6494905 DSERTAF2-8729 DT - Documentação para a geração da ECF com SCP

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conforme documentação abaixo, não fica claro para o cliente como deve ser a geração da ECF com SCP, por isso o cliente solicita algo mais detalhado para a geração sem erros.
http://tdn.totvs.com/display/public/TAF/Complemento+de+Empresa+-+TAFA050+-+TAF+-+P12

03. SOLUÇÃO

3.1) Na filial Sócio Ostensivo (SO), o importante estar preenchido é:

Complemento do Estabelecimento \ Informações do Estabelecimento

Complemento do Estabelecimento \ SCP

Sendo preenchido a Filial SCP com o ID da C1E correspondente;
Importante: Nesse momento a filial SCP no complemento cadastral não deverá estar marcada com Matriz;

Complemento do Estabelecimento \ Obrigações Fiscais

Na Grid de Obrigações Fiscais, informar:

Ex: Complemento Cadastral TAFA050 – P/ SO (sócio ostensivo);

Segundo o manual de orientação do ECF, caso a pessoa jurídica tenha Sociedades em Conta de Participação (SCP), cada SCP deverá preencher e transmitir sua própria ECF, utilizando o CNPJ da pessoa jurídica que é sócia ostensiva e o CNPJ de cada SCP.

No módulo contábil, logado na filial SO, ao rodar a Wizard \ Central de Escrituração (CTBS001) \ ECF, para gerar a integração com o TAFST1, selecione a filial SO, selecione o tipo de ECF como sócio ostensivo e nesse momento não informe o número da SCP, serão copiados os dados para a TAFST2 e processados os registros no TAF.

Conforme passos 3, 4, 5 e 6 do vídeo abaixo:
ECF0003_Help_wizard_rotina_central_escrituracao_ECF

No TAF, logado na filial SO, gere o arquivo de ECF em Miscelânea \ Obrigações Fiscais \ Central de Obrigações (TAFOBRIG);

Ao importar no validador, ocorrerá êxito na importação:

Após realizar o procedimento acima, da filial sócio ostensivo.

Logado no TAF \ complemento cadastral \ habilite a filial SCP como matriz.

3.2) Na filial SCP (sociedade conta participação), o importante estar preenchido é: 

Complemento do Estabelecimento \ Informações do Estabelecimento

Complemento do Estabelecimento \ Obrigações Fiscais

Na Grid de Obrigações Fiscais, informar:

Segundo o manual de orientação ECF, caso a pessoa jurídica tenha Sociedades em Conta de Participação (SCP), cada SCP deverá preencher e transmitir sua própria ECF, utilizando o CNPJ da pessoa jurídica que é sócia ostensiva e o CNPJ de cada SCP.

No módulo contábil, logado na filial SCP, ao rodar a Wizard \ central de escrituração (CTBS001) \ ECF, para gerar a TAFST1, selecione a filial SCP, selecione tipo de ECF como sociedade em conta de participação e nesse momento informe o número da SCP,
serão copiados os dados para a TAFST2 e processados os registros no TAF;

Conforme passos 3, 4, 5 e 6 do vídeo abaixo:
ECF0003_Help_wizard_rotina_central_escrituracao_ECF

No TAF, logado na filial SCP, gere o arquivo de ECF em Miscelânea \ Obrigações Fiscais \ Central de Obrigações (TAFOBRIG);

Ao importar no validador, ocorrerá êxito na importação:

Importante:

Se no registro 0000, na 4° posição utilizar o CNPJ da SCP, na 14° posição o conteúdo 2 e na 15° posição, novamente o CNJ da SCP, o validador irá importar o arquivo, porém com o seguinte erro:

"O código da SCP não pode ser igual ao CNPJ da escrituração. O CNPJ da escrituração deve ser o CNPJ do sócio ostensivo. O código da SCP deve ser igual ao CNPJ da SCP..."

04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Help Central Escrituração / sigactb
SCP - Operações com Filiais da Sócia Ostensiva
Complemento Cadastral / sigataf

05. ASSUNTOS RELACIONADOS