Através do vínculo do CTRC/CT-e é possível preencher o campo “Valor ICMS Dif. Alíquota do Frete” originados do processo de Escrituração Fiscal do TOTVS Gestão de Compra, Estoque e Faturamento.

Parametrizando o TOTVS Gestão Fiscal

Criar uma Regra de ICMS onde na guia Identificação possua as seguintes informações:

1. Tipo de Tributação = Outros
2. Operação Tributária = Diferencial de Alíquota

Na guia Dados ICMS preencher o campo Alíquota ICMS (%) que pode variar de acordo com o contexto a operação. Na pasta Afeta Base do ICMS marcar a opção “Frete”.

Na guia Dados ICMS S.T.  preencher o campo Alíquota S.T./ Interna D.A. (%) de e acordo com a alíquota válida do estado do contribuinte e também no campo "Utiliza ICMS por Dentro no D.A." selecione Base de Cálculo com ICMS

Em seguida na guia Tributação ICMS/IPI vincular a Regra de ICMS ao cadastro do CFOP

Parametrizando o Movimento de Transporte - TOTVS Gestão de Estoque, Compra e Faturamento

Para que seja possível vincular o Conhecimento de Transporte ao movimento de Nota Fiscal é necessário os seguintes:

Na etapa 16 - Mov. – Rateio Val. Financeiros 1/2 na opção “Frete” selecionar uma das opções Aplicar Rateio Proporcional ou Aplicar Rateio Condicional

Selecionar o Tipo de Frete na etapa 19 - Mov. Transporte 2/2

Selecionar o Tipo de Frete na etapa 62 – Fis – Escrituração 1/2 marcar a opção Gerar Escrituração e informar também o Tipo Documento Escrituração que se aplica a CTRC/CT-e

Informar os tributos incidentes utilizando a tributação no “item” através da etapa 64 – Fis – Tributação - Item

Selecione o Tipo de Operação de Conhecimento de Transporte na etapa 68 - Fis – Conhecimento de Transporte.

Observação: no campo “Fórmula do Valor de CTRC a Ratear” deve ser informada a mesma fórmula selecionada no campo “Fórmula do Valor do Documento” etapa 13 - Mov – Valores Financeiros 2/4

Parametrizando o Movimento de Nota Fiscal - TOTVS Gestão de Estoque, Compra e Faturamento

Na etapa 68 – Fis – Conhecimento de Transporte selecionar o Tipo de Operação de Conhecimento de Transporte selecione a opção “Indicar CTRC/CT-e”

Criando o Movimento de Transporte

Na guia CTRC pasta Dados do CTRC informe a Quantidade de Notas e também o valor do transporte.

Criando o Movimento de Nota Fiscal

Na criação do movimento na guia CTRC será listada todas as notas de transporte. Vincule a nota de transporte selecionando e depois a opção "Incluir".

Observação: só será possível vincular um CTRC na Nota Fiscal se o mesmo for do mesmo valor informado na nota. Caso contrário será apresentada a mensagem:

Processo de Escrituração

No filtro de Escrituração deve ser informado os dados da nota fiscal que teve o CTRC vinculado.

Lançamento Fiscal

Campo “Valor ICMS Dif. Alíquota Frete” preenchido.

Valor gerado corretamente 

Onde¹

192,52 - 77,52 = 114,00