Importação de Layout de Extratos de Caixa

Para a importação de arquivo texto contendo dados para a inclusão de Extratos de Caixa no aplicativo TOTVS Gestão Financeira, é necessário seguir algumas normas de preenchimento para que todos os dados sejam incluídos corretamente.
O arquivo deve ser dividido em linhas e cada linha possuir um conjunto de informações. Os conjuntos de informações serão divididos em:

A primeira linha deve possuir informações sobre a Identificação, Tabelas Opcionais e Dados Adicionais;
A segunda linha deve possuir informações sobre os Campos Complementares do Extrato de Caixa;
A partir da terceira linha devem ser informados os Dados da Contabilização, da seguinte forma:

Uma linha contendo informações sobre a Conta Contábil seguida por uma linha contendo informações sobre o seu Rateio Gerencial.
Estas linhas deverão ser identificadas com os prefixos apropriados, conforme explicado abaixo:

Linha com os Dados do Extrato de Caixa..................................	: Linha tipo "E"
Linha com os Campos Complementares do Extrato de Caixa........	: Linha tipo "M"
Linha com as Contas Contábeis.................................................	: Linha tipo "C"
Linha com os Rateios Gerenciais...............................................	: Linha tipo "R"

Observações

Quando o arquivo possuir mais de um Extrato de Caixa, esse conjunto de linhas deverá ser individualmente para cada um, ou seja, devem constar todas as linhas para um extrato de caixa e logo após a última linha começam as linhas para o próximo extrato de caixa.

Formato dos campos no layout:

F = Fixo, identificador da linha.
N = Campo numérico, alinhado à direita com zeros à esquerda.
A = Campo alfanumérico, alinhado à esquerda com espaços à direita.
D = Campo data, no formato DDMMAA

Descrição de títulos do layout

Tam. = Tamanho do Campo
Form. = Formato do Campo
Nº Dec. = Número de decimais
Obs. = Observação
Linha de Dados dos Extratos de Caixa

Posição

De	Até	Tam.	Form.	Nº Dec.	Descrição	Obrigatório	Obs.
001	001	001	F		Tipo da linha	X	Letra E
002	011	010	A		Código da Conta/Caixa	X
012	017	006	D		Data de Emissão	X
018	035	018	N	04	Valor	X
036	135	100	A		Histórico
136	137	002	N		Tipo de Extrato	X	Nota 1
138	157	020	A		Número do Documento	X
158	158	001	N		Compensado ou Não	X	Nota 8
159	164	006	D		Data de Compensação	X	Nota 2
165	165	001	N		Contábil ou Não	X	Nota 3
166	166	001	N		Status Exportação para o RM Saldus	X	Nota 11
167	191	025	A		Código do Departamento
192	216	025	A		Código do Centro de Custos
217	220	004	N		Código da Filial	X
221	230	010	A		Código da Conta/Caixa Transferência	X	Nota 5
231	290	060	A		Nominal a
291	294	004	N		Código da Coligada da Conta/Caixa	X
295	298	004	N		Cód. da Coligada da Conta/Caixa Transferência	X	Nota 5
299	299	001	N		Cheque já Impresso	X	Nota 11
300	324	025	A		Código da Tabela Opcional 1
325	349	025	A		Código da Tabela Opcional 2
350	374	025	A		Código da Tabela Opcional 3
375	399	025	A		Código da Tabela Opcional 4
400	424	025	A		Código da Tabela Opcional 5
425	427	003	A		Código do Banco
428	433	006	A		Código da Agência
434	448	015	A		Código da Conta Corrente
449	454	006	D		Data de Vencimento	X	Nota 9
455	494	040	A		Nome do Emitente
495	509	015	A		Telefone do Emitente
510	541	032	A		Praça do Cheque
542	542	001	N		Tipo de Custódia	X	Nota 6
543	548	006	D		Data de Custódia Filial	X	Nota 7
549	554	006	D		Data de Custódia Banco	X	Nota 7
555	557	003	A		Código do Banco Custódia	X	Nota 7
558	563	006	A		Código da Agência Custódia	X	Nota 7
564	564	001	N		Pré-Datado	X	Nota 8
565	568	004	A		Código da Filial Custódia	X	Nota 7
569	569	001	N		Reconciliado		Nota 11
570	575	006	D		Data da Prorrogação		Nota 9
576	595	020	A		Número Contábil	X	Nota 10
596	600	005	A		Código do Evento Contábil		Nota 10
601	601	001	N		Extrato tem Cheque ou Não	X	Nota 8
602	619	018	N	4	Valor Contábil		Nota 11
620	637	018	N	4	Valor em Reais		Nota 11
638	651	014	N		Cotação na Data de Inclusão
652	657	006	D		Data da Contabilização		Nota 10
658	661	004	N		Coligada da Natureza Orçamentária
662	701	040	A		Natureza Orçamentária
702	705	004	E		Filial de Transferência
706	706	001			Classificação do lançamento no LCDPR		Nota 12
707	707	001			Tipo de lançamento no LCDPR		Nota 13
708	727	020	A		CPF/CNPJ do Participante
728	731	004	N		Coligada do Extrato		Nota 14

