1) Conciliação

Auditoria  | Alteração de Alíquota  | Baixa de CPMF

Nesta guia, visualize todas as CPMF’s calculadas por lote (seja lote manual ou não), respeitando a filtragem utilizada.

Os campos do topo da tela são de filtragem, com exceção do campo % CPMF, onde você deve digitar a alíquota em vigor, pois será com este percentual que a CPMF prevista será calculada.

Se a conta bancária não for indicada, todas as CPMF’s serão mostradas, independente da conta e banco a que pertence.

Campos da guia:

• Ok
  Este campo já vem marcado, pois o sistema considera que o cálculo está correto. Se for desmarcado, significa que a CPMF não pertence a este período e ao final da rotina, sua data programada/vencimento será reprogramada.

• Rec
  Marque as CPMF’s que necessitam de recálculo. Quando os valores calculados são divergentes, a linha aparece rosa/avermelhada, indicando que há problemas.

• Número Lote
  Este campo serve como Identificação dos lotes pagos. Os pagamentos manuais ganham um número de lote do próprio sistema.

• Favorecido
  Quando o pagamento do lote for manual, este campo vem preenchido com a própria descrição do pagamento manual. Já no lote feito pela tela de criação de lotes, este campo permanece em branco.

• Data Geração
  Informa a data de geração da CPMF. Segue parametrização realizada no cadastro de Impostos com tabela de retenção.

• Data Programada
  Indica a data programada para pagamento da CPMF. È a data de retenção da mesma.

• Valor Lote
  Campo preenchido com o valor total do lote.

• Valor Previsto
  Este campo é preenchido com o valor total de cada lote, multiplicado pela alíquota em vigor.

• Valor Calculado
  É o valor de cada linha de rateio do documento de origem, multiplicado pela alíquota em vigor.

• Valor Auditoria
  É o valor de cada rateio associado para lançamento, multiplicado pela alíquota em vigor. Para este cálculo, o relacionamento com centro de custo é obrigatório.

Nesta guia, você pode realizar a conciliação das CPMF’s por meio do botão Ok e o recálculo das CPMF’s por meio do botão Recalcular . Você também pode consultar relatórios, por meio do botão Relatórios .

Ao clicar no botão Ok , as CPMF’s analisadas e com campo Ok marcado, estarão liberadas para a realização da baixa. A pergunta de reprogramação será realizada, independentemente se há ou não alguma CPMF a ser reprogramada (com o campo Ok marcado ou não). Se algum lote estiver com a CPMF divergente, a mesma não é considerada na baixa. Ficará pendente de conciliação.

Utilize o botão Recalcular para as CPMF’s com valores divergentes, onde a devida correção já foi efetuada. Esta rotina “lerá” os rateios dos documentos do lote e realizará o novo cálculo. Você pode selecionar mais de um lote divergente.

O botão Relatórios contém a seleção de quatro tipos de relatórios diferentes, para auxiliá-lo na análise dos valores. Você pode imprimir e visualizar os relatórios em tela. São eles:

♦ Sintético.

♦ Analítico Inconsistente.

♦ Analítico – Pode ser impresso com os devidos rateios. Este é o principal relatório para análise de divergência, pois mostra todos os documentos pertencentes a cada lote, com seus respectivos rateios e valores calculados.

♦ Analítico por Data – Mostra por data programada de lote, todas as CPMF’s previstas para o período de retenção.