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ÍNDICE

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Central de Escrituração
  4. Tela 
  5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Geração dos registros J210 e J215 referente as informações da Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) ou a Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) na escrituração contábil.


02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Nos registros J210 e J215 deverá ser gerada as informações referente a Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) ou a Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), que compõe através da configuração da  visão gerencial ao gerar a escrituração contábil - ECD seja apuração Anual ou Trimestral.
Informando no Registro J215 os detalhes do Fato Contábil que Altera a Conta Lucros Acumulados ou a Conta Prejuízos Acumulados ou Todo o Patrimônio Líquido do período.
Podendo ser vinculado uma nota explicativa para essa demonstração contábil, caso haja necessidade dessa informação.

As pré condições desta rotina compõe:

  • Ter um calendário contábil Anual ou Trimestral;(CTBA010)
  • Ter cadastro dos lançamentos contábeis(CTBA102)
  • Ter cadastro de visão gerencial;(CTBA161)
  • Ter amarração da configuração dos livros;(CTBA130)
  • Realizar a Apuração de Resultados Anual ou Trimestral;(CTBA211)

03. CENTRAL DE ESCRITURAÇÃO - ECD - CTBS001 



Esta rotina compõe a extração de dados da escrituração ECD. 


  1. Acessar o módulo de Contabilidade Gerencial (SIGACTB) > Atualizações > Escrituração Cont. > Central de Escrituração (CTBS001)
  2. Selecionar a opção ECD, clicar em Incluir.
  3. Seguir os passos preenchendo as opções conforme situação da empresa a ser escriturada, se atentando os seguintes parâmetros:
    3.1) Informar o indicador da finalidade da escrituração? 0- Original ou 1- Substituta
  4. Selecionar o tipo de livro da escrituração? G- Geral/ R- Diário Resumido ou B- Balancete Diário
  5. No pergunte J210: Indicador do Tipo de Demonstração? Selecionar DLPA ou DMPL
    5.1) No pergunte J210: Cod. Conf.Dem? Selecionar a visão gerencial configurada ( Consulta F3)
    5.2) No pergunte J200: Histórico Fato Contábil- Cadastrar? Campo Desabilitado a partir do leiaute 7.0 ( Para leiautes anteriores informar 1- SIM)
    5.3) No pergunte J215: Detalhar Fato Contábil- Detalhar? 1- SIM
    Clicar em Avançar e Finalizar
  6. No cadastro do registro J215, clicar em Incluir.
    6.1) Campo Cod.Aglut.(Consulta F3) para selecionar a entidade da visão gerencial;
    6.2) Campo Cod.Fato Ctb , digitar o código do fato contábil;
    6.3) Campo Desc.Fato, informar a descrição do fato contábil;
    6.4) Campo Valor, informar o valor do fato contábil;
    6.5) Campo Ind.Valor, indicador referente ao valor do fato contábil ( D- Devedor;C- Credor; P- Subtotal ou Total Positivo; N- Subtotal ou Total Negativo);
    6.6) Campo Período, deixar em Branco ( Para apuração Anual)
    Observação: Este campo deve ser informado somente quando for escolhida a opção de arquivo trimestral unificado. E informar para cada período especifico onde houve o fato de acordo com as movimentações contábeis.
  7. Clicar em Finalizar 


    Após a geração do arquivoverificar os registros J210 e J215 apresentados corretamente.


IMPORTANTE!

Para os livros Z- Razão e Livro A- Diário Auxiliar não são gerados os registros J210 e J215.



IMPORTANTE!

O campo Período, no cadastro do registro J215 serve para a informação quando gerado o Arquivo Trimestral Unificado, que estará disponível para uso na versão 12.1.17 e no leiaute 7.0

04. TELA 

Exemplo de Preenchimento:


|J210|0|1.1|LUCROS ACUMULADOS|0,00|C|0,00|C|240

Campo 01 – Tipo de Registro: J210

Campo 02 – Indicador do Tipo de Demonstração: 0 (DLPA)

Campo 03 – Código de Aglutinação das Contas do Patrimônio Líquido: 1.1

Campo 04 – Descrição do Código de Aglutinação: Lucros Acumulados

Campo 05 – Saldo Inicial do Código de Aglutinação: 0,00

Campo 06 – Indicador da Situação do Saldo Inicial: C

Campo 07 – Saldo Final do Código de Aglutinação: 0,00

Campo 08 – Indicador da Situação do Saldo Final: C

Campo 09 – Referência à Numeração das Notas Explicativas: 240


J215|10|DISTRIBUIÇÃO DO LUCRO DO PERÍODO|1000,00|D|
Campo 01 – Tipo de Registro: J215

Campo 02 – Código do Histórico do Fato Contábil: 10

Campo 03 – Descrição do Fato Contábil: Distribuição do Lucro do Período.

Campo 04 – Valor do Fato Contábil: 1000,00 (Corresponde a 1.000,00)

Campo 05 – Indicador da Situação do Saldo: D




IMPORTANTE!

A partir do leiaute 7.0 foi excluído o registro J200 - Tabela de Histórico de Fatos Contábeis que Modificam a Conta Lucros Acumulados ou a Conta Prejuízos Acumulados ou Todo o Patrimônio Líquido

05. TABELAS UTILIZADAS

Tabela De/Para - Tabelas CTx para CSx para elaboração ECD

Funcionalidade/Exportação

Tabelas Origem Contábil

Tabelas ECD

Utiliza Função Genérica para Extração de Saldos Contábeis*

Dados da Empresa / ECD

SIGAMAT.EMP - Empresas/Filiais

CS0 - ECD - Revisão

CS1 - ECD - Dados complementares da Revisão

CS2 - ECD - Empresas  

CSZ - ECF - DADOS ECF                             

Não
Conta ContábilCT1-Plano de ContasCS3 - ECD - Plano de ContasNão
Centro de CustoCTT- Centro de CustoCS5 - ECD - Centro de CustoNão
Conta ReferencialCVD - Plano de Contas ReferencialCS4 - ECD - Plano de Contas ReferencialNão
Plano Gerencial DemonstrativosCTS - Visões GerenciaisCS6 - ECD - Visão Gerencial / ContaNão
Histórico PadrãoCT8 - Historico Padrao              CS7 - ECD - Histórico PadrãoNão
SignatárioCVB - Dados do ContabilistaCS8 - ECD - ContabilistasNão
ParticipanteCVC - ParticipantesCS9 - ECD - ParticipanteNão
SCPCVS - Cadastro SCPCSR - Escrit.SCP - Reg 0035         Não
AuditoresCVR - Cadastro de Auditores       CSP - Escrit.Auditores - Reg J935   Não
SubContas Correlatas

CVT - Subcontas Correlatas

CST - Escrit.Subcontas Correlatas   Não
Exportação Movimentos Contábeis

CT6 - Totais de Lote (P11)

CTC - Saldos do Documento    (P12)

CT2 - Lançamentos Contábeis         

CSA -ECD - Cabecalhos das movimentações


CSB - ECD - Itens de movimentações  

CSL - ECD - Itens de movimentações  Referencial

Não
Exporta Balancetes/Saldos

CT7 - Saldos Planos de Contas (P11)

CT3 - Saldos Centros de Custo (P11)

CQ0 - Saldos Planos de Contas (P12)

CQ2 - Saldos Centros de Custo (P12)

CSC - ECD - Balancete


CSK - ECD - Saldo Conta Referencial

Sim

Demonstrativos Contábeis:

Balanço Patrimonial ECD / Dem. Resultados ECD / DMPL ECD


CTS - Visões Gerenciais

CTN - Configuração Livros Contábeis 

CT7 - Saldos Planos de Contas (P11)

CT3 - Saldos Centros de Custo (P11)

CQ0 - Saldos Planos de Contas (P12)

CQ2 - Saldos Centros de Custo (P12)

CSD - ECD - Balancos cabeçalho      

CSE - ECD - Balancos itens          

CS6 - ECD - Visão Gerencial / Conta 

CSO- ECD- Detalhe do Fato Contábil

Sim ( utilização de visão gerencial)
Exportação de Arquivos.rtf
CSF- ECD Balanços RTF 300bNão