NOTAS EXPLICATIVAS
Nota 1:

1	= Saque Manual
2	= Depósito Manual
3	= Saque de Transferência
4	= Depósito de Transferência
11	= Saque de CPMF

Atenção:

Válido somente para registros manuais.

Nota 2: Obrigatório, se Compensado.

Nota 3:

0	= Não Contábil
1	= Contábil

Nota 5: Obrigatório, se Transferência.

Nota 6:

0	= Não Custodiado
1	= Custódia Banco
2	= Custódia Filial

Nota 7: Obrigatório, se Custodiado.

Nota 8:

0	= Não
1	= Sim

Nota 9: Se cheque pré-datado.

Nota 10: Se Contábil.

Nota 11: Campo não utilizado, preencher com espaços.

Nota 12:

Classificação do lançamento no LCDPR:

1 - Nota Fiscal
2 – Fatura
3 – Recibo
4 – Contrato
5 - Folha de Pagamento
6 - Outros

Nota 13:

Tipo de Lançamento no LCDPR

1 - Receita da Atividade Rural
2 - Despesas de custeio e investimentos
3 – Receita de produtos entregues no ano referente a adiantamento de recursos financeiros

Nota 14:

Se não informado, será considerado a coligada corrente. Disponível a partir do patch 12.1.31.131.

Linha de Campos Complementares dos Extratos de Caixa

Posição

De	Até	Tam.	Form.	Nº Dec.	Descrição	Obrigatório	Obs.
001	001	001	F		Tipo da linha	X	Letra M

Observação:

Informe os campos complementares em sequência, a partir da posição "002".

Exemplo:

Você possui os campos complementares:

Contabilizado por – tamanho 25;
Responsável – tamanho 20;
Valor de Desconto – tamanho 18.

O preenchimento do layout deve ser:

Posição: 002 a 026
Tamanho: 025
Formato: A
Nº Decimal:
Descrição: Contabilizado por
Posição: 027 a 046
Tamanho: 020
Formato: A
Nº Decimal:
Descrição: Responsável
Posição: 047 a 064
Tamanho: 018
Formato: N
Nº Decimal: 4
Descrição: Valor de Desconto

Para facilitar o TOTVS Gestão Financeira gera um layout dos registros de campos complementares cadastrados na base. Para visualizar este layout você deve clicar sobre o botão "Gerar" localizado na tela do processo "Importar Extrato de Caixa".

Linha de Dados da Contabilização dos Extratos de Caixa

Posição

De	Até	Tam.	Form.	Nº Dec.	Descrição	Obrigatório	Obs.
001	001	001	F		Tipo da linha	X	Letra C
002	002	001	N		Débito ou Crédito	X	Nota 9
003	006	004	N		Código da Coligada da Conta Contábil	X
007	046	040	A		Código da Conta Contábil	X
047	064	018	N	2	Valor	X
065	068	004	N		Código da Filial	X
069	093	025	A		Código do Departamento
094	118	025	A		Código do Centro de Custo
119	128	010	A		Código do Histórico Padrão
129	378	250	A		Complemento do Histórico

Notas explicativas

Nota 9:

1	= Débito
2	= Crédito

Linha de Dados dos Rateios Gerenciais dos Extratos de Caixa

Posição

De	Até	Tam.	Form.	Nº Dec.	Descrição	Obrigatório	Obs.
001	001	001	F		Tipo da linha	X	Letra R
002	005	004	N		Código da Coligada da Conta Gerencial	X
006	045	040	A		Código da Conta Gerencial	X
046	063	018	N	2	Valor	X

Atalhos

Páginas filhas