |
01 | 01 | 001 | 002 | 1 | 000010 | 30 | 20 |
02 | 01 | 001 | 003 | 1 | 000010 | 41 | 20 |
01 | 01 | 001 | 004 | 1 | 000011 | 30 | 20 |
Importante.: Observe que se incluyó un título de la Sucursal 02 en borderó conectado en la Sucursal 01.
Datos SE2 – Cuentaspor pagar - Generación de envío - Procesamiento
E2_FILORIG | E2_FILIAL | E2_PREFIXO | E2_NUM | E2_PARCELA | E2_NUMBOR | Número Lote |
01 | 01 | 001 | 001 | 1 | 000010 | 000001 |
01 | 01 | 001 | 002 | 1 | 000010 | 000001 |
01 | 01 | 001 | 004 | 1 | 000011 | 000002 |
02 | 02 | 001 | 003 | 1 | 000010 | 000003 |
Importante
De acuerdo con las instrucciones de las redes bancarias, la utilización de acentuación (^, ~, ´, `,¨) así como también caracteres especiales ($, &, Ç, y etc.) no deben utilizarse en los archivos, esta instrucción también es válida para la utilización de los archivos dentro del módulo Financiero Protheus.
Siendo así nombres de clientes/proveedores que contengan acentuación o caracteres especiales deben ser tratados en el envío.
03. UTILIZACIÓN DE LA RUTINA
Para enviar el archivo es necesario que se hayan efectuado los siguientes archivos:
- Cnab por pagar.
- Parámetros del banco.
- Borderó de pagos (con los títulos que se enviarán al banco).
Una vez generado, el archivo está disponible en el directorio \SYSTEM\. Para enviarlo al banco, copie el archivo o dirija la aplicación de transmisión al directorio \SYSTEM\.
Cómo generar el archivo de envío Cnab por pagar:
- En Generación de envío Cnab por pagar, configure los parámetros de acuerdo con la orientación del help de campo.
Importante: Si fuera necesario utilice el parámetro MV_LOCENV informando el directorio para los archivos CNAB de envío. |
2. Verifique los datos y confirme.
3. A continuación, seleccione la opción Generar archivo y confirme.
4. Se genera el archivo.
